本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-086号 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于2024年10月10日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监 事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第十三次会议决议公告 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十三次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议： 1、审议通过《关于延长授权公司经营层择机处置天数通所持软通动力股票 对应份额期限的议案》； 经审议：监事会认为该议案的审议及决策程序符合相关法律法规及《公司章 程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

第一章 总则 第一条 为加强江西天利科技股份有限公司（下称"公司"）对全资、控股 子公司的监督管理，指导子公司管理活动，促进其规范运作，降低经营风险，维 护公司和投资者的合法权益，提高公司整体运行效率和抗风险能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 江西天利科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （2024 年 10 月修订） 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"）是指公司根据总体 战略规划及业务发展需要依法设立或收购兼并的具有独立法人资格的公司。其形 式包括： （一） 公司的全资子公司； （二） 公司持股比例超过 50％以上的子公司； （三） 公司持股比例虽未达到 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组 成的企业； （四） 公司持股比例虽低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的 企业。 第三条 子公司在公司总体业务发展目标框架下，建立健全公司治理结构， 独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。 第四条 公司主要通过向子公司委派或 ...

江西天利科技股份有限公司 财务报告管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务报告 的管理，确保财务报告信息真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》 《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称财务报告，是指公司对外提供的反映公司某一特定日期 财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件，包括财务报表、财务报表 附注和其他应当在财务会计报告中披露的相关信息和资料。 第三条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公 司（以下简称"各单位"）。 第二章 职责分工 第四条 计划财务部是财务报告编制的归口管理部门，主要职责包括：制定 财务报告编制方案；收集并汇总有关会计信息；审核子公司的财务报告；编制年 度、半年度、季度合并财务报告及月度合并报表等。 第五条 各部门及分、子公司按照财务报告编制的要求，及时提供编制财务 报告所需的信息，并对所提供信息的真实性和完整性负责。 第六条 公司编制和对外提供的财务报告，不 ...

江西天利科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月） 第一条 为提高江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握网络舆论导向，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股 子公司（以下简称"各单位"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同 应对。 第一章 总则 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人 员 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-085号 江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》； 为进一步完善法人治理结构，促进公司实现可持续健康发展，根据相关法律 法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 10 月 10 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议 董事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事。 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 1、审议通 ...

江西天利科技股份有限公司 全面预算管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为优化江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）资源配置， 促进公司发展战略及经营目标的实现，强化内部管理和控制，根据《企业内部控 制基本规范》《企业内部控制应用指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的全面预算，是指将公司及各单位业务活动全部纳入预 算管理；以现金流控制为核心，以收入预算和费用预算为先导，以实现目标利润 为重点，将公司业务、投资、筹资、财务等各项经济活动的各个方面、各个环节 都纳入预算编制范围，形成由业务预算、资本预算、财务预算等系列预算组成的 相互衔接和钩稽的综合预算体系。 第三条 预算管理的基本原则 （一） 战略导向原则：各单位预算须服从于公司战略目标和业务计划有序 开展，引导各预算单位聚焦战略、专注执行、达成绩效； （二） 统筹协调原则：公司将根据总体部署协调各单位预算方案，公司的 预算编制须充分考虑各方面因素，在公司内部要协调一致，各类预算要相互匹配， 便于统一管理； （三） 过程控制原则：预算编制贯穿公司整个生产经营过程的始终，涵盖 各个管理方面，根据管理环 ...

江西天利科技股份有限公司 "三重一大"事项集体决策管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）"三 重一大事项"决策行为、明确决策范围、规范决策程序、提高决策水平、防范决 策风险，提升公司治理水平，根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实"三重一 大"决策制度的意见》（以下简称《意见》）等规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公 司（以下简称"各单位"）。 第三条 "三重一大"决策应遵循的原则： （一） 坚持党的领导。全面贯彻党的路线方针政策和决策部署，发挥党组织 的领导作用，把党的领导贯彻到重大事项决策全过程。 （二） 坚持依法决策。遵守国家法律法规、党内规章制度和公司规章制度， 保证决策内容和程序合法合规。 第五条 重大决策事项，是指依照法律法规和党的政策、规定及《公司章程》 应当由股东会、董事会、经营层办公会、公司党组织（支部）集体决议的事项。 主要包括： （一） 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和重要会议精神、决议、决 定的主要措施； （二） 关于党的政治建设、思想建设、 ...

江西天利科技股份有限公司 规章制度管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 （一） 负责本单位职能范围内规章制度的起草、修订、废止的工作； 第二条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司（以下简称"各单位"）。 公司全资及控股子公司参照执行。 第二章 职责分工 第三条 董事会办公室是规章制度工作的归口管理部门，其主要职责包括： 第四条 公司各单位是本业务条线范围内管理制度的承办部门，其主要职责 包括： 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规章制度 全生命周期管理，明确公司起草、审核、发布、修订、废止制度规定，不断建立 和完善规章制度管理体系，制定本制度。 第五条 审计部是规章制度工作的合规审核和执行监督部门，其主要职责包 括： （一） 负责建立公司的规章制度管理体系，制定规章制度管理制度； （二） 协调各单位开展制度的起草、审核、修订、废止工作； （三） 负责规章制度的汇编、发布工作； （四） 负责监督制度的执行情况。 （二） 负责会审、会签其他职能部门送审的制度； （三） 负责监督本业务条线范围内制度的执行情况。 （一） 负责对规章制度的内容进行合法合规性审查； （二） 配 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-071号 江西天利科技股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开 了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、修订原因 为规范公司运作，进一步完善法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对 公司部分内控治理制度进行了修订。 | 9 | 《融资管理制度》 | 制定 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 《舆情管理制度》 | 制定 | 否 | | 11 | 《全面预算管理制度》 | 制定 | 否 | | 12 | 《印章管理制度》 | 制定 | 否 | | 13 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | 根据有关法律法规 ...

第二章 职责分工 江西天利科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）融资行为， 降低资金成本，减少融资风险，提高资金使用效益，依据《公司法》《公司章程》 及国家有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的融资，包括权益资本融资和债务资本融资两种方式。 （一） 权益性融资是指融资结束后增加公司权益资本的融资，包括发行股 票、配股、可转换公司债券等。 （二） 债务性融资是指融资结束后增加公司负债的融资，如向银行或非银 行金融机构贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和保函等，按照期限分类短期 债务融资及长期债务性融资。 第三条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公 司（以下简称"各单位"）。 融资管理制度 （2024 年 10 月） 第四条 公司股东会、董事会和经营层办公会是公司融资事项的审批决策机 构，在相应的决策权限范围内对公司融资方案予以审批。 第五条 公司计划财务部是融资事项的管理归口部门，主要职责如下： （一）负责办理银行贷款、融资租赁等债务性融资的相关业务事宜； （二）负责银行贷款、融资租赁等债务性融资业务的 ...