潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-010 潜能恒信能源技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2025 年 3 月 31 日 10：30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相 结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2025 年 3 月 21 日 发出。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，实际出席会议 7 人。召开 符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事听取了总经理周锦明先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认 为：公司经营管理层紧密围绕 2024 年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东 大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作。 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票， ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 《2024 年度审计报告》确认，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净 利润为亏损 52,813,350.25 元，2024 年度母公司的净利润为亏损 5,528,006.51 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 124,184,067.85 元， 母公司累计未分配利润为 400,186,324.19 元。 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公 司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度亏损，同时考虑公司持续、稳定的发 展，更好的维护全 ...

前十大流通股东累计持有： 6967.87万股，累计占流通股比： 31.5%，较上期变化： -692.62万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 周锦明 | 3293.50 | 14.89 | 不变 | | 周子龙 | 1707.00 | 7.72 | 不变 | | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券 | | | | | 投资基金 | 500.00 | 2.26 | -178.00 | | 陆兴才 | 331.31 | 1.50 | -2.50 | | 姬莹 | 217.00 | 0.98 | 不变 | | 吕长胜 | 213.15 | 0.96 | 29.57 | | 刘九兰 | 210.00 | 0.95 | 不变 | | 蔡益 | 183.77 | 0.83 | 18.97 | | 香港中央结算有限公司 | 160.18 | 0.72 | -62.62 | | 刘理芳 | 151.96 | 0.69 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 485.84 million yuan in 2024, with a net profit attributable to shareholders of -52.81 million yuan[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -54.32 million yuan, a year-on-year loss reduction of 57.93%[4]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥485,837,326.04, representing a 1.10% increase compared to ¥480,561,479.26 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders improved significantly to -¥52,813,350.25 in 2024, a 58.80% reduction in losses from -¥128,183,987.68 in 2023[17]. - The company reported an operating loss of CNY 6,386.13 million, narrowing the loss by 47.56% compared to the previous year[55]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -5,281.34 million, a year-on-year improvement of 58.80%[55]. - The cash flow from operating activities showed a remarkable increase to ¥143,855,286.94, up 4,621.96% from -¥3,181,259.76 in the previous year[17]. - The total operating costs amounted to ¥354,237,821.04, reflecting a year-on-year increase of 14.26% compared to ¥310,026,387.67 in 2023[61]. Business Operations - The main business and core competitiveness of the company have not undergone significant adverse changes, and the company is in a state of normal ongoing operations[4]. - There are no signs of industry overcapacity, continuous decline, or technological substitution affecting the company[4]. - The company is currently not facing major risks and is expected to continue its normal operations[4]. - The company has outlined potential risks and countermeasures in its future development outlook section[5]. - The report includes forward-looking statements regarding future plans and development strategies, which do not constitute a substantive commitment to investors[4]. Exploration and Development - The company has made significant progress in the exploration and development of the Weizhou 5-3 oil field, with proven geological reserves of 13.48 million tons of crude oil reported[27]. - The company has three onshore and five offshore oil and gas cooperation blocks, all of which have achieved exploration breakthroughs and oil and gas discoveries[25]. - The company aims to leverage its core oil-finding technology and integrate big data processing and AI solutions to enhance exploration and production efficiency[26]. - The company plans to expedite the development of the Weizhou 5-3 oil field, with project approval from the National Energy Administration expected to facilitate rapid production by 2025[27]. - The company achieved an annual crude oil production of 561,800 tons in the Xinjiang Jiu 1-9 5 contract area, reversing the declining trend in oilfield output[29]. - The company is actively exploring new technologies and optimizing production operations to enhance efficiency and reduce costs in the Jiu 1-9 5 contract area[31]. - The company has confirmed significant oil and gas exploration potential in the contract area, particularly in the Ordovician carbonate rock, with successful drilling results from wells QK18-9-3, QK18-9-5, and QK17-1-4[34]. Financial Management - The financial report has been confirmed by the board of directors and senior management for its authenticity and completeness[4]. - Management expenses decreased significantly by 49.59% to ¥103,311,334.85 in 2024 from ¥204,933,470.56 in 2023, attributed to the capitalization of certain drilling exploration expenditures[65]. - Research and development investment for 2024 was ¥6,039,743.60, representing 1.24% of operating revenue, down from 1.92% in 2023[66]. - Financial expenses rose significantly by 198.40% to ¥28,568,993.76 in 2024, primarily due to increased loans and interest expenses[65]. - The total cash inflow from financing activities reached ¥981,786,045.64, a 100.73% increase compared to ¥489,096,303.63 in 2023[69]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive performance evaluation system and compensation policy for senior management, with remuneration based on operational performance and performance assessment indicators[137]. - The board of directors and supervisors' remuneration is approved by the board and submitted to the shareholders' meeting for approval[137]. - The company has a clear governance structure that complies with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies noted[122]. - The company emphasizes the importance of performance-based compensation to align management interests with shareholder value[137]. - The company has established a training system that includes new employee orientation, management skills training, and professional skills training to enhance employee capabilities[151]. Risk Management - The company acknowledges potential risks associated with overseas operations, which may impact future performance[98]. - The company faces increased legal risks and currency fluctuations in overseas operations due to accelerated internationalization, which may adversely affect overall operations and profitability[99]. - The company plans to enhance management of overseas subsidiaries and strictly control overseas projects to mitigate operational risks[99]. - The company will increase exploration efforts during low oil prices to discover oil and gas and boost production when prices rise, while considering financial tools to hedge against price volatility[99]. Social Responsibility - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, investing a total of 4.6081 million yuan to support poverty alleviation and rural revitalization efforts[162]. - The company has complied with all relevant laws and regulations, ensuring fair treatment of all investors and maintaining transparency in its operations[161]. - The company has implemented measures to prioritize procurement from impoverished regions, contributing to local economic development[162]. Shareholder Relations - The company has not proposed any cash dividend distribution plan for the reporting period despite having positive distributable profits[152]. - The company has established a reasonable profit distribution plan to reward shareholders based on its development status[161]. - The company has maintained transparency in reporting its shareholding changes and compliance with regulations[164].

东方证券股份有限公司 关于潜能恒信能源技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的核查 意见 1、募集资金存放情况 1 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）作为潜能恒信能源技术 股份有限公司（以下简称"潜能恒信"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对潜能恒信 2024 年度募集资 金的存放和使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 公司以前年度使用募集资金 912,679,357.87 元 （含利息 135,558,044.25 元），以前年度收到银行存款利息扣除手续费净额 135,615,127.01 元，2024 年 初募集资金专户余额为 57,082.76 元，本年度收到银行存款利息扣除手续费净额 为-261.57 元，本年度已将尚未使用的结余募集资金利息 56,821.19 元全部用于 永久补充流动资金，具体情况如下 ...

关于潜能恒信能源技术股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0203232号 目 录 起始页码 营业收入扣除情况表 1 关于潜能恒信能源技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0203232 号 专项核查报告 营业收入扣除情况表 为了更好地理解潜能恒信公司 2024 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的 情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 本核查报告仅供潜能恒信能源技术股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得 用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 毛宝军 潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信公司"） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《潜能恒信能源技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0203641号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0203641 号 潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了潜 能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，潜能恒信能源技术股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 审计报告第 1 页 共 2 页 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、潜能恒信公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是潜能恒信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我 ...

关于潜能恒信能源技术股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0203230号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于潜能恒信能源技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计潜能恒信能源技术股份有限公司 2024 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不 一致。 为了更好地理解潜能恒信公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供潜能恒信能源技术股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得 用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 众环专字(2025)0203230 号 潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司 ...

关于潜能恒信能源技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)0203231号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于潜能恒信能源技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0203231 号 潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是潜能恒信公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0203642号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 5 | | 合并现金流量表 | 7 | | 合并股东权益变动表 | 9 | | 资产负债表 | 15 | | 利润表 | 19 | | 现金流量表 | 21 | | 股东权益变动表 | 23 | | 财务报表附注 | 27 | | 财务报表附注补充资料 | 122 | 审 计 报 告 众环审字(2025)0203642 号 潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"潜能恒信公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 潜能恒信公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 ...