一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2852 号 杭州天地数码科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称天地数码 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的天地数码公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天地数码公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天地数码公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天地数码公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 三、公司内部控制评价工作情况 杭州天地数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州天地数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐强国） 本人作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司 和股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间独立董事履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人徐强国，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学会计学院教授。 1984 年获得杭州商学院会计学学士学位，2007 年获得天津财经大学会计学博士 学位。1984 年至 2010 年，于天津商业大学商学院财务管理系工作，曾任讲师、 副教授、教授、系主任。2010 年 6 月至今，担任浙江工商大学会计学院教授。 2019 年 5 月至今任江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事；2023 年 4 月起担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此， 本人满 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关报表附注已经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具 了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下: | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 变动幅度 | | 货币资金 | 254,372,133.17 | 225,208,185.37 | 12.95% | | 交易性金融资产 | 100,000.00 | 2,000,000.00 | -95.00% | | 应收账款 | 164,004,304.47 | 145,005,479.79 | 13.10% | | 应收款项融资 | 2,427,617.38 | 3,701,777.01 | -34.42% | | 预付款项 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-038 杭州天地数码科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日，召 开第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本次续 聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2.投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿 元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规 定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-026 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三 次会议于2024年4月19日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室召开，由 监事会主席丁伟芬女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表 决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通 知于2024年4月9日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 根据2023年监事会的工作情况，监事会制定了《2023年度监事会工作报告》， 内容包括2023年监事会会议召开情况和监事会对公司在2023年内有关事项的核 查意见。报告期内监事会会 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-033 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2024 年度融资担保额度预计的公告 | | | 二、被担保方基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度融资担保额度预计的议案》， 为支持公司及子公司经营业务发展及项目建设需要，同意公司及子公司在2023年年 度股东大会审议通过之日起12个月内，向有关金融机构申请办理总额不超过32,000 万元的融资担保，其中公司拟为子公司提供不超过21,000万元额度的融资担保，子 公司拟为公司提供不超过11,000万元额度的融资担保。上述担保额度包括新增担保 及原有担保展期或续保。 在上述额度内的具体融资担保事项，自经过2023年年度股东大会通过之日起， 授权公司董事会具体组织实施，结合合并报表范围内各级子公司融资授信情况，具 体调整被担保的子公司及担保额度，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订 （或逐 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300743 证券简称：天地数码 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | Thermal | | | | | | | | Transfer | | | | | | | | Solutions | | | | | | | | Limited 和 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | | | Thermal | 象 | | | | | | | Printer | | | | | | | | Support | | | | | | | | Limited 公司 | | | | | | | | 安徽维森公司 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | | | ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-039 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月23日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2023年度经营业绩情 况，公司拟于2024年5月9日(星期四)下午15：00-17：00举办2023年度业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、会议时间、地点及方式 1、会议时间：2024年5月9日(星期四)下午15：00-17：00。 2、召开方式：线上结合线下。 3、线下活动地点：上海市浦东新区商城路618号良友大厦3楼约调研B5路演 厅。 二、公司出席人员 公司董事长、总经理韩琼先生，董事、副总经理周新春先生，副总经理、董 事会秘书吕玫航女士，财务总监董立奇女士，独立董事徐强国先生及保荐代表人 刘铮宇先生。 三、参加方式 1、线上参与方式 1 ...

3.第一季度报告是否经过审计 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-029 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 1 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 166,798,087.14 | 141,218,398.68 | | 18.11% | | 归属于上市公 ...