中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中天国富证券有限公司 被保荐公司简称：凯伦股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈杰 联系电话：13608876209 | | | | 保荐代表人姓名：陈定 联系电话：13719430844 | | | | 现场检查人员姓名：陈杰 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2024年4月10日-2024年4月20日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适用 | | 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、主要治理制度、三会文件等 | | | | 资料；对上市公司相关高级管理人员进行访谈。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | √ | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-063 江苏凯伦建材股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）,回购股份的价格不超过人民币 16.00 元/股，回购股份期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回 购报告书》、《关于首次回购公司股份的公告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网 披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下： 一、本次回购公司股份的进展情况 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券 ...

| 保荐人名称：中天国富证券有限公司 | 被保荐公司简称：凯伦股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈杰 | 联系电话：020-22821707 | | 保荐代表人姓名：陈定 | 联系电话：0755-28777926 | 中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 公司未及时披露关联方非经 营性资金占用情况 | 督促公司及时、准确、完整 金占用情况，公司已根据上 | | | | 披露相关关联方非经营性资 | | | | 述事项对前期会计差错进行 | | | | 更正并进行了信息披露，详 | | | | 见公司披露的《关于前期会 | | | | 计差错更正的公告》、 | | | | 《2021年年度报告全文（更 | | | | 新后）》等。 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 详见本报告"一、保荐工作 概述"之"8.关注职责的履 | 详见《中天国富证券有限公 司关于江苏凯伦建材股份有 | | | 行情况"之"（2）关注事 | 限公司关联方非 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (Maintain) [1][8] Core Views - The company has shown a significant improvement in gross margin due to a decline in raw material costs, with a gross margin of 22% in 2023, up by 2.51 percentage points year-on-year. However, profit was impacted by impairment provisions totaling 163 million yuan [2][16] - The company is expanding its distribution channels and developing new products, which has led to steady revenue growth. The revenue for 2023 reached 2.801 billion yuan, a year-on-year increase of 31.63% [7][16] - The company is focusing on differentiated competition in high polymer waterproof membranes and increasing R&D investment to enhance technical capabilities. The demand for these products is expected to grow significantly [8] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved total revenue of 2.801 billion yuan, with a year-on-year growth of 31.63%. The net profit attributable to shareholders was 22.64 million yuan, up 114.24% year-on-year [7][16] - The gross margin for waterproof membranes was 23.54%, an increase of 3.17 percentage points year-on-year, while the gross margin for waterproof coatings was 28.37%, up by 8.94 percentage points [2] - The company reported a significant increase in operating cash flow, reaching 192 million yuan in 2023, a 315% increase year-on-year [17] Revenue and Profit Forecast - The revenue forecast for 2024 is 3.381 billion yuan, with a projected year-on-year growth of 20.73%. The net profit forecast for 2024 is 75.83 million yuan, representing a growth of 235% [7][8] - The company has adjusted its net profit forecasts for 2024 and 2025 to 76 million yuan and 137 million yuan, respectively, due to slower recovery in downstream demand [8] Market Position and Strategy - The company is leveraging its nationwide distributor network to sell products to end-users in construction and civil engineering sectors. It has developed new products like "CSPV" and a steel-plastic composite board system for commercial photovoltaic roofing applications [7][8] - The company is expected to benefit from the increasing demand for high polymer waterproof membranes as industry standards rise [8]

经销渠道驱动增长，盈利能力显著改善 事件：凯伦股份发布 2023 年年报及 2024 年一季报，23 年公司实现营收/归母 净利润/扣非归母净利润 28.01/0.23/-0.3 亿元，同比+31.6%/转盈/减亏。23Q4 实现营收/归母净利润/扣非归母净利润 7.2/-0.52/-0.64 亿元，同比+21.2%/减亏 /减亏。此外，23 年地产行业持续承压下公司计提信用减值损失 1.4 亿，同比 +11%，公司经营活动产生的现金流量净额 1.9 亿元，同比+315%。24Q1 公司 实现营收/归母净利润/扣非归母净利润 5.28/0.08/-0.1 亿元，同比 +4.1%/-77.1%/-499.6%。 开发融合钢塑复合板体系，填补屋面系统解决方案空白：公司依托高分子产业园， 率先实现生产 G 类和 GL 类 TPO 和 PVC 防水材料，产品的尺寸稳定性、耐候性、 抗风揭能力等方面优势明显。公司基于进口生产线生产出高分子材料的优异性 能，针对性开发融合钢塑复合板体系，填补屋面系统解决方案空白，23 年收入 贡献占比较低但发展态势良好，后续有望成为新增长点。 | --- | --- | --- | -- ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2024-062 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1 江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年第一季度报告 江苏凯伦建材股份有限公司 一、主要财务数据 2024 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经过审计 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 528,000,491.36 | 507,036,038.28 | 4.13% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ...

（一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-060 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第八次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2024 年 4 月 17 日向各位董事发出， 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、报告内 容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-061 江苏凯伦建材股份有限公司 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日以书 面送达方式发出召开第五届监事会第七次会议的通知，并于 2024 年 4 月 22 日在 公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名,本次会议 由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，会议合法 ...

证券简称：凯伦股份 CANLON 证券代码：300715 凯伦 =11=11=11 it il - il - il - il - f 出 F LIST 江拉凯伦建机投份有限公司 JIANGSU CANLON BUILDING MATERIALS CO.,LTD 地址：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号 邮编： 215234 电话：0512-6310 2888 传真: 0512-6380 7088 https：//www.canlon.com.cn 2023 凯伦股份社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 时间范围: 发布周期: 本报告为年度报告。 基本内容: 称谓说明: "公司"和"我们"表述。 报告范围: 凯伦股份及旗下所属子公司。 数据来源: 报告获取方式: 融合防水,迭代创新 中国建筑防水行业首家创业板上市公司 . | | | | | | || | | | | | | | | . 报告编制说明 报告时间跨度为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容溯及以往年份。 本报告的编辑本着"真实、客观、透明"的原则，详细披露了凯伦股份2023年经营 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2846 号 江苏凯伦建材股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对凯伦股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称凯伦股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在 ...