(全一册) 北京中林资产评估期限公司 BEIJING ZHONGLIN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 四十四四十六年四 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中林评字【2024】373号 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京赛诺水务科技有限公司拟进行存续分 立涉及的北京赛浩水务科技有限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 北京赛诺水务科技有限公司拟进行存续分立涉及的北京赛诺水务科技有限公司股东全部权益价值项目 -资产评估报告 目 录 日 录 | 声 明 | | --- | | 评估报告摘要 | | 资产评估报告 . | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况.11 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21 | | 四、价值类型及其定义 ……………………………………………………………………………………………………………………… ...

北京赛诺水务科技有限公司 模拟 合 并财 务 报表 审计报告 | 索 | | | | | | | | | | 页 | | | | | | | | 引 | | | | | | | | | | | 码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 模 | 合 | 并 | | 报 | 告 | | | | | 1- | 3 | | 审 | 计 | | | | 拟 | | | | | | | | | | | | | | 公 | 财 | | | | | | | | | | | | | 告 | | | | 司 | | | | | | | | | 报 | 务 | | | | 一 | 模 | 拟 | 合 | | | 负 | | 表 | | 1- | | 产 | | | 资 | 债 | | | ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告 公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司 的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相 关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方介绍 1、 公司名称：北京胤龙科技有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 为提升公司水务板块的资产质量和运营效率，天壕能源股份有限公司（以下 简称"本公司"、"公司"或"天壕能源"）拟与北京胤龙科技有限公司（以下简 称"北京胤龙"）共同组建合资公司河南铭耀水务有限公司。合资公司注册资本 金75,000万元，北京胤龙认缴出资41,250万元，出资形式为股权和货币，即以其 持有的河南觉悟科技有限公司（以下简称"河南觉悟"）10 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京胤龙科技有限公司拟进行股权出资涉 及的河南觉悟科技有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 中林评字【2024】372 号 (全一册) 北京中林资产评估有限公司 BEIJING ZHONGLIN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 月十五日 gg 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111050001202400453 | | --- | --- | | 合同编号: | 中林评约字【2024】246号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中林评字【2024】372号 | | 报告名称: | 北京胤龙科技有限公司拟进行股权出资涉及的河南 觉悟科技有限公司股东全部权益价值评估项目 | | 评估结论: | 109,083,248.44元 | | 评估报告日: | 2024年11月15日 | | 评估机构名称: | 北京中林资产评估有限公司 | | 签名人员: | 韩星 (资产评估师) 会员编号:11230607 | | | 赵相军 (资产评估师) 会员编号:11110075 | ...

河南觉悟科技有限公司 审计报告 晟泰盈和审字[2024]079 号 北京 晟泰 盈 和 会 计 师 事 务 所 (普 通 合 伙 ) BeiJingShengTaiYingHe Certified Public Accountants (General Partnership) 文审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 化统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 报告编码:京249 河南觉悟科技有限公司 审计报告及财务报表 (2024年1月1日至 2024年9月30日止) | | | 目 | | 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-3 | | | | | | | . | 已审财务报表 | | | | | | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | | | | | | 利润表 | | 3 | | | | | | | | | | | | 现金流量表 4 | | | | | | 所有者权益变动 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于对外投资设立参股公司后被动形成对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为提升公司水务板块的资产质量和运营效率，天壕能源股份有限公司（以下 简称"本公司"、"公司"或"天壕能源"）拟与北京胤龙科技有限公司（以下 简称"北京胤龙"）共同组建合资公司河南铭耀水务有限公司。合资公司注册资 本金 75,000 万元，北京胤龙认缴出资 41,250 万元，出资形式为股权和货币，即 以其持有的河南觉悟科技有限公司（以下简称"河南觉悟"）100%股权评估作价 10,908 万元和货币 30,342 万元出资，占注册资本的 55%；公司认缴出资 33,750 万元，出资形式为股权和货币，即以其持有的北京赛诺水务科技有限公司（以下 简称"赛诺水务"）100%股权评估作价 33,555 万元和货币 195 万元出资，占注 册资本的 ...

天壕能源股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审议决定召开2024年第四次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2） 委托他人出席现场会议。 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开2024年第四次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十八次会议于 2024 年 11 月 27 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式 召开。会议通知于 2024 年 11 月 25 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到 董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立参股 公司的议案》 经审议，董事会认为公司与北京胤龙科技有限公司共同组建合资公司河南铭 耀 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天壕能源"）于2024年11月 27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的议案》，本议案尚需提交至股东大会以特别决议审议通过。现将有 关事项公告如下： 一、注册资本的变更情况 1、可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3357号"文核准，公司于2020 年12月24日向不特定对象发行了423万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值100元，发行总额42,300万元。经深交所同意，公司42,300.00万元可转 换公司债券于2021年1月15日起在深交所挂牌交易，债券简称"天壕转债"，债 券代码"123092"，初始转股价为5.20元/股，最新转股价为4.98元/股。"天壕 转债"于2021年6月30日起开始转股，自2024年4月12日至2024年11月22日，合计 转成11,350,207股"天壕能源"股票。 2、注销回 ...