关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"海伦哲"）于2025年4 月14日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合 授信额度及担保事项的议案》，为了满足公司及子公司生产经营和发展的需要，拟向银 行申请综合授信额度；在银行综合授信额度内，公司及子公司拟为银行信贷提供担保。 该事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、申请银行综合授信额度及担保情况概述 为满足生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2025 年度向银行申请不超过 105,000 万元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的授信 额度为准），在此额度内由公司及子公司根据各自实际需求进行银行借贷。在 2025 年 度向银行申请综合授信的额度内，母公司根据实际资金需求进行银行借贷时，拟以子公 司上海格拉曼国际消防装备有限公司（以下简称"格拉曼"）为母公司新增银行贷款提 供总额不超过 75,000 万元的担 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-020 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 （一）变更原因及变更日期 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号、以下简称"《企业数据资源会计处理规定》"）、《企业会计 准则解释第17号》（财会〔2023〕21号、以下简称"《准则解释第17号》"）、《企 业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号、以下简称"《准则解释第18号》"） 的要求变更会计政策，无需提交公司董事会、股东会审议，本次会计政策变更 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前 年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 根据2023年8月1日财政部发布的《企业数据资源会计处理规定》，企业数据 资源的相关会计处理的"适用范围"、"数据资源会计处理适用的准则"、" ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （一）2024 年 4 月 17 日，第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审 议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会查阅了和信会计师 事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任 能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2024 年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会 审计委员会同意续聘和信为公司 2024 年度外部审计机构，并同意将该议案提交 公司第五届董事会第三十次会议审议。 ...

关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000118 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月十四日 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司非经营性资 金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 本专项说明仅供披露海伦哲公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 和信专字（2025）第 000118 号 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了徐州海伦哲专用车辆股 份有限公司（以下简称"海伦哲公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 04 月 14 日 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 股票代码：300201 股票简称：海伦哲 二〇二五年四月 （一）报告期内，公司监事会共组织召开 11 次会议，会议的召集、召开程 序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无 缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体内容如下： 1、2024 年 4 月 12 日，召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了以 下议案：《关于延长股东增持计划实施期限的议案》。 2、2024 年 4 月 18 日，召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过以下 议案：《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司 2023 年 - 1 - 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则 ...

| | | | | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 单位：万元 | | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计 | 2024年 度 占用资金 | 2024年度偿还累 | 2024年期末占 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利 | 的利息(如 | 计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-023 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值及信用减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值及信用减值准备情况概述 1、本次计提资产减值及信用减值准备的原因 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及报告期内经营成果，基于谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的有关资产计提相应的减值准备，包括 信用减值和资产减值。 2、本次计提资产减值及信用减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对截止 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，2024 年度计提信用减值准备 9,965,215.28 元， 计提资产减值准备 8,163,664.44 元 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-021 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 2、公司审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项无 异议，独立董事发表了明确同意的事前认可意见。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 14日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议通过， 现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"） 具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业 准则，恪尽职守，表现了良好的职业操守和业务素质,为公司提供了高质量 的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状 况和经营成果，切实履行了审计机 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合徐州海伦哲专用车辆股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日的资产负债表、 2024年度的利润表、2024年度现金流量表、2024年度的股东权益变动表以及财务报表附注业 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情 况报告如下： 一、主要数据和财务指标 1、主要经营数据 报告期内，公司实现营业收入人民币1,591,455,002.85元，较上年同期增长17.69%； 利润总额为人民币254,135,018.85元，较上年同期增长11.82%；归属于上市公司普通股 股东的净利润为人民币223,640,689.70元，较上年同期增长8.64%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润为人民币204,107,695.11元，较去年同期增长48.17%；经 营活动产生的现金流量净额为人民币-66,801,684.54元，较上年同期减少119.91%。报告 期末，资产总额为人民币2,581,091,901.96元，较上年末增长18.25%；归属于上市公司 股东的净资产为人民币1,536,617,698.92元，较上年末增长16.19% ...