安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽山河药用辅料股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略与投资委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第七条 战略与投资委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 募集资金管理制度 安徽山河药用辅料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽山河药用辅料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、上市后配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、 精打细算、规范使用，正确把握投资时机和投 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥237,688,540.94, a decrease of 4.05% compared to ¥247,713,230.60 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥49,815,076.00, reflecting a slight increase of 0.86% from ¥49,388,285.35 year-on-year[4] - Net profit for Q1 2024 was CNY 50,518,085.80, slightly down from CNY 50,996,500.65 in the previous period, representing a decrease of 0.94%[21] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 is CNY 49,815,076, an increase from CNY 49,388,285 in the previous period, reflecting a growth of approximately 0.87%[22] - The total comprehensive income for the parent company in Q1 2024 is CNY 49,815,155, compared to CNY 49,388,285 in the previous period, indicating a similar growth trend[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥10,229,557.31, a significant decline of 712.67% compared to -¥1,258,762.15 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is -CNY 10,229,557, worsening from -CNY 1,258,762 in the previous period[25] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 179,860,893, while cash outflow was CNY 190,090,451, leading to a negative cash flow[25] - The cash flow from investing activities for Q1 2024 is -CNY 4,082,863, an improvement from -CNY 9,997,024 in the previous period[26] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -CNY 23,377,116, compared to a slight inflow of CNY 95,294 in the previous period[26] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 is CNY 112,793,039, slightly up from CNY 110,987,658 in the previous period[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,543,295,888.33, showing a marginal increase of 0.04% from ¥1,542,710,563.50 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 579,867,042.92 from CNY 607,461,116.85, a decline of 4.55%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,668[13] - The largest shareholder, Yin Zhenglong, holds 26.90% of the shares, totaling 63,057,454 shares[13] - Shanghai Fosun Pharmaceutical Industry Development Co., Ltd. holds 11.20% of the shares, totaling 26,254,059 shares[13] - The company repurchased 1,825,500 shares by the end of Q1 2024[14] - The total number of restricted shares held by Yin Zhenglong is 47,293,090, which are subject to lock-up due to executive restrictions[16] - The company has a total of 47,660,415 restricted shares, with 22,620 shares released during the period[16] - There are no significant changes in the top ten shareholders or their shareholding status compared to the previous period[14] Operational Metrics - The company's basic earnings per share remained stable at ¥0.21, unchanged from the same period last year[4] - The company received CNY 178,638,206.45 from sales of goods and services in Q1 2024, compared to CNY 168,179,810.14 in the previous period[24] - Accounts receivable increased by 69.49% to ¥138,800,100.00, primarily due to increased sales[7] - Accounts receivable increased to CNY 138,800,059.55 from CNY 81,892,875.33, reflecting a growth of 69.2%[19] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 137,439,678.63 from CNY 173,962,875.93, a decline of 20.98%[19] - Inventory decreased to CNY 73,159,391.03 from CNY 94,103,555.20, a reduction of 22.19%[19] Investment and Expenses - The company's investment income for the period was ¥3,745,773.20, an increase of 169.23% year-on-year, attributed to higher returns from financial products[10] - The company reported an increase in financial income, with investment income rising to CNY 3,745,773.20 from CNY 1,391,267.41, an increase of 169.9%[21] - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose by 410.38% to ¥2,751,700.00, mainly due to interest expenses from convertible bonds[9] - The company plans to continue focusing on research and development, with R&D expenses at CNY 11,783,747.62, slightly down from CNY 12,592,178.62 in the previous period[21] Other Information - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[15] - The company has not reported any mergers or acquisitions in the current quarter[15] - The financial statements for Q1 2024 are prepared and available for review[17] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 237,688,540.94, a decrease of 4.12% from CNY 247,713,230.60 in the previous period[21] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 189,620,354.92, down 2.43% from CNY 194,560,102.43 in the previous period[21]

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-020 债券代码：123199 债券简称：山河转债 （一）本次可转债解除质押基本情况 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称"公司")控股股 东尹正龙先生办理了可转换公司债券质押业务，具体详见公司 2023 年 7 月 28 日披露的《关于公司控股股东可转换公司债券质押的公 告》（公告编号：2023-049）。 公司于近日收到控股股东尹正龙先生的通知，获悉其所持有本公 司的部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押业 务，具体事项如下： 一、 股东可转债解除质押的基本情况 | 股 东 | 是 否为控 股 股东或 第 一大股 | 本次 解 除 质押 | | 占其所 持可转 | 占 司 可 | 公 | 质 起 | 押 始 | 质 押 到 期 日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-019 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于"山河转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕268 号）同意注 册，公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）3,200,000 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 320,000,000.00 元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为山河转债、债券代码为"123199"， 山河转债转股期自发行结束之日 2023 年 6 月 16 日（T+4 日）起满六个月后的第 一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 1 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-017 债券代码：123199 债券简称：山河转债 特别提示： 1、"山河转债"（债券代码：123199）的转股期限为 2023 年 12 月 18 日起至 2029 年 6 月 11 日；最新的转股价格为人民币 18.25 元/股； 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、2024 年第一季度，共有 114 张"山河转债"（票面金额共计 11,400 元人民币）完成转股，合计转成 623 股"山河药辅"股票； 3、截至 2024 年第一季度末，共有 442 张"山河转债"（票面金 额共计 44,200 元人民币）完成转股，合计转成 2417 股"山河药辅" 股票；公司剩余可转债数量为 3,199,558 张，剩余票面总金额为 319,955,800 元人民币。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽 山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-018 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,200 万 元（含），回购价格不超过人民币 18.00 元/股（含）。具体回购股 份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司 分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 8 日、2024 年 3 月 4 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于回购公司股份 的报告书》（公 ...

Research and Development Center [Table_CoverStock] —山河药辅(300452)公司深度报告 [Table_CoverAuthor] 唐爱金 医药行业首席分析师 S1500523080002 tangaijin@cindasc.com | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-015 债券代码：123199 债券简称：山河转债 宋大捷先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，也不会影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。 公司对宋大捷先生担任董事以及董事会战略委员会委员期间对 公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十六日 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 近日收到公司董事宋大捷先生提交的书面辞职报告，宋大捷先生因工 作安排原因申请辞去公司董事以及董事会战略委员会委员职务。截至 辞职日，宋大捷先生未持有公司股票，宋大捷先生将不再担任公司任 何职务。 ...