截至 2023 年末，本行资产总额 6,307.09 亿元，较上年末增长 6.63%；吸收存款本金总额 3,609.61 亿元，较上年末增长 6.89%；发 放贷款及垫款本金总额 3,606.08 亿元，较上年末增长 8.97%；实现营 业收入 136.67 亿元；净利润 18.59 亿元；净利息收益率 2.08%，净资 产收益率 3.29%，成本收入比 27.11%，资本充足率 12.38%，不良贷 款率 1.87%，拨备覆盖率 174.87%，主要监管指标符合监管要求。 一、2023 年董事会主要工作情况 （一）坚持战略引领，迈出高质量发展坚实步伐 郑州银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施 "十四五"规划承上启下的关键之年，郑州银行股份有限公司（以下 简称"本行"）董事会认真贯彻落实国家、省市政府决策部署与金融 监管政策要求，紧紧围绕高质量发展、服务实体、风险防范三项重点 任务，秉持现代公司治理理念，全力打造"区域特色精品银行"。 1.战略引领赋能业务发展。以"区域特色精品银行"为战略愿景， 坚持"服务地方经济、服务中小企业、服务城乡 ...

郑州银行股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明(2024)专字第70020920_B01号 郑州银行股份有限公司 郑州银行股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了郑州银行股份有限公司（以下简称"郑州银行"）2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是郑州银行董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1 内部控制审计报告（续） 安永华明(2024)专字第70020920_B01号 郑州银行股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈 胜 中国注册会计师：陈丽菁 中国 北京 2024年3月28日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-009 郑州银行股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本行或本行控股子公司与本行关联方发生的关联交易，主要系正常经营范围 内的常规业务，而关联方的业务需求取决于其自身经营发展情况，因此，本关联 交易预计存在不确定性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本行的日常关联交易是指本行或本行控股子公司与本行关联方之间发生的 转移资源或义务的事项，主要指在日常经营过程中与关联方发生的授信类、非授 信类关联交易事项。 本行 2024 年度日常关联交易预计额度已经本行于 2024 年 3 月 28 日召开的 第七届董事会第十二次会议审议通过，关联董事王丹女士、刘炳恒先生、王世豪 先生、李小建先生对其所关联的子议案回避表决。本次日常关联交易预计额度需 提交本行股东大会审议，关联股东需回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 本行 2024 年度日常关联交易预计额度不构成对关联方客户 ...

一、独立非执行董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李淑贤，风险管理硕士，可持续领导力和治理社会科学硕士， 现任中信银行（国际）有限公司独立非执行董事、中国光大环境（集 团）有限公司独立非执行董事、中国人民财产保险股份有限公司外部 监事、中国海洋石油有限公司独立非执行董事、Elite Beam Limited 董 事，是英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员、香港会计师公会资 深会员。曾任毕马威中国金融服务业审计主管合伙人。2021 年 12 月 起履职公司独立非执行董事。 郑州银行股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 （李淑贤） 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《银行保险机构公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对公司的经营发展提出合理的建 议，充分发挥独立非执行董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东 的合法权益。 作为公司的独立非执行董事，本人未在公司担任除独立非执行 ...

郑州银行股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合郑州 银行股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年 12月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。高级管理 层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-008 郑州银行股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本行于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于聘请郑州银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构的议案》，拟续聘安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）、安永会计师事务所（以 下简称"安永香港"）分别为本行 2024 年度的境内、境外审计机构，并同意将该 议案提交股东大会审议。现将相关信息公告如下： 安永华明 2022 年度经审计的业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业 1 务收入人民币 56.69 亿元，证券业务收入人民币 24.97 亿元。 （一）机构信息 1.安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 成立日期：于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外 合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 ...

郑州银行股份有限公司董事会 关于独立非执行董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和 国家金融监督管理总局《银行保险机构公司治理准则》等文件的要求， 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第七届董事会现任独立非 执行董事李燕燕、李小建、宋科、李淑贤对照相关监管规定中关于独 立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向本行董事会提交 了独立性自查表及确认函。经自查，本行全体独立非执行董事均确认 其已满足本行适用的各项监管规定中对于任职所应具备的独立性要 求。 经核查本行全体独立非执行董事的任职经历及其提交的相关自 查文件，本行董事会未发现可能影响独立非执行董事进行独立客观判 断的情形，并认为本行全体独立非执行董事继续保持独立性。 郑州银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-010 特此公告。 郑州银行股份有限公司监事会 2024 年 3 月 29 日 1 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本行近日收到李怀斌先生的辞职报告，因个人原因，辞去本行第七届监事会 职工监事、监事会监督委员会委员职务。本行现已收到其被有关部门留置的通知。 截至本公告日，李怀斌先生持有本行 59,620 股 A 股股份，其所持本行股份 将严格按照相关法律法规及相关承诺管理。 李怀斌先生的辞任不会影响本行监事会正常运作。本行将依据法律法规、监 管规定及本行《公司章程》及时补选职工监事。 郑州银行股份有限公司 关于职工监事辞任的公告 ...

（宋科） 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《银行保险机构公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对公司的经营发展提出合理的建 议，充分发挥独立非执行董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东 的合法权益。 郑州银行股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 一、独立非执行董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋科，经济学博士，现任中国人民大学财政金融学院货币金 融系教师、中国人民大学国际货币研究所理事兼副所长、贵州银行股 份有限公司独立非执行董事、中国人民大学教务处副处长。曾任中国 人民大学财政金融学院团委书记、党委副书记、统计学院博士后，贵 州省政府金融办银行处副处长，本行外部监事。2022 年 1 月起履职 公司独立非执行董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立非执行董事，本人未在公司担任除独立非执行董 事以及董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司以及公司主 ...

郑州银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年是全面贯彻中国共产党二十大精神开局之年，是党推动 金融强国建设启动之年，也是郑州银行股份有限公司（以下简称"本 行"）高质量发展的关键之年。本行监事会根据法律法规、监管要求 及本行《公司章程》规定，认真贯彻国家经济金融政策和监管要求， 围绕本行战略重点和经营发展实际，客观公正、科学有效地履行法定 监督职责，为推动本行高质量发展、提升公司治理水平发挥积极作用。 一、2023 年监事会主要工作 （一）持续提高政治站位，党建引领高质量发展 （三）扎实开展履职评价，促进规范勤勉尽责 监事会围绕监管要求和关注重点，拓宽履职评价维度，优化履职 评价内容，丰富履职监督手段，不断完善以日常履职监督为基础、年 度履职评价为主线的履职监督评价体系。一是按照履职评价办法的新 规定和要求，成立履职评价小组，制定履职评价方案，紧扣董事监事 五个维度、高管人员三个维度规范开展董监高及其成员的年度履职评 价工作。二是为全行董监事和高管人员建立系统化的履职档案并常态 化开展日常履职信息收集，将履职评价有机融入监事会日常监督，多 渠道、多方式掌握公司治理各主体的履职情况，并按规定 ...