中文在线集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年度内严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《公 司董事会议事规则》等有关规定的要求，积极有效地开展工作，促进了公司的规 范化运作。下面由公司董事长兼总经理童之磊先生代表董事会对公司 2023 年度 的工作进行总结以及对未来规划做简要汇报，并据以向 2023 年度股东大会报告 工作。 一、2023 年度公司经营情况回顾 公司深耕数字文化内容行业。报告期内，公司持续夯实数字内容基底，通过 数字内容版权分发销售和 IP 衍生开发实现版权的增值；持续深化国际业务，结 合自有优质 IP 在全球范围内多点布局；同时，AI 赋能助力公司数字内容生产效 率提升，助力内容全产业链生态变革，推动科技与文化融合发展。报告期内，公 司实现营业收入 140,885.66 万元。 1、内容平台业务 内容平台业务主要包括自有平台阅读业务和版权渠道分销等业务。公司以自 有原创内容平台、知名作家、版权机构为正版数字内容来源，累积数字内容资源 超 560 万种，网络原创驻站作者 450 余 ...

第一条 为适应中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《 中文在线集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 中文在线集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 战略委员会设主席（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 长。评审小组由公司各职能部门有关人员组成。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中文在线集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年占 | 2023 年占 | 2023 年偿 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生 | 用资金的 | 还累计发生 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | 金额 | 利息 | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股 | | | | | | | | | | | | 东 ...

中文在线集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周树华） 尊敬的股东及股东代表： 大家好！ 2023 年度，本人在各次会议召开前审阅的相关资料，为董事会的讨论和决 策做好准备，并提出专业、合理的建议，审慎判断提交董事会审议的各项议案， 经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 召开董事会 次数 应参加 次数 实际出席 次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续 2 次未亲 自出席会议 9 9 9 0 0 否 1、2023 年度，公司共召开 9 次董事会，本人出席会议情况如下： 2023 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 独立董事关于第四届董事会第二 十二次会议相关事项的事前审核 意见 关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交 易的事前认可意见 关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 独立董事关于第四届董事会第二 十二次会议相关事项的独立意见 独立董事关于公司 2022 年度利润分配预案独立意见 独立董事关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的独立意见 独立董事关于部分募集资金投资项 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 目 录 | 1、内部控制鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 2、关于内部控制有关事项的说明 | 3 | 中文在线集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制鉴证报告 中审亚太审字(2024)002733 号 中文在线集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线公 司"）管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、中文在线公司对内部控制的责任 中文在线公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规范》的相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的 内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。 二、注册会计师 ...

中文在线集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中文在线集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中文在线集团股份有限公司 股票期权激励计划第二次行权条件未满足并注销部 分股票期权、2021 年限制性股票激励计划第一个归 属期归属条件未满足并作废部分限制性股票有关事 项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中文在线集团股份有限公司 股票期权激励计划第二次行权条件未满足并注销部分股票期 权、2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未满足 并作废部分限制性股票有关事项的 法律意见书 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 中文在线集团股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 7-8 | | 2．合并利润表 | 9 | | 3．合并现金流量表 | 10 | | 4．合并股东权益变动表 | 11-12 | | 5．资产负债表 | 13-14 | | 6．利润表 | 15 | | 7．现金流量表 | 16 | | 8．股东权益变动表 | 17-18 | | 9．财务报表附注 | 19-112 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字(2024)002732 号 中文在线集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中文在线集团 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-013 中文在线集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使 用不超过 40,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、短期（不超过 一年）的理财产品，购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起 12 个月 有效期内可以滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险、 短期（不超过一年）的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股 东创造更大的收益。 2、资金来源 公司以闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。根据自有资金的富余情 况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-017 中文在线集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日召开了第 五届董事会第四次会议，与会董事同意召开股东大会审议第五届董事会第四次会 议审议通过并需要提交股东大会表决的议案，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年5月14日（星期二）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 投票的具体时间为2024年5月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月14日9:15-15:00期间的任 ...