一心堂药业集团股份有限公司 投资者调研会议记录 时间：2024 年 10 月 31 日 15:00-16:30 地点：一心堂药业集团股份有限公司总部 召开方式：2024 年三季报业绩交流会 投资者：国联证券 郑薇 付鹏飞 陈馨悦、中信证券 陈竹 宋硕 张斌 斌 魏通、东吴证券 朱国广 冉胜男 苏丰、平安证券 叶寅 倪亦道 王 钰畅、东北证券 刘宇腾 文将儒 荆香玉、海通证券 周航 张澄 孙旭 东等投资者共 88 人。 接待人：董事兼执行总裁张勇先生、副总裁兼董事会秘书李正红先生、 财务负责人肖冬磊先生和证券事务代表阴贯香女士。 一、公司介绍 （一）门店扩张情况 截至 2024 年第三季度，公司共有直营连锁门店 11,516 家，2024 年 1-9 月 新开门店 1,694 家，净增加 1261 家，其中第三季度新开门店 377 家，净增加 225 家。目前公司有少量加盟门店，包括一心堂旗下的加盟店和控股子公司本草堂旗 下的门店。 （二）地域布局规划 公司目前在云南省覆盖已经比较全面，县级市和绝大多数的乡镇均有一心堂 连锁门店，未来将重点扩张云南以外各省份。重点发展川渝地区，川渝地区因人 口基数、经济状况、消 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002727 证券简称：一心堂 一心堂药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 1 编号：TG202410-001 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------| | | | | | | | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | | ■其他（电话会议） | | | | | ...

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-128 号 一心堂药业集团股份有限公司 一心为民 全心服务 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月13日召开第六届董事会第六 次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，该议案经公司于2024年7月2日召开 的2024年度第二次临时股东大会以特别决议审议通过。同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币8,000万元且不超过 人民币15,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币30.63元/股，本次回购用于注销减少 注册资本。回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公 司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)于2024年6月14日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-067号）及2024年7月4日披露的《回 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥4,284,357,170.93, representing a 3.55% increase year-over-year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥10,599,104.37, a significant decrease of 94.16% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥45,250,143.94, down 74.00% year-over-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0178, down 94.16% year-over-year[3] - The company's net profit for Q3 2024 was CNY 306,673,555.30, a decrease of 55.7% compared to CNY 691,803,292.07 in the same period last year[24] - The total operating income for the period was CNY 401,166,621.00, down from CNY 786,496,404.26 year-over-year[24] - The operating profit margin for the quarter was approximately 3.1%, down from 6.1% in the previous year[24] - The company’s total comprehensive income for the period was CNY 306,673,555.30, compared to CNY 691,886,329.28 in the previous year, indicating a significant drop[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥17,130,912,392.93, reflecting a 2.90% increase from the end of the previous year[3] - The total liabilities of the company increased to ¥9,261,487,503.16 from ¥8,770,358,705.17, representing a growth of about 5.59%[21] - The total equity attributable to shareholders was ¥7,693,420,705.32, a slight decrease of 0.68% from the previous year-end[3] - Cash and cash equivalents decreased to ¥3,236,134,814.24 from ¥3,675,634,469.23, a decline of approximately 11.97%[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 2,539,895,571.42, down from CNY 2,813,093,270.60 year-over-year[26] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥1,240,746,217.23, which decreased by 7.46% year-to-date[3] - Cash flow from operating activities increased to CNY 13,165,397,205.14, compared to CNY 12,459,421,828.66 in the previous year, reflecting a growth of 5.7%[25] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -378,238,788.21, worsening from CNY -299,041,778.59 in the prior year[25] - The company’s cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY -1,309,261,172.78, compared to CNY -1,088,472,486.02 in the same period last year[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 37,591[12] - The largest shareholder, Ruan Hongxian, holds 30.58% of the shares, totaling 182,245,290 shares[12] - The top 10 shareholders hold a total of 45,561,323 shares, representing a significant portion of the company's equity[13] - The company has not disclosed any related party relationships among the top 10 shareholders[14] - The company has not engaged in any share lending activities as of the end of the reporting period[14] Store Expansion - As of September 30, 2024, the total number of stores reached 11,516, with 1,694 new stores opened during the quarter[16] - The company has opened 347 new stores in Yunnan Province, bringing the total to 5,574 stores in that region[16] - In Sichuan Province, 415 new stores were opened, increasing the total to 1,991 stores[16] Research and Development - Development expenditures surged by 328.85% to ¥25,856,716.83, reflecting increased R&D spending by subsidiaries[8] - Research and development expenses for the quarter were ¥7,987,468.83, slightly up from ¥7,649,444.02, indicating a year-over-year increase of about 4.43%[23] Financial Activities - The company repurchased a total of 8,681,300 shares, accounting for 1.4566% of the total share capital, with a total transaction amount of approximately RMB 110.65 million[17] - The maximum repurchase price was RMB 14.40 per share, while the minimum was RMB 10.91 per share, remaining below the proposed upper limit of RMB 30.63 per share[17] - The company plans to use its own funds for the share repurchase, with a total repurchase budget set between RMB 80 million and RMB 150 million[17] Non-Recurring Items - Non-recurring losses included a tax penalty of ¥50,489,527.01, attributed to tax guidance received from local tax authorities[7] - The company reported a total tax and late fees of RMB 50,489,527.01, which has been accounted for in Q3 2024[19] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 0.18%, a decrease of 2.22% compared to the same period last year[3] - Accounts receivable increased by 73.12% to ¥186,175,649.52 due to the endorsement of bank acceptance bills[8] - Financing receivables rose by 190.49% to ¥31,048,199.76 as the balance of low-risk bank acceptance bills increased[8] - Financial expenses increased by 87.10% to ¥72,719,178.04, attributed to reduced interest income and increased leasing costs from new store openings[9] - Non-operating income rose by 78.44% to ¥2,950,313.06, driven by an increase in other non-operating income[9] - Cash received from investment returns skyrocketed by 3045.81% to ¥21,000,000.00, due to interest from recovered time deposits[10] - Cash paid for investments decreased by 58.52% to ¥4,250,000.00, indicating reduced external equity investments[10]

一心为民 全心服务 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 30 日 10 时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 10 月 18 日通 过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。 公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 《2024年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准2024年第三季度财务报告对 外报出。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 股票代码： ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-125 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 备查文件： 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 第 1 页 共 2 页 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 30 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2024 年 10 月 18 日通过邮件和书面形式发出 通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第三 ...

关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-124 号 一心堂药业集团股份有限公司 完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月11日召开第六届董事会第 十次会议，审议通过《关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册 资本的议案》，公司同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司以自有资金人民币5,000万元 对四川一心堂医药连锁有限公司(以下简称"四川一心堂")进行增资，并同意四川一心堂就本 次增资修改《公司章程》。具体内容详见公司2024年10月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资 一心为民 全心服务 金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2024-119号）。 近日，四川一心堂已完成增资的工商变更登记事项并取得由成都市双流区政务服务管理和 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-123 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押式 回购交易延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东阮鸿献先生通知， 获悉阮鸿献先生与广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）达成协议，将 2022 年 11 月 1 日、2022 年 11 月 7 日阮鸿献先生向广发证券申请办理的股票质押融资业务办理股票质押 延期购回，具体事项如下： 一、股东股份质押情况 1、股份质押情况 按阮鸿献先生所提供的与广发证券签署的资料显示，经双方协商，广发证券同意对上述质 押业务延期一年，具体如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所持 | 占公司 | | 原质押到期 | 本次延期 | 质权人/申 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 份数量（万 | 股份比 | 总股本 ...

关于为全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-122 号 一心堂药业集团股份有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会 第五次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于公司 同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司 向相关银行申请综合授信共计 14.5 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 14.5 亿元 的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公 司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 近日公司与中信银行股份有限公司重庆分 ...

一心为民 全心服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东阮鸿献先生通知， 获悉阮鸿献先生与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）达成协议，将 2023 年 11 月 7 日向国泰君安申请办理的股票质押融资业务进行提前还款并解除股票质押，具体事项 如下： 一、股东股份质押情况 1、股份质押解除情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司 | | | 质权人/ 申 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 押股份数量 | 股份比 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 请人等 | | | | 一致行动人 | （万股） | 例% | 比例% | | | | | | 阮鸿献 | 是 | 385 | 2.11 | 0.65 | 2023-11-7 | 2024-10-16 | 国泰君安 | 提前还款 | 根据相关资料，阮鸿献先生与国泰君 ...