深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年度审计报告 中喜财审 2024S00818 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 审 计 报 告 中喜财审 2024S00818 号 深圳市沃特新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"沃特公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月31日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了沃特公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及 公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 ...

国信证券股份有限公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | | 关于深圳沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票 持续督导 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：沃特股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姚政 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：贺玉龙 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效 ...

关于深圳市沃特新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜特审2024T00272号 ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于深圳市沃特新材料股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 | | 1-2 | | 二、深圳市沃特新材料股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 | | 3 | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 目 录 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜特审2024T00272号 深圳市沃特新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"沃特新 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 内部控制规则落实自查表（2023 年） 3 2 | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 得以执行。 | | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | | | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | 是 | | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | | 会关于对外担保事项的审批权限以及违反审 | 是 | | | | | 批权限和审议程序的责任追究制度。 | | | | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、 | 是 | | | | | 审议程序并及时履行信息披露义务。 | | | | | | 七、重大投资的内部控制 | | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | | 会对重大投资的审批权限和审议程序，有关 审批权限和审议程序是否符合法律法规和深 | 是 | | | | | ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-032 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资目的：随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模 日益增长，收支结算币别及收支期限的不匹配形成一定的外汇风险敞口。受国际 政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著 增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司拟 开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，以降低公司面临的汇率或利率波 动的风险。 2、投资金额：根据公司外币资产、外币负债规模安排及进出口等日常经营 性外币结算需求，公司（含合并范围内子公司）开展总额不超过人民币 4 亿元或 等值外币的外汇套期保值交易，上述额度可循环滚动使用。 3、投资方式：拟在与本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的 金融机构开展外汇套期保值业务，通过远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外 汇期权、利率互换、利率期权等外汇衍生金融产品工具办理外汇套期保值业务。 4、投资期限 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-036 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席 了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 深圳市沃特新材料股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 第四届董事会第二十九次会议决议公告 与会董事同意《2023 年年度报告》及其摘要。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年年度报告 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-027 深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市沃特新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 2023 年度向特定对象发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078 号），公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）36,630,036 股，募集资金总额为人民币 599,999,989.68 元，扣除发行费用 12,147,594.0 ...

一、2023年公司总体经营情况 报告期内，公司坚持特种高分子材料平台化战略，2023 年实现营业收入 15.37 亿元，较上年同期增长约 3.11%，营业收入连续三个季度实现环比增长。 特种高分子材料营业收入占比 54.28%，首次实现占比全年营收超过 50%。研发 费用 9,845.15 万元，同比增加 30.31%，首次实现占比全年营收超过 6%。 报告期内，公司产品毛利率较上年同期得到提升。但因行业景气度及新客 户导入周期等因素对公司新产能释放造成一定影响。同时，公司新项目投产、 组织变革推动、流程优化等带来的阶段性管理费用增加，新技术、新工艺等研 发投入带来研发费用增加，以及汇兑收益减少、项目建设期贷款利息带来的财 务费用增加等因素导致公司净利润有所下降。 深圳市沃特新材料股份有限公司 二〇二三年度总经理工作报告 报告期内，公司完成向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额 6 亿元。年 产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目将与公司现有高性能功能高分子材料体系 实现产品协同，完善公司在特种高分子材料产业的平台化战略布局，提升公司 在特种高分子材料领域的市场竞争力，助力公司在新材料领域战略方面高质量 发 ...

[本页以下无正文] （本页无正文，为《深圳市沃特新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见》） 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为深圳市沃特新材料股份有限公 司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴 宪 何 征 于 虹 刘则安 王文广 盛宝军 徐开兵 全体监事签名： 张尊昌 朱 珊 黄富诗 全体高管签名： 何 征 邓健岩 徐 劲 张 亮 陈 瑜 年 月 日 全体董事签名： ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-024 深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司""沃特股份"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"、"员工持股计划"）第一次持有人 会议（以下简称"持有人会议"）于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯的方式召 开，本次会议由董事会秘书张亮先生召集和主持。本次会议应出席持有人 18 人， 实际出席会议持有人 18 人，代表本持股计划有表决权的份额为 2,250.14 万份， 占本持股计划总份额的 100%。 同日，公司召开本持股计划第一次管理委员会会议，选举朱蕾为本持股计划 管理委员会主任，任期与员工持股计划的存续期一致。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》（以 下简称"《2024 年员工持股计划》"）和《深圳市沃 ...