1 证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-014 拉卡拉支付股份有限公司 关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 13 日召开 2022 年年度 股东大会，审议批准实施第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。鉴于本 激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达成以及授予的 6 名激励对象因个人原因 已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》《第二期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通 过《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟相应回购注销已 获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,193.75 万股，回购价格为 8.77 元/股。现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-013 拉卡拉支付股份有限公司 关于作废第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度 股东大会，审议批准实施第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。鉴于本 激励计划第二个归属期公司层面业绩考核目标未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《第一期限制 性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第 二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于作废第一期限制性股票激励计 划部分限制性股票的议案》，拟作废第二个归属期的限制性股票 2,000.00 万股。现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于<第一 期 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《拉卡拉支付股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，公司董事会设立战略委员会，并制订 本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 的拉卡拉支付股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 1 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议： 第三条 战略委员会由三名董事组成。 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-017 拉卡拉支付股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现净利润 457,060,497.86 元，母公司 2023 年度实现净利润 794,208,252.85 元。截至 2023 年 12 月 31 日 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 1,461,382,337.41 元 ， 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 1,189,127,302.94 元。 鉴于公司目前盈利状况良好，为积极回报股东，根据中国证监会鼓励分红的有关规定以 及《公司章程》中关于利润分配政策的要求，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司 2023 年度利润分配方案为：以 800,019,942 股（公司总股本 800,020,000 股扣除已回购股份 58 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利人 民币 400,009,971. ...

拉卡拉支付股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制风险，提高投资收益，维 护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法 律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风险 的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业 理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。公司从事委托理财应 遵守 ...

一、独立董事的基本情况 独立董事年度述职报告 （一）独立董事基本情况 蔡曙涛女士，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年毕业于 北京大学国民经济计划与管理专业，硕士学历。1994 年 9 月至 2016 年 11 月任 职北大光华管理学院副教授。目前任公司董事会独立董事。 报告期内，公司共召开了 9 次董事会，2 次股东大会，本人出席董事会及股 东会情况如下： | 独立董 | 任职状 | 应出席 | 实际出席董事会 | 委托出 | 缺席董 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 态 | 董事会 | 次数（现场/通 | 席董事 | 事会次 | 东大会 | | | | 次数 | 讯方式） | 会次数 | 数 | 次数 | | 蔡曙涛 | 在任 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连续 十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情 形。不存在委托代理人出席股东大会的情形。 作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着 ...

北京市中伦律师事务所 关于拉卡拉支付股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +8 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-011 拉卡拉支付股份有限公司 单位：万元 | 类别 | 项目 | 本年计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款坏账准备 | 3368.65 | | | 其他应收款坏账准备 | 116.15 | | | 信贷资产坏账准备 | 1505.65 | | 资产减值准备 | 长期股权投资减值准备 | 7,583.37 | | 合 | 计 | 12,573.82 | 二、本次计提各项信用减值准备的确认标准及计提方法 关于2023年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备情况概述 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2023年度末资产进行了全面清查，认为 资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生减值准备的相关资产计提减值准 ...

拉卡拉支付股份有限公司 监事会关于第二期限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，对公司本次拟回购注销第 二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分限制性股票事项进行 核查，发表核查意见如下： 2024 年 4 月 22 日 鉴于本激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达成以及授予的 6 名激励对象因个人原因已离职，公司拟相应回购注销上述 203 名激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计 1,193.75 万股，回购价格为 8.77 元/股。经 核查，本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《第二期限制性股 票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不 会影响公司的持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此， 同意本次回购注销限制性股票事项，并按规定履行回购注销程序。 拉卡拉支 ...

⚫ 支付行业收单量回升，支付费率增长。（1）收单量呈现回升态势。23 年消费市场持续复苏，根据央行数据，23 年 H1 银行卡消费金额达 63.75 万亿元，同增 0.66%，移动支付 484.29 亿笔，金额 137.71 万 亿元，分别同增 11.09%、10.10%。（2）支付费率逐渐增长。支付牌 照政策收紧，企业竞争逐渐趋于理性，行业竞争减弱，第三方支付机构 的议价能力增强，费率回升。（3）行业格局趋稳。拉卡拉在银行卡收 单位居行业前三，银行卡收单格局稳定；扫码收单领域，三方支付则主 要与微信、支付宝竞合，支付间联模式趋于稳定且仍有长尾空间。 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 1 / 31 [分析师： Table_Author]陈福 [联系人： Table_Contacts]李怡华 021-38003811 liyihua@gf.com.cn 目录索引 识别风险，发现价值 2 / 31 图表索引 | --- | --- | |-------|--------------------------------------------------------------------------- ...