甘源食品股份有限公司 审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 14—83 页 | | 四、附件…………………………………………………………… ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-114 号 甘源食品股份有限公司全体股东： 甘源食品股份有限公司 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是甘源 食品公司董事会的责任。 | 一、内部控制审计报告…………………………………………… 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 ……………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ……………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 | 5—6 | 页 | 二、注册会计师的责任 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了甘源食品股份有限公司（以下简称甘源食品公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇 ...

国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，国信证券股份有限公 司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为甘源食品股份有限公司（以下 简称"甘源食品"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对甘源食品 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资 金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务 和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披 露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664 号文核准，并经 ...

专项审计说明 天健审〔2025〕3-116 号 甘源食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甘源食品股份有限公司（以下简称甘源食品公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 甘源食品公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 关于甘源食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证 ...

甘源食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：汤正梅） 作为甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年在职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深证证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工 作中忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司和股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 汤正梅，女，1966 年 1 月出生，中国国籍，毕业于江西财 经大学会计专业，本科学历，注册会计师。曾任工商银行萍乡分 行财会部会计、工商银行萍乡分行财会部高级经理，现已退休。 2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履 行独 ...

甘源食品股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

（独立董事：张锦胜） 作为甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年在职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工 作中忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司和股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张锦胜，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，毕业于南昌大 学食品科学与工程专业，博士学位。曾任南昌大学食品学院教师， 南昌赣江生物化工厂研发部工程师，南京东冉医药科技有限公司 法人代表、执行董事，现任南昌大学食品科学与工程教师。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 甘源食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，甘源食品股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅女士的独立性情况进行 评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅女士 的任职经历以及签署的相关自查报告，公司董事会认为：上 述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司主要股东公司及其附属企业任职，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。 甘源食品股份有限公司 董事会关于独立董事 独立性自查情况的专项报告 董事会 2025 年 4 月 18 日 甘源食品股份有限公司 ...

作为甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年在职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工 作中忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司和股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 刘江山，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，北京大学硕士 研究生、对外经济贸易大学博士研究生，法律、翻译硕士、国际 法学专业。曾任北京国闻律师事务所律师，北京功道律师事务所 律师，优选控股有限公司法务总经理，中控国际能源投资有限公 司风控总监，现任北京本慧统道律师事务所律师，北京创羽科技 有限公司法务总经理，萍乡学院知识产权教研室主任、教师。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 甘源食品股份有限公司 2024 年度独立董事 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 严斌生 | 1310.67 | 26.38 | 不变 | | 全国社保基金一一七组合 | 110.00 | 2.21 | 30.00 | | 严海雁 | 107.25 | 2.16 | -33.09 | | 华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资 基金 | 106.18 | 2.14 | 新进 | | 甘源食品（002991）股份有限公司-2022年员工持股计 | | | | | 划 | 88.68 | 1.78 | -1.08 | | 招商银行股份有限公司-南方阿尔法混合型证券投资基 金 | 85.01 | 1.71 | 新进 | | 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资 基金 | 81.80 | 1.65 | 新进 | | 中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 74.15 | 1.49 | 新进 | | 杭州玖誉资产管理有限公司-玖誉富春先行二号私募证 券投资基金 | 73.68 | 1.48 | -5.46 ...