中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为深圳市华阳国际工程 设计股份有限公司（以下简称"华阳国际"或"公司"）首次公开发行股票并上市 和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就华 阳国际 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号文）核准，公司于 2019 年 2 月 26 日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A 股）股 票 4,903 万股，每股发行价为每股人民币 10.51 元，募集资 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 容诚审字[2024]510Z0027 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 中国·北京 目 录 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称华阳国际公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | | 10 | 财务报表附注 | 15 - | 111 ...

一、 2023 年年审会计师事务所的基本情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）聘请容诚会计 师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年 度年报审计机构。 根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治（（理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易（（所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和（ 公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 根据公司（ 审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： (一) 会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所（ 特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（ 特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988（年 8（月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通 合伙企 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市华阳国际工程设计股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳 证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 | 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 2、公开发行可转换公司债券募集资金情况 单位：万元 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号文）核准，公 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于预计 2024 年公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以下简 称"公司"）鉴于业务发展需要，拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关 业务资格的机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务，保理融资额 度不超过人民币 15,000 万元，保理业务授权期限自公司 2023 年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保 理合同约定期限为准。 一、保理业务主要内容 1、业务概述 公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司等 具备相关业务资格的机构，合作机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。 2、合作机构 公司开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司等具备相关业 务资格的 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定和要求，在 2023 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚实、 勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。 2023 年 3 月 20 日，本人因任期届满，不再担任公司独立董事及董事会下属 专门委员会委员职务。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、 基本情况 本人陈登坤，2000 年 7 月毕业于安徽财经大学会计学专业，本科学历，管 理学学士；2011 年获得中欧国际工商学院 EMBA 工商管理硕士学位；企业架构师 （TOGAF EA）、特许公认会计师（ACCA）、注册会计师（CICPA）。2000 年至 2012 年，任金蝶 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于为参股公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常营运资金需求，保持资金流动性，深圳市华阳国际工程设计股份 有限公司（以下简称"公司"）参股公司东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称 "润阳智造"） 向银行申请授信7,300万元，其中向中国工商银行股份有限公司东 莞茶山支行申请授信3,800万元，向中国银行股份有限公司深圳河套皇岗分行申 请授信2,000万元，向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请授信1,500万元。 公司计划和其他股东按持股比例为润阳智造的银行授信提供连带责任担保，其中 公司担保额度不超过3,723万元。 该担保额度自本事项经2023年度股东大会审议通过起12个月内有效。润阳智 造将提供相应的反担保。以上担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金 额在总担保额度内，以润阳智造与银 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 二、预算基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 2024 年度财务预算报告 特别提示： 本预算为公司 2024 年度经营计划的管理控制指标，并不代表公司盈利预测， 能否实现取决于经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多 方面因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。 一、预算编制说明 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）以经审计的 2023 年度财务报告为基础，结合公司发展战略和 2024 年度经营目标，充分研究了公 司目前的市场和行业状况，在此基础上，公司依照着客观、求实、稳健、谨慎的 原则，编制了 2024 年度财务预算。 1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会 计政策一致； 2、在公司制订的经营计划基础上编制本预算； 3、本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有分公司、子公司。 四、财务预算及说明 根据公司 2024 年度战略目标、市场拓展和运营计划，在考虑 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状 况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各 类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失 及资产减值损失，各项减值准备的具体明细如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 年初金额 | 本期计提 | 本期转回 | ...