| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-05-15 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司于 2024 年 12 月 18 日召开的五届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资项目款项支付及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 4 亿 元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资 产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动 使 用 。 详 细 内 容 见 公 司 于 2024 年 12 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使 用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的 使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及 损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理的事项。 （此页以下无正文） 1 此页无正文，为《烟台正海磁性材料股份有限公司五届董事会独立董事专门会议 2024年第四次会议审查意见》之签字页 独立董事签字： 王吉法 程永峰 李伟金 2024 年 12 月 18 日 2 五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等有关规定，公 司于 2024 年 12 月 18 日召开五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着实事 求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，独立董事就上述议案发表审查意 见如下： ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-01-06 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席并有表决权董事的 100%，表决通过。 五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第二十二 次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人。董事王庆凯、全杰、李志强、彭步庄、赵军涛、倪霆、王吉法、程永峰、 李伟金均以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关 高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-05-14 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的本次发行可转 债的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日 召开的五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及募集资 金安全的情况下，使用额度不超过人民币 4 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654 号），公司 向社会 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 五届监事会第二十次会议决议公告 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-02-04 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 关于本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届监事会第二十次 会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女士主持，全体监事出席了本次会 议，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决 ...

中信建投证券股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 关于烟台正海磁性材料股份有限公司 公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的本次发行可转 债的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"正海磁材"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对正海磁材本次使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654 号），公司获准 向社会公开发行面值总额 1,400,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-30 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》。 2024 年 4 月 26 日（即公司 2023 年年度权益分派实施完成后），公司回购股 份价格上限由 18.06 元/股调整为 17.86 元/股。除回购股份价格上限调整外，公 司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。具体内容 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-05-13 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 近日，公司注销了部分到期已赎回的募集资金现金管理专用结算账户，现就 相关事宜公告如下： | 二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 | | --- | | 签约对象 | 产品名称 | | | | 金额 | 产品 | 投资起始日 | 投资到期日 | 预期/ 实际年 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | (万元) | 类型 | | | 化收益 | 赎回 | | | | | | | | | | | 率 | | | 江 苏 银 行 股 份 有 限 | 对公人民币结 | | | | | 保本浮 | | | | | | | 构 | 性 | 存 | 款 | 50,000 | 动收益 | 2023-10-12 | 2024-01-14 | 2.78% | 是 | | 公 司 如 皋 | 2023 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-18-12 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于正海转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"正海转债"（债券代码：123169）将于 2024 年 11 月 25 日（原付息日 2024 年 11 月 23 日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第二年利息，每 10 张"正海转债"（面值 1,000.00 元）利息为 4.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 11 月 22 日（星期五） 3、除息日：2024 年 11 月 25 日（星期一） 4、付息日：2024 年 11 月 25 日（星期一） 债"2023 年 11 月 23 日至 2024 年 11 月 22 日期间的利息，现将有关事项公告如 下： 一、可转换公司债券基本情况 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 11 月 23 日至 2024 年 11 月 22 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-08-04 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例变动超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东的一致行动人烟台正海电子网板股份有限公司大宗交易减持，及"正海转 债"转股使公司总股本增加，导致控股股东及其一致行动人合计持有公司股份比 例被动稀释。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控制权发生变更，不会影 响公司的治理结构和持续经营。 公司于近日获悉控股股东及其一致行动人持股比例变动累计超过 1%，现将 有关事项公告如下： 2 4.承诺、计划等履行情况 本次变动是否为履行已作出 的承诺、意向、计划 是□ 否 本次变动是否存在违反《证 券法》《上市公司购买管理 办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本 所业务规则等规定的情况 是□ 否 5.被限制表决权 ...