思创医惠科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景和目的 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在开展境外业务时需要 通过外币进行结算，且出口业务占比较大，为了规避外汇市场风险，降低汇率波动对 公司经营业绩的影响，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业 务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）业务规模及投入资金来源 根据公司及子公司境外业务的实际发生情况，自第六届董事会第六次会议审议通 过之日起 12 个月内，拟使用不超过人民币 2.1 亿元（含本数）或等值外币的自有资金 开展外汇套期保值业务。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期 自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度范围内，资金可循环使用。本次开展外汇 套期保值业务的资金不涉及募集资金。 公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波 动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。 公司制定了《高风险投资业务专项管理制度》《远期结售汇交易内部控制制度》， 完善了相关业务 ...

1、公司以前年度中保留意见涉及事项仍然无法判断相关交易的商业实质及 其真实性、公允性、合理性，以及对公司 2024 年度财务报表可能产生影响，因 此，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度审计报告继续出具了 保留意见审计报告，我们尊重其独立判断。 2、公司监事会将认真履行监督职责，督促公司董事会和管理层落实其制定 的整改方案，尽快消除审计报告中保留意见涉及事项的影响，切实维护公司及全 体股东的合法权益，保证公司可持续发展。 特此说明。 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-042 思创医惠科技股份有限公司 监事会对董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项 的专项说明 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公 司监事会对董事会作出的《思创医惠科技股份有限公司董事会关于 2024 年度保 留意见审计报告涉及事项的专项说明》 ...

关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-052 思创医惠科技股份有限公司 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方 式。公司股东只能选择 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-037 思创医惠科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 29 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼会议室 以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过电 子邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席黄友形先生召集并主持。本次会议召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《监 事会议事规则》等规章制度的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， ...

思创医惠科技股份有限公司 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-036 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 29 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日通 过电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长许益冉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，经与会 董事审议，认为公司经营管理层紧密围绕 2024 年度工作计划与目标，认真贯彻 与执行了董事会各项决议，扎实开展各项工 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-044 思创医惠科技股份有限公司 二、现金分红方案的具体情况 （一）2024 年度不派发现金红利，不存在可能触及其他风险警示情形 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的 净利润（元） -501,509,765.24 -874,349,214.78 -877,948,482.50 研发投入（元） 101,744,405.18 155,304,149.05 203,774,581.47 营业收入（元） 690,765,562.41 1,005,929,309.42 1,115,911,058.33 合并报表本年度末累计 未分配利润（元） -2,390,709,729.77 母公司报表本年度末累 -2,364,064,231.62 | 计未分配利润（元） | | | --- | --- | | 上市是否满三个 | 是 | | 完整会计年度 | | | 最近三个会计年度累计 | 0 | | 现金分红总额（元） | | | 最近三个会计年度累计 | 0 | | 回购注销总额（元） ...

中信证券股份有限公司 关于思创医惠科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为思创医 惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠""公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，对思创医惠 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1442 号文核准，并经贵所同 意，公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,139.01 万股，发行价为每股人民币 11.15 元，共计募集资金 57,299.99 万元，坐扣承销和保荐费用 641.79 万元后的募集资 金为 56,658.20 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2019 年 11 月 12 日 汇入公司验资户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕9133 号 思创医惠科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了思创医惠科技股份有限公司（以下简称思创医惠公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是思创 医惠公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，思创医惠公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 ...

思创医惠科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了思创医惠科技股份有限公司（以下简称思创医惠公司） 2024 年度的财务报表，并出具了保留意见的《审计报告》（天健审〔2025〕9132 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理（2020 年修订）》和《监管规则适用指引——审计类第 1 号》 相关要求，现将思创医惠公司有关情况说明如下： 关于对思创医惠科技股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 天健函〔2025〕334 号 一、审计报告中保留意见所涉及事项 如审计报告中"形成保留意见的基础"段所述： 思创医惠公司子公司医惠科技有限公司以前年度与涓滴海成(北京)科技有 限公司等多家公司开展睡眠仪运营等业务，本期还对该业务形成的部分应收款项 提起了诉讼。截至 2024 年末，因相关交易形成应收账款余额 3,395.58 万元，计 提坏账准备 3,395.58 万元。 2020 年度思创医惠公司及子公司部分交易对手杭州易捷医疗器械有限公司、 杭州闻然信息技术有限公司等多家单位与思创医惠公司原大股东杭州思创医惠 集团有限公司及其关 ...