证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-009号 江西天利科技股份有限公司 一、审议程序 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日分别召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案基本情况 根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江西天利科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2024年度审计报告，公司2024年度合并报表实现的归属于 母公司净利润为1,657,897.70元，其中母公司报表实现的净利润为-7,218,816.87 元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润260,178,453.86 元，母 公司累计未分配利润255,947,737.26元。根据《上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分 配利润孰低原则来确定具体利润分配比例。 依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为回报全体股东，公司董事会提 出2024年利润分配预案如 ...

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0120 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对江西天利科技股份有限公司（以下简称"天利科技"）2024 年度财务报表进行了审计，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具立信中联审 字[2025]D-0472 号审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"上市规则及 相关指南"）的相关规定，天利科技管理层编制了后附的《天利科技有限公司2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。按照上市规则及相 关指南的规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证 ...

江西天利科技股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2025]D-0472 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 江西天利科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-114 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2025]D-0472 号 江西天利科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审 ...

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对江西天利科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0121 号 江西天利科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江西天利科技股份有限公司（以下简称天利科技） 财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了立信中联审字 [2025]D-0472 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的要求，天利科技编制了后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 设计、执行和维护与编制和列报情况说明有关的内部控制、采用适当的编 制基础如实编制和对外披 ...

内部控制审计报告 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P ) 立信中联审字[2025]D-0473 号 江西天利科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了江西天利科技股份有限公司（以下简称天利科技）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天利科技董事 会的责任。 内部控制具有固有的局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 江西天利科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 张骏 本人张骏，作为江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，积极参 加公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 张骏，1960 年出生，男，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任： 上海钻石手表厂车间主任、技术科长、技术副处长；上海钟表有限公司投资规 ...

江西天利科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 柳习科 本人柳习科，作为江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，积极参 加公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 柳习科，1974 年出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于江西财 经大学，注册会计师，中共党员。曾就职于中国建设银行、中磊会计师事务所、 中国证监会江西监管局。现任江西金融发展集团股份有限公司总裁、江西投资基 金业协会会长，兼任江西国泰集团股份有限公司独立董事、江西天利科技股份有 限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董 ...

江西天利科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年公司共计召开股东大会 2 次、董事会会议 7 次，本人严格按照有关 赵贺春 本人赵贺春，作为江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，积极参 加公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 赵贺春，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士、会计学教 授。1983 年 8 月至 2022 年 10 月任教于北方工业大学经济管理学院。现任有研 粉末新材料股份有限公司独立董事、江西天利科 ...

江西天利科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江西天利科技股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月 18 日】 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高磊、主管会计工作负责人顾兰芳及会计机构负责人（会计主管人员）顾 兰芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现的归母净利润较上年有较大幅度减少，减少的主要原因系上年公 司下属子公司上饶天数通所持其他上市公司股票处置收益以及公允价值变动收益金额较大， 本年也有此因素的影响，但影响额小于上年。公司主业整体较为平稳，与行业趋势一致。 公司经营性现金流充裕，各项财务指标未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风 险。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异。 请投资者注意阅读本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来 ...

江西天利科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-032 号 江西天利科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江西天利科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 115,178,529.81 | 102,009,854.23 | 12.91% | | 归属于上市 ...