关于珠海光库科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于珠海光库科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 珠海光库科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于珠海光库科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 442A003883 号 珠海光库科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的珠海光库科技股份有限公司（以下简称"光库 科技"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 ...

1 广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海光库科技股份有限公司 作废 2022 年部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 1 2 广东精诚粤衡律师事务所 3、本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次作废所必备的法定文 件之一，随同其他材料一同上报或者公开披露，并就本法律意见书内容的真实性、 准确性及完整性依法承担相应的法律责任。 2 3 关于珠海光库科技股份有限公司 作废 2022 年部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见书 致：珠海光库科技股份有限公司（下称"公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，为公司作 废 2022 年部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票（以下简称"本次作废"） 出具法律意见书。本所律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《国有控股上市公司（境内）实施 股权激励试行 ...

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司向珠海华发科技产业集团 有限公司（曾用名：珠海华发实体产业投资控股有限公司）和长沙晟农私募股权 基金合伙企业（有限合伙）发行股票 16,888,677 股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 42.04 元。截至 2020 年 12 月 1 日止，公司共募集资金 70,999.998 万元， 扣除发行费用 1,294.59 万元，募集资金净额 69,705.41 万元。截至 2020 年 12 月 1 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具"大华验字[2020]000728 号"验资报告。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 51,621.75 万元，公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 300.72 万元； 于 2020 年 12 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 51,621.75 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用 ...

关于珠海光库科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于珠海光库科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 珠海光库科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于珠海光库科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是光库科技 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计光库科技 2024 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致。除了对光库科技实施于 2024 年度财务报表审计中 所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行 额外的审计程序。为了更好地理解 2024 年度光库科技非经营性资金占用及其 ...

珠海光库科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 442A005625 号 珠海光库科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了珠海光库科技股份有限公司（以下简称"光库科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是光库科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

珠海光库科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-93 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 442A005623 号 珠海光库科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了珠海光库科技股份有限公司（以下简称光库科技）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了光库科技 2024 年 ...

三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2694 | 0.2432 | 10.77 | 0.4828 | | 每股净资产（元） | 7.73 | 6.94 | 11.38 | 10.06 | | 每股公积金(元) | 4.53 | 3.91 | 15.86 | 6.4 | | 每股未分配利润(元) | 1.86 | 1.77 | 5.08 | 2.53 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.99 | 7.1 | 40.7 | 6.42 | | 净利润(亿元) | 0.67 | 0.6 | 11.67 | 1.18 | | 净资产收益率(%) | 3.61 | 3.57 | 1.12 | 7.41 | 前十大流通股东累计持有： 14008.37万股，累计占流通股比： 56.75%，较上期变化： -293.52万股。 | 占总股本比 | 增减情况 ...

珠海光库科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，切实履行了独立董事的责任与义务。现将本人 2024 年的工作情况 向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 本人黄燕飞，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，管理学博士，中国注册会计 师（非执业会员），英国特许会计师协会（ACCA）和香港会计师公会前资深会员。1995年8 月至今，就职于中国财政科学研究院，现任副研究员；历任格力地产股份有限公司（SH.600185） 独立董事（2010年8月至2016年12月）；2020年11月至今任珠海华金资本股份有限公司独立董 事，2023年11月至今担任广州慧谷新材料科技股份有限公司独立董事。2021年3月至2024年 3 ...

2024 年度独立董事述职报告 珠海光库科技股份有限公司 各位股东及股东代表: 本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《珠海光库科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司独立董事工作制度》等公司制度 的规定，在 2024 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与 各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立 董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （1）工作履历、专业背景及任职情况 本人黄翊东，1965年出生，中国国籍，拥有日本永久境外居留权，博士研究生学历。 1994年至2003 ...

珠海光库科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《珠海光库科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《公司独立董事工作制度》的规定和要 求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实履行了独立董事的责任与义务。 现将本人 2024 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 本人宗士才：1964 年 8 月出生，毕业于厦门大学法学院，法学硕士；2012 年毕业于 上海交通大学上海高级金融学院，高级工商管理硕士（EMBA）。1985 年 7 月至 1989 年 9 月在安徽省广德中学担任教师；1994 年 7 月至 1999 年 9 月在中国太平洋保险公司深圳分 公司担任管理人员；1999 年 9 月至 2007 年 4 月在广东恒通程律师事务所担任合伙人、主 任；2012 年 8 月 15 日至 2019 年 12 月 2 日担 ...