证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-040 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议决议，公司定于2024年5月14日（星期二）下午14:00召开2023年年度股 东大会。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会 议的相关事宜通知如下: 2、会议召集人：杭州天地数码科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月14日（星期二）下午14:00； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年5月14日9:15—9:25，9:30—11: ...

杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失等各类资产减值准备合计人民币 4,903,647.60元。本次计提资产减值准备事项在董事会审议权限内，无需提交股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，公司对可能出现减值迹象的应收款项、存货、固定资产、商誉 等进行了减值测试和评估，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生 资产减值损失的资产计提资产减值准备。 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-032 杭州天地数码科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体事宜公告如下： 一、申请银行授信的基本情况 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司计划以借款、 银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及其他方式，向银行申请总额 不超过10亿元人民币的综合授信额度，该授信额度包括新增授信及原有授信的 展期或者续约，本次授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个 月，在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融 资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额 为准。 在上述授信期限和额度内，授权董事长决定相关事宜并签署办理综合授信有 关业务的相关具体文件，超过上述额度的综合授信，按照公司相关规定经董事会 或股东大会审议通过后方能实施。 本次申请综合授信额度事项尚需提 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示： 公司 2024 年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标， 不代表公司 2024 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存 在不确定性，请投资者特别注意。 3、公司经营计划，营销计划及投资计划等能如期实现，无重大变化。 4、国家税收政策、外汇政策无重大调整。 5、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。 三、2024 年合并财务预算 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司的预 算基础上，按合并报表的要求，依据 2024 年销售预测进行编制。本预算报告充 分考虑了市场需求、销售价格等因素对预算期的影响。 二、基本假设 1、公司所遵循的有关法律，法规，政策和本公司的行业经济环境未发生根 本性的变化。 2、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系 无重大变化。 5、强化财务管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管 等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要 求,遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职 责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健 全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。 现将 2023 年度公司监事会工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 11 次会议，具体如下： 1、公司于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室召开第三届监事会第二十五次会 议，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举 暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于使用部分闲置可转债 募集资金进行现金管理的议案》《关于公司向金融机构申请并购贷款的议案》《关 于补充确认关联交易的议案》。 2、公司于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议， 应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主 席的议案》。 6、公司于 2023 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-034 杭州天地数码科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避和防范汇率波动风险，公司及子公司拟开展金额不超过4,000万美 元的外汇衍生品交易业务，进行的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、 人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利 率掉期、利率期权。 2、该事项已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会 议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 3、公司及子公司在开展外汇衍生品交易业务的过程中可能存在一定的汇率 波动风险、内部控制风险、客户违约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司及子公司开展外汇衍生品 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023, reaching a total revenue of 1.2 billion RMB[19]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 644,112,920.16, representing an increase of 8.17% compared to CNY 595,468,915.90 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 55,641,569.82, a significant increase of 51.91% from CNY 36,627,130.82 in 2022[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 49,515,858.42, up 58.55% from CNY 31,229,986.93 in the previous year[24]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 116,175,035.82, an increase of 35.78% compared to CNY 85,560,159.12 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.40, reflecting a growth of 48.15% from CNY 0.27 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 913,357,319.62, a 2.17% increase from CNY 893,949,030.72 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 38.35% to CNY 615,597,466.30 from CNY 444,943,044.52 in 2022[24]. - The company reported a net profit margin of 12% for the fiscal year, indicating strong operational efficiency[149]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.5 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital as of the dividend record date[3]. - The company distributed a cash dividend of 2.5 RMB per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 138,466,182 shares for the 2022 fiscal year[182]. - The total distributable profit for the year is reported at 112,328,854.50 RMB, indicating a strong commitment to returning profits to shareholders[184]. - The company has not proposed any stock dividends or capital increases from capital reserves for the reporting period, focusing solely on cash dividends[185]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in Southeast Asia, with a target to increase market share by 20% over the next two years[19]. - The company expects a revenue growth forecast of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[19]. - The company is exploring partnerships with international firms to leverage technology advancements and enhance product capabilities[19]. - The company has initiated a strategic acquisition plan to enhance its technological capabilities and market reach[149]. - The company aims to achieve a revenue target of 1 billion in the next fiscal year, representing a growth of approximately 37%[149]. Research and Development - The company has invested 50 million RMB in R&D for new product development, aiming to launch three new products in the next fiscal year[19]. - Research and development investment totaled ¥22,319,700, marking a 20.74% increase year-on-year[70]. - The company has a strong focus on R&D, contributing to its ability to meet specific industry demands and maintain a competitive edge in the market[50]. - The company is developing several new products, including a high-temperature resistant thermal transfer ribbon and a resin-based thermal transfer backing material, aimed at expanding market share and enhancing product margins[86]. Operational Efficiency - The company has implemented cost-cutting measures that are projected to save approximately 20 million RMB annually[19]. - The company has established a strong R&D team, leading to innovations in formula development and process improvements, supported by national and provincial technology innovation funds[60]. - The company maintains a cost-plus pricing strategy based on product advantages and market competition[54]. - The company has a comprehensive product line covering almost all thermal transfer ribbon products, enhancing competitiveness through diverse offerings[61]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its future outlook, including market competition and supply chain disruptions, and has strategies in place to mitigate these risks[3]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, which could significantly impact gross margins and operating performance[129]. - The company is exposed to international trade risks due to its significant overseas sales, affected by geopolitical and economic uncertainties[130]. - The company is vulnerable to exchange rate fluctuations, as a large portion of its revenue is denominated in USD[130]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[138]. - The company maintains a fully independent business, personnel, asset, institutional, and financial structure, ensuring no reliance on major shareholders[142]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, aligning with its development needs[138]. - The company has a dedicated financial department with an independent accounting system, ensuring autonomous financial decision-making[143]. Employee and Training Programs - The total number of employees at the end of the reporting period was 623, including 368 from the parent company and 255 from major subsidiaries[177]. - The company has established a training program that combines internal and external training to enhance employee skills and adaptability[180]. - The employee composition includes 304 production personnel, 191 sales personnel, 63 technical personnel, 15 financial personnel, and 50 administrative personnel[177]. Subsidiaries and Global Presence - The company has established subsidiaries in multiple countries, including the USA, UK, Canada, India, Mexico, Brazil, France, and Vietnam, enhancing its global presence and competitive advantage[50]. - The company established a new subsidiary, Tian Di Vietnam Company, with an investment of $200,000, acquiring 100% equity on June 21, 2023[82]. - The company has made significant overseas expansions, with subsidiaries in the US, UK, India, and Vietnam, facilitating localized sales and brand building[66]. Financial Management - The company approved the use of part of the idle convertible bond funds for cash management[167]. - The company plans to apply for acquisition loans from financial institutions[167]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 5.6421 million[166]. - The chairman and general manager, Han Qiong, received a total pre-tax remuneration of CNY 1.8341 million[166].

经核查独立董事冯冬芹先生、徐强国先生、潘雄先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州天地数码科技股份有限公司 杭州天地数码科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的要求，并结合公司现任独立董事冯冬芹先生、徐强国先生、潘 雄先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为杭州 天地数码科技股份有限公司（以下简称"天地数码"或"公司"）向不特定对象发行 可转债的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规的要求，对公司 董事会出具的《杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报 告》进行了核查，核查情况及意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 日常关联交易预计的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为杭州 天地数码科技股份有限公司（以下简称"天地数码"或"公司"） 向不特定对象发 行可转债的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规的要求，对公 司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易预计 1、根据2023年度关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预计2024 年度公司及子公司关联交易类别和金额具体如下： | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易定 | 2024 年 预计金额 | 截至披露 日已发生 | 2023 年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 易内容 | 价原则 | （万元） | 金额 （万元） ...