第二章 职责分工 江西天利科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）融资行为， 降低资金成本，减少融资风险，提高资金使用效益，依据《公司法》《公司章程》 及国家有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的融资，包括权益资本融资和债务资本融资两种方式。 （一） 权益性融资是指融资结束后增加公司权益资本的融资，包括发行股 票、配股、可转换公司债券等。 （二） 债务性融资是指融资结束后增加公司负债的融资，如向银行或非银 行金融机构贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和保函等，按照期限分类短期 债务融资及长期债务性融资。 第三条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公 司（以下简称"各单位"）。 融资管理制度 （2024 年 10 月） 第四条 公司股东会、董事会和经营层办公会是公司融资事项的审批决策机 构，在相应的决策权限范围内对公司融资方案予以审批。 第五条 公司计划财务部是融资事项的管理归口部门，主要职责如下： （一）负责办理银行贷款、融资租赁等债务性融资的相关业务事宜； （二）负责银行贷款、融资租赁等债务性融资业务的 ...

江西天利科技股份有限公司 内部控制管理制度 （2024 年 10 月） （三） 制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置、权责分配与业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四） 适应性原则。内部控制应合理体现公司经营规模、业务范围、竞争 状况和风险水平及所处的具体环境等方面要求，并随着情况的变化及时加以调整。 （五） 成本效益原则。内部控制在保证内部控制有效性的前提下，应合理 权衡成本与效益的关系，争取以合理的成本实现更为有效的控制。 第五条 公司建立与实施有效的内部控制，包括下列基本要素： 第二条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公 司（以下简称"各单位"）。 第三条 本制度所称内部控制，是指以风险管理为导向、以合规管理为重点， 将风险管控和合规管理要求融入公司流程、制度、职责、考核、文化等方面，由 公司决策层、管理层和全体员工共同实施，贯穿企业经营活动的控制过程和管理 方法。 第四条 公司内部控制建立与实施遵循以下原则： 第一章 总则 （一） 全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 所属单位的各类业务和事项。 （二） 重要性原则。在全面覆 ...

（2024 年 10 月） 第一章 总则 江西天利科技股份有限公司 印章管理制度 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的印章使用 管理，避免因印章使用不当给公司带来不良影响及损失，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定以及《公司章程》等的有关要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司法人印章、公司公章、合同专用章、财务 专用章、董事会印章、监事会印章及各单位各类印章等。 第三条 职能分工 （一） 总经理办公室和各单位行政部门（以下统称"行政部门"）负责所有 印章的刻制、封存或销毁申请；负责公章、合同专用章的保管和使用。 （二） 计划财务部负责公司法人印章、财务专用章和发票专用章的保管和 使用。 （三） 董事会办公室负责公司董事会、监事会专用章的保管和使用。 第二章 印章的刻制和启用 第四条 印章刻制的申请与审批 对于因印章损毁或业务需求需要刻制新印章的，该印章管理部门应在 OA 办 公系统提交印章刻制申请，经行政部门和用印单位分管领导审核，公司总经理审 批后，由 ...

总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司发展战略 管理，增强核心竞争力和可持续发展能力，适应公司经营规模不断壮大和发展的需 要，实现公司资源的有效配置，保证公司战略目标的实现，根据国家有关法律法 规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公 司（以下简称"各单位"）。 江西天利科技股份有限公司 发展战略管理制度 （2024 年 10 月） （二） 收集公司各单位信息，为制定发展战略提供技术支持； （三） 组织编制发展战略规划草案； 第三条 本制度所称发展战略是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分 析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。 第四条 公司制定与实施发展战略应当关注以下风险： （一） 缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致盲目发展， 难以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力； （二） 发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致过度 扩张，甚至经营失败； （三） 发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司 的生存和持续发展。 职责分工 第五条 公司董事会、股东会是 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-087号 江西天利科技股份有限公司 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日上午 9:15-9:25、09:30-11:30、13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； 根据江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议决议，公司拟召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、召开会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天利科技"）于2024年 1月16日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于挂牌转让众合四海股权暨债务豁免的议案》，同意公司以评估值及公司对 北京众合四海保险代理有限公司（简称"众合四海"）债务豁免的情况为依据， 以203.81万元作为挂牌底价，通过江西省产权交易所公开挂牌方式出售公司所持 众合四海51%股权。 考虑众合四海的实际经营情况，为顺利实现本次股权转让交易，公司同意豁 免众合四海债务合计人民币300万元，同时作为债务豁免的附属条件，众合四海 全资子公司北京壹路领航科技有限公司（以下简称"壹路领航"）须将其持有的 与北京三旺源汽车维修有限公司、北京车顺达汽车服务有限公司之间尚未收回的 债权（（2021）京仲调字第0905号、（2021）京仲调字第0906号项下未偿还款项） 以及随附的权利，包括但不限于担保权利以0对价转让给天利科技。本次股权交 易、债务豁免、债权转让为一揽子交易。 证券代码：300399 证券简称：天 ...

| | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 年期初 2024 | 半年度占 2024 | 2024 半年 | 2024 半年 | 半年 2024 | 2024 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 度占用资 | 度偿还累 | 度外币折 | 年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | | | | 金的利息 | 计发生金 | | 占用资金 | 原因 | | | | | | 目 | 额 | 额（不含利息） | | | 算汇兑差 | | | | | | | | | | | （如有） | 额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | ...

江西天利科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江西天利科技股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月 16 日】 1 江西天利科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高磊、主管会计工作负责人顾兰芳及会计机构负责人（会计主管人员）顾 兰芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，均不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报 告中第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。 敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 江西天利科技股份有限公司 2024 年半年度报 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-064号 江西天利科技股份有限公司 关于转让公司所持众合四海51%股权进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024年4月上旬，上述股权转让挂牌期满，公司依据挂牌条件与受让方北京 众智大成科技有限公司签订《股权转让协议》，将公司所持众合四海51%股权转 让给北京众智大成科技有限公司。具体内容详见公司于2024年4月15日在巨潮资 讯网上披露的《关于挂牌转让公司所持众合四海51%股权的进展公告》（公告编 号：2024-005号）。 二、交易进展情况 近日，公司收到通知，众合四海已完成上述股权变更事项的工商登记手 续，并取得北京市朝阳区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 截止本公告日，公司已收到本次股权转让的全部价款，债权转让的工作 还在推进中。公司将持续关注后续的进展情况，并根据规定及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、换发的新《营业执照》。 特此公告。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-062号 江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审议，公司董事会认为公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动 性高的理财产品额度由 1 亿元增加至 2 亿元，有利于提高公司资金的使用效率， 获得一定的理财收益，符合公司和全体股东的利益。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增 加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第十一次会议决议； 一、董事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 13 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议 董事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事。 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议 ...