中文在线集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年度财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见的《审计报告》。2023 年度合并财务报表的主要数据报告如下： | 5 | 预收账款 | 1,404,290.43 | 1,384,901.49 | 1.40% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 合同负债 | 38,291,691.60 | 143,221,964.68 | -73.26% | | 7 | 应付职工薪酬 | 62,159,335.94 | 70,572,116.55 | -11.92% | | 8 | 其他应付款 | 70,457,721.11 | 15,688,293.97 | 349.11% | | 9 | 租赁负债 | 22,354,646.55 | 6,379,695.80 | 250.40% | | 10 | 预计负债 ...

中文在线集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人连莲，1975 年出生，中国国籍，北京大学法学学士、法学硕士。 2003 年 5 月至今，担任北京市康达律师事务所专职律师、合伙人律师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变 化。 本人于 2023 年 10 月 9 日经公司 2023 年第二次临时股东大会选举后担 任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。 二、出席董事会及股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 （连莲） 尊敬的股东及股东代表： 大家好！ 本人连莲，报告期内作为中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行 职责，积极出席公司董事会、董事会专门委员会、股东大会，认真审议会议 各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， ...

中文在线集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但为公司合并报表范围内且持股比例超 过 50%、其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的控股子公 司提供财务资助的除外。 公司及公司控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资 助，参照本制度执行。 公司存在下列情形之一的，参照本制度执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； 第一条 为规范中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外提 供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，并结合本公司实际情况，特制订本制度。 （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）支付预 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于中文在线集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 目 录 | 1、专项审核报告 | 1 | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于中文在线集团股份有限公司关联方 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中文在线集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-005 中文在线集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2024 年 4 月 19 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的形式发出， 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席 原森民先生召集并主持，与会监事以现场方式投票表决，一致形成了如下决议。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 2、审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》； 监事会经核查认为：《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 公司 2023 年度财务状况和经营成果。 具 ...

中信证券股份有限公司 关于中文在线集团股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，中信证券股份有限公司（以下 简称"中信证券"、"保荐机构"）作为中文在线集团股份有限公司（以下简称 "中文在线"、"公司"）2016 年非公开发行 A 股项目的持续督导机构，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中文在线数字出版集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]874 号）的核准，中文在线非公开发行 股票 4,273.5042 万股新股，发行价格为每股人民币 46.80 元，募集资金总额 1,999,999,965.60 元，募集资金净额为人民币 1,952,693,079.62 元。上述资金于 2016 年 7 月 28 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具XYZH/2016BJA10658号验资报告。公司对募集资金采取 ...

中文在线集团股份有限公司 (一)挪用公司资金； (二)将公司资产以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； (三)违反公司章程的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资金 借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； (四)违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与公司订立 合同或者进行交易； 第三条 董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非 法收入，不得把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有，不 得侵占公司的财产。 第四条 董事、监事、高级管理人员不得有下列行为： 第一章 总则 第二条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件、 公司章程及其所签署的声明及承诺书，忠实履行职责，全心全意处理公司事 务，维护公司利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内 幕信息谋取私利。 董事、监事及高级管理人员行为规范 第一条 董事、监事、高级管理人员是中文在线集团股份有限公司(以 下简称"公司")重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东 以及他人的利益及社会经济秩序，为规范上述人员的行为，确保其勤勉、 忠实地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 ...

经核查，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易，属于正常生产经营 业务，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开、有偿的原则， 不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公 司的独立性产生影响。因此，同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。 中文在线集团股份有限公司 独立董事专门会议第一次会议决议 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 19 日召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：周树华、谈晓君、连莲 2023 年 4 月 19 日 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于中文在线集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报 告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、鉴证报告 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2、关于 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 | 中文在线集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线 公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，编制《关于 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据 ...

中文在线集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年度内严 格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有 关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉履行和独 立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，较好地保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议情况 本年度内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的通知、召开及表决程序 均符合《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关文件的规定。具体 情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会第十 | 2023 年 4 | 《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | 《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | 《关于<公司 2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》； | | | | 《关于<公司 2022 年度利润分配预 ...