证券代码：300399 证券简称：天利科技 江西天利科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001号 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | 活动类别 | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与天利科技（300399）2024年度及2025年第一季度业绩说明会 | | 人员姓名 | 的全体投资者 | | 时间 | 2025年04月30日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 高磊先生 | | 上市公司接待 | 独立董事 赵贺春先生 | | 人员姓名 | 独立董事 张骏先生 | | | 财务总监兼董事会秘书 顾兰芳女士 | | | 1.公司在2024年年报中提到将继续围绕"三大一算"战略布局。 | | | 请问公司能否详细说明这一战略布局的具体内容以及未来3-5年的实 | | | 施计划？ | | | 答:尊敬的投资者您好，感 ...

江西天利科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 在执行审计的过程中，立信中联就相关审计人员的独立性、审计工作小组的 人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 立信中联出具了标准无保留意见的财务报告审计报告及内部控制审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和江西天利科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）前身为 立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立于1998年12月29日，2013年经天津市 财政局津财 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-015号 江西天利科技股份有限公司 关于与上饶银行2025年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 1、江西天利科技股份有限公司及其子公司（以下简称"公司"或"天利科技" ） 在上饶银行股份有限公司（以下简称"上饶银行"）开设了银行账户，并发 生存款及其他相关业务。 2、公司为上饶银行提供短信及相关的综合服务业务； 3、公司董事钟继伟自2025年1月起兼任上饶银行董事，依据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上饶银行自2025年1月起为公司关联 法人，公司与上饶银行发生的存款及购销业务构成关联交易。 注册地：江西省上饶市信州区五三大道107号 主要办公地点：江西省上饶市 法定代表人：傅炳生 注册资本：319,264.9374万元 统一社会信用代码：9136110073915602X0 主要股东：上饶市广信投资集团有限公司、深圳市神州通投资集团有限 公司、中国万向控股有限公司、上饶市财政局、上饶投资控股集团有限公司 等，实际控制人为 ...

本公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-031号 江西天利科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年 4 月 16 日，江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于 公司<2025 年第一季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江西天利科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-012号 江西天利科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信中联"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中 心北区 1-1-2205-1 4、历史沿革：立信中联前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立 于 1998 年 12 月 29 日，2013 年经天津市财政局津财会〔2013〕26 号文件批复同 意 ...

江西天利科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已由 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具标准无保留意见 的审计报告，现依据审计报告，对公司 2024 年度财务决算有关情况报告如下（合 并口径）： 一、主要财务数据和财务指标完成情况 金额单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 51,365.31 | 44,435.58 | 15.60% | | 归属于母公司净利润 | 165.79 | 3,836.13 | -95.68% | | 归属于母公司扣非净利润 | -1,804.75 | -1,234.83 | -46.15% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,044.38 | -2,734.13 | 211.35% | | 基本每股收益 | 0.01 | 0.19 | -94.74% | | 项目 | 2024 年年末 | 2023 年年末 | 同比增减率 | | 总资产 | 56,410.46 | 58,1 ...

江西天利科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期 2024 初占用资 | 年度占用 2024 累计发生金额 | 2024 年度占用资 | 年度 2024 偿还累计发 | 年度 2024 外币折算 | 2024 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 联关系 | | | | 金的利息（如有） | | | 用资金余额 | 成原因 | | | | | | 目 | 金余额 | （不含利息） | | 生金额 | 汇兑差 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往 | | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 20 ...

二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公 司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查， 对报告期内公司相关事项发表意见如下： 江西天利科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格根据《公司法》 《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定， 从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会工作职责，积极 开展工作，对2024年度公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、 高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2024年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024年，公司监事会共召开7次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律 法规及《公司章程》的有关规定，会议具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 2024年1月16日 | 第五届监事会 | 1、关于挂牌转让众合四海股权暨豁免债务的议案 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子 公司向金融机构申请总额度不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-014号 江西天利科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告 上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将在总授信额度及有效 期内，根据资金的实际需求与各金融机构建立合作关系。 公司授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上 述授信额度内与授信有关的合同、协议等相关文件。 二、备查文件 1、第五届董事会第十五次会议决议； 2、第五届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 江西天利科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 一、本次综合授信额度情况概述 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围 ...