广州中海达卫星导航技术股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 337,233,360.77 | 434,098,995.09 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 147,691,390.68 | 105,237,457.54 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 9,639,551.64 | 25,972,867.37 | | 应收账款 | 939,850,510.64 | 1,051,959,441.81 | | 应收款项融资 | 11,834,218.84 | | | 预付款项 | 25,127,381.02 | 18,841,189.67 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 40,549,803.87 | 50,791,074.78 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规以及公司《董事会议事规则》 等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。 现将 2024 年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 报告期内，公司为应对复杂环境变化，贯彻落实战略方向，坚持 聚焦主业，着力发展高精度定位装备及解决方案业务。全年公司实现 营业收入 1,219,549,535.51 元，较去年同期增长约 2.80%；实现归 属于上市公司股东的净利润-12,449,794.70 元，较去年同期增长 97.08%；实现扣除非经常损益后的净利润-89,592,097.98 元，较去年 同期增长 81.98%。公司 2024 年度经营活动产生的现金流量净额为 102,318,158.89 元，较去年同期增长 377.43%。受时空数据信息化业 务计提减值损失等因素影响，公司未 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的 规定，广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年 度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 （1）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 ...

关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 及提供相应担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请 综合授信额度及提供相应担保的议案》，鉴于公司及部分下属子公司向 金融机构原申请授信额度的期限即将到期，公司董事会同意公司及下属 子公司根据实际经营发展的需要，拟分别向金融机构申请综合授信额度 如下： ①公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元。 ②公司为部分下属子公司的金融机构综合授信业务提供授信担保 总额度合计不超过人民币 65,500 万元。其中，为广州市中海达测绘仪 器有限公司提供授信担保额度不超过人民币 56,000 万元、为广东中海 达定位科技有限公司提供授信担保额度不超过人民币 2,000 万元、为武 汉海达数云技术有限公司提供授信担保额度不超过人民币 3,000 万元、 为贵州天地通科技有限公司提供授信担保额度不超过人民币 2,500 万 元、为广州海达星宇技 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-023 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告 2、交易金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影 响，广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展外汇衍生品套期保 值业务的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金与银行等金融 机构开展总额不超过1亿元人民币或等值外币的外汇衍生品套期保值 业务。在此额度范围内，可循环滚动使用。授权期限为自董事会审议 通过之日起12个月内有效。本次开展外汇衍生品交易业务事项在公司 董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 2、风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值业务主要以规避和 防范汇率风险为目，遵循合法、安全、有效、审慎的原则，不做投机 套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍然可能存在一定的市场风 险、流动性风险、履约风险、内部控制风险等，敬请投资者注意投资 风险。 一、 投资情况概 ...

非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的适用期限为 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日。 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-010 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议，分别审议了《关 于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》《关于公司 2025 年度高级 管理人员薪酬的议案》及《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限 公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬按 其在公司所担任的管理职务确定，绩效薪酬根据公司年度经营情况和 个人履职情况，由薪酬与考核委员会进行考评确定。 独立董事津贴按 2023 年年度股东大会审议通过的第六届董事会 独立董事津贴方案执行，适用期限为第六届董事会任期内。 三 ...

一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良 影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性， 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司拟与具有相关业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品套期 保值业务。 公司本次外汇衍生品套期保值业务主要以规避和防范汇率风险 为目，以正常生产经营为基础，以稳健为原则，不做投机性套利交易。 公司及下属子公司将根据生产经营的实际情况，适度开展外汇衍生品 交易业务，本事项不影响公司主营业务的发展，不涉及大额资金占用， 对公司资金使用不产生重大影响。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 公司经过在海外市场多年的持续建设，已构建海外经销网络，公 司的海外业务收入占比大幅增长，主要以美元结算，若汇率发生较大 波动，可能给公司业绩带来一定的影响。为有效规避外汇市场的风险， 降低汇率或利率波动对公司带来的不良影响，提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及下属子公司拟与金融机 构开展外汇衍生品套期保值业务，有利于提高公司财务风险抵 ...

三、 现金分红方案的具体情况 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-019 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预 案>的议案》，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现 金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 利润分配方案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2024 年度 母公司实现的净利润-66,715,816.50 元，2024 年度归属于上市公司 股东的净利润-12,449,794.70 元。截止至 2024 年 12 月 31 日，母公 司累计未分配利润为 91,155,661.69 元，归属于上市公司股东的累计 未分配利润为-253,767,983.07 元。 结合公司目前的经营情况、历年 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-014 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全文及摘要已于2025年04月16日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为使广大投资者更深入、全面地了 解公司经营情况和发展战略，公司定于2025年04月28日（星期一）下 午15:00－17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长廖定海、董事会秘书黄宏 矩、财务总监曾家成、独立董事陈远志。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 04 月 25 日 （ 星 期 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》和《广州中海达卫星导航技术股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及相关 规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。 一、 监事会主要工作情况 1、履职情况 报告期内，监事会成员全体均出席了公司股东大会，根据《公司 法》《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召集程序、决策程 序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督，对特定事项发表专项 意见，并对董事、高级管理人员履职行为进行了监督检查。 2、监事会会议情况 2024 年公司监事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召 开了 7 次监事会会议，会议情况如下： | 序 号 | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 月 | 年 18 | 03 日 | 第五届监事会第二 十三次会议 | 1.审议通过了《关 ...