| | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于修订及制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 西安三角防务股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月27日 召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订及制订部分公司 治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求，并结合公司实际 情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对公司部分治理制度进 行修订，并制订相关制度。 序号 制度名称 类型 是否提交股东 大会审议 1 监事会议事规则 修订 是 2 总经理工作细则 修订 否 3 董事会秘书工作细则 修订 否 4 关联交易管理制度 修订 是 5 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 修订 是 6 对外担保管理办法 修订 是 一、 制度修订、制定具体情况 | 7 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | ...

序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发 现与召开董事会的相关规定不符或判断的依据不足的情形，独立董事 应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。如独立董事的意见未获 采纳，可以向中国证券监督管理委员会、证券交易所进行申诉。 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善西安三角防务股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独 立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所以及《西安三角防务股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本工作制度。 第六条 在董事会审议年报前，独立董事应审查董事会召开的程 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司应当保障独立董事享有与其他董事同等的知情权。 为保证独立董事有效行使职权，公司应当向独立董事定期通报公司运 营情况，提供资料，组织或者配合独立董事开展实地考察等工作。 第四 ...

西安三角防务股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信 息披露的公平、原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《西安三角 防务股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事长为 公司内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责管理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。证券部负责协助董事会秘书进行 内幕信息知情人档案登记的具体工作。 在内幕信息依法公开披露前，公司应当填写内幕信息知情人登记 档案。董事会应保证公司内幕信息知情人登记档案真实、准确、完整。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实 施情况 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易定价公允、审议程序合规、信息披露规范，确保公司的关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《西安三 角防务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规 定。 第二章 关联方和关联关系 西安三角防务股份有限公司 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法 人： （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司 1 以外的法人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接 ...

第一条 为了进一步完善西安三角防务股份有限公司（以下简称： 公司）法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事或监 事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有 的投票权数等于其所持有的股份数与该次股东会应选董事或监事人 数的乘积。股东既可以将其拥有的投票权集中投向一位董事或监事候 选人，也可以分散投向多位董事或监事候选人，董事或监事按应选人 数由得票数较多者依次当选。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本细 则中所称"监事"特指由股东会选举的股东代表监事。由职工代表担 任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规 定。股东会仅选举一名独立董事、非独立董事或监事时，不适用累积 投票制。 第四条 股东会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司 章程》的规定。 第五条 股东会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应 明确告知与会股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金投资项目延期的议案》 ，同意公司基于审慎性原则，结合当前募 投项目实施进展情况，在向不特定对象发行可转换公司债券的募投 项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将 向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目"先进航空零部件智 能互联制造基地项目"的完成时间延长至 2025 年 6 月 30 日。 根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《公司募集资金管理制度》等相关规定，本次募 投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限 公司向不特定 ...

西安三角防务股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《西安三角防务股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等要求及有关部门关于内部控制的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指由公司董事会、监事会、管理 层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现 发展战略。 第三条 内部控制活动涵盖公司所有营运环节，并应重点关注经 营活动中与财务报告和信息披露事务相关的业务环节，如印章管理、 对控股子公司的管理、关联交易、对外担保、财务资助、募集资金使 用、重大投资、信息披露事务管理等领域。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列基本原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程， 覆盖公司及所属单位的各种业务 ...

西安三角防务股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现内部 审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进 公司经济管理、提高经济效益中的作用，保护股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《西安三 角防务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对 公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司 ...

西安三角防务股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《西安三角防务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制，总经理对董事会负 责。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事 会决议。 第三条 高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应 当严格按照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履行职责。 第四条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员具 有约束力。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的专业知识、管理知识以及实践经验，具有较 强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和 2024 年第二次临时股 东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》, 同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目 建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超 过人民币 132,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转 换公司债券闲置募集资金不超过人民币 34,000 万元，向特定对象发 行股票闲置募集资金不超过人民币 98,000 万元）及额度不超过人民 币 220,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会 审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度 ...