新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于开展证券投资及衍生品交易的可行性分析报告 一、开展证券投资和衍生品交易概述 1、投资目的 3、投资品种 公司开展证券投资的业务范围为外部评级较高且公开发行、风险可控的债券。 公司开展的衍生品业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、 外汇期权及其他衍生产品等业务，对应基础资产包括汇率、利率、货币等资产或 上述资产组合。 4、投资期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 5、资金来源 本次投资资金为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。该资金的 使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常生产经营产生不利影响。 为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，拓宽现有资金投资渠道，优 化资金布局，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效 控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行适度证券投资，争取实现 更好的投资收益，进一步提高资产收益率，为公司和股东创造更大的收益。 公司出口业务不断增多，美元、欧元等币种是公司的主要结算币种。受经济 环境等多重因素的影响，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率起伏不定，为 有效规避外汇市场的风险，防范 ...

东兴证券股份有限公司 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为新 乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"瑞丰新材"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，东兴证券对瑞丰新材拟使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡市瑞丰新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2396号）同意注册，公司向 社会公众公开发行A股股票3,750万股，发行价为每股人民币30.26元/股，共计募 集资金113,475.00万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为104,183.36 万元，本次募集资金已于2020年11月24日全部到位，上述募集资金已经中汇会 计师事务所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-072 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，决定于2023 年11月8日（星期三）下午14:30召开2023年第四次临时股东大会。现将有关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2023年10月23日经 公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，本次会 议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《新乡市瑞丰新材料股份有限 公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023年11月8日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年11月8日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-068 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于开展证券投资及衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：公司开展证券投资的业务范围为外部评级较高且公开发行、 风险可控的债券。公司开展的衍生品业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇 互换、外汇期货、外汇期权及其他衍生产品等业务，对应基础资产包括汇率、利 率、货币等资产或上述资产组合。 2、投资金额：公司及子公司拟使用自有资金不超过人民币5亿元（或等值外 币）进行证券投资及衍生品交易，在该额度内可由公司及子公司在各投资产品间 自由分配，共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含 在本次预计投资额度范围内。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 流动性风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展证券投资及衍生品交易的议 案》，同意公司及子 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 合规、内控程序健全，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意公司使用部分闲置自 有资金进行证券投资及衍生品交易业务。 三、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经审议，我们认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公 司及子公司使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、 期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、通知 存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等，有利于提高募集 资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为， 不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影 响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体 股东利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上 ...

东兴证券股份有限公司 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 开展证券投资及衍生品交易的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为新乡 市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"瑞丰新材"、"公司"、"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、 行政法规、部门规章及业务规则，对瑞丰新材开展证券投资及衍生品交易事项进 行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、开展证券投资和衍生品交易概述 （一）投资目的 为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，拓宽现有资金投资渠道，优 化资金布局，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效 控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行适度证券投资，争取实现 更好的投资收益，进一步提高资产收益率，为公司和股东创造更大的收益。 公司出口业务不断增多，美元、欧元等币种是公司的主要结算币种。受经济 环境等多重因素的影响，国际外汇市场波动较为剧烈 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-064 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知于2023年10月16日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年10 月23日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春 萱先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、 高级管理人员及保荐机构人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 公司将募集资金投资项目"润滑油添加剂科研中心项目"进度计划作出调整， 将"润滑油添加剂科研中心"达到预计可使用状态日期调整为2025年12月31日的 决定是基于审慎原则作出的，合理结合了当 ...

东兴证券股份有限公司 （二）投资品种及安全性 公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、非高风险的产品，包括但不限于 银行、证券公司、保险公司、期货公司、信托公司、资产管理公司、私募基金等 专业理财机构的理财产品、资管计划、信托计划、收益凭证等。 （三）投资额度及期限 公司及子公司拟使用额度不超过人民币80,000.00万元自有资金进行委托理 财，有效期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度 及有效期内，资金可循环滚动使用。 （四）实施方式 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为新乡 市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"瑞丰新材"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置自有资金进行 委托理财的事项进行了核查，具体情况如下： 一 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-070 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 公司及子公司拟使用额度不超过人民币80,000.00万元自有资金进行委托理 财，有效期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度 及有效期内，资金可循环滚动使用。 关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召 开公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司 使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，现将有关情况公告如下： 一、委托理财的目的 为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并有效 控制风险的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财，增加 公司收益，为公司和股东创造更大的投资回报。 二、投资品种及安全性 公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、非高风险的产品，包括但不限于 银行、证券公司、 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-063 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资设立创业投资基金概述 信金瑞盈基金已完成工商注册登记手续，并取得常州国家高新技术产业开发 区（新北区）行政审批局颁发的《营业执照》。工商注册登记基本信息如下： 企业名称：常州信金瑞盈创业投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91320411MACY66EK1D 企业类型：有限合伙企业 主要经营场所：江苏省常州市新北区锦绣路 2 号文化广场 3 号楼 9 层 执行事务合伙人：常州信金瑞盈企业咨询合伙企业（有限合伙） 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日 召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资的 议案》，同意公司作为有限合伙人使用自有资金与普通合伙人暨执行事务合伙人 常州信金瑞盈企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"信金瑞盈合伙企业"）、 胡斌先生（特殊有限合伙人）共同投资 ...