证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-034 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司向金融机构申请专项贷款的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议并通过了 《关于公司向金融机构申请专项贷款的议案》，现将具体事项公告如下： 一、拟申请银行贷款情况概述 2023 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司深圳爱尔创科技有限公司进行股权 重组并签署框架协议暨关联交易的议案》，公司拟通过公司或其全资子公司以股 权重组的方式建立适合境外融资的股权结构，使得一家注册在开曼群岛的持股平 台公司（以下简称"开曼公司"）实际全资控制深圳爱尔创科技有限公司（以下 简称"深圳爱尔创科技"），且除珠海德祐沁晖股权投资合伙企业（有限合伙）、 深圳青云投资服务合伙企业（有限合伙）、东营铭朝股权投资合伙企业（有限合 伙）退出，不再持有深圳 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （温学礼） 各位股东及股东代表： 本人作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2023年度工作中，本人诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 温学礼，男，中国国籍，无国外永久居留权。1946年生，电子研究员级高 级工程师。1970年3月毕业于清华大学无线电电子学系专业；1970年至1978年， 707厂任技术员；1978年至1982年，第四机械工业部四局任工程师；1982年至1986 年，电子 ...

工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制鉴证报告 国瓷材料董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证 工作,以对国瓷材料是否于 2023年 12月 31 日在所有重大方面按照 《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制 获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括了解、测 试和评价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相 本所函件编号:信会师报字[2024]第 ZC10293 号 山东国瓷功能材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称 "国瓷材料"） 董事会就 20 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理 层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本 条例。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第二章 任职资格与任免 第四条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求； （三）具备上市公司 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东国瓷功能材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-033 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提 供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提 供担保的议案》。公司本次向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提供担 保事项无须提交股东大会审议，经审议通过后12个月内实施。现将有关事项公告如 下： 一、公司2024年度预计向银行申请授信额度情况 因公司发展需要，2024年公司及其全资子公司、控股子公司拟向相关银行申请总 额不超过13.8亿元人民币或等值外币的授信额度，综合授信额度期限为12个月。在此 授信额度内由公司及全资子公司、控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷，在授 信有效期内可循环使用。具体情况如下 | 序 号 | 授信银行名称 | 授信银行名称 | 授信主体名称 | 拟授信申请额 度（亿元） | | --- | - ...

2023 年度公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发， 认真履行了自身职责，对 2023 年度山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称 "公司")的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全 面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 山东国瓷功能材料股份有限公司 监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了八次会议，会议的召开与表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 6、2023年10月25日公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过《关于公 司2023年第三季度报告的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于公 司向金融机构申请专项贷款的议案》《关于追加关联方及2023年度日常关联交易 预计额度的议案》《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。 1、2023 年 1 月 12 日公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过《关于 公司向金融机构申请并购贷款的议案》。 2、202 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 山东国瓷功能材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-147 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10291 号 山东国瓷功能材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称国瓷材 料）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 (一) 募集资金的管理情况 专项报告第 1 页 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公 告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的 规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 一、公司年度经营情况 2023 年公司实现营业收入 385,922.28 万元，比上年同期增长 21.86%；归属 于上市公司股东的净利润 56,913.54 万元，比上年同期增长 14.50%；归属上市公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 54,245.05 万元，比上年同期上升 15.34%。 二、董事会日常工作情况 （一） 报告期内董事会会议召开情况 报告期内，共召开了 8 次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议，不存在 委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规 和《公司章程》的规定，具体审议事项如下： | 序号 | 届次 | 会议日期 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届董事会 第五次会议 | 2023.1.12 | 关于公司向金融机构申请并购贷款的议案 | | 2 | 第五届董事会 第六次会议 | 2023.4.16 | 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 | | | | | 关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案 | | | | | 关于公司 年度财务决算报告的议案 202 ...