地址：重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼 21 楼 邮编：400025 蕾奥规划（300989）2023 年年报点评 经营稳中求进，受益于城市更新 [Table_QuotePic] 相对指数表现 -35% -10% 14% 39% 64% 88% 23/4 23/6 23/8 23/10 23/12 24/2 24/4 蕾奥规划 沪深300 [ T able_StockInfo] 2024 年 04 月 26 日 证券研究报告•2023 年年报点评 买入（维持） 当前价：20.00 元 蕾奥规划（300989）建筑装饰 目标价：24.50 元（6 个月） 经营质量提升。公司 2023 年毛利率 45.5%，同比上升 3.4%；净利率 9.1%， 同比上升 2.2%；期间费用率 36.5%，同比下降 0.5%，其中管理费用因业务开 展导致薪酬差旅等费用有所增加，本期研发费用下降 17.1%。经营性现金流 0.1亿元，较去年同期-0.4亿元增加 0.5亿元，主要因为销售商品提供劳务收到 的现金增加，而支付的职工薪酬以及支付的各项税费现金流出减少所致。 风险提示：宏观经济下行风险、投资不及预期风险、业务 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-009 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第十四次会 议，会议通知及相关会议材料于 2024 年 4 月 12 日通过电话、微信、电子邮件等 方式送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程 序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形 成如下决议： 公司总经理朱旭辉先生向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》，汇 报了 2023 年度公司总体经营情况和公司未来发展规划。董事会认为 2023 年度公 司以总经理为代表的经营管理层有效地执行了董 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 1、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，监事均按时出席，并严 格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，依法合规、诚信 勤勉地履行各项职责。具体召开情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 | | 第三届监事会 | | | | | | 2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 | | 第四次会议 | 2023 | 年 | 1 月 | 16 | 日 | 办法>的议案》 | | | | | | | | 3、《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象 | | | | | | | | 名单>的议案》 | | 第三届监事会 | | | | | | 1、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 | | 第 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-028 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月16日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，定于2024年5月16 日召开2 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-010 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议，会议通知及 相关会议材料已于 2024 年 4 月 12 日通过电话、微信、电子邮件等方式送达全体 监事。本次会议由公司监事会主席牛慧恩女士主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案并形成如 下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会根据 2023 年监事会的工作情况，制定了《2023 年度监事会工作报告》， 包括 2023 年监事会会议召开情况和监事会对公司 2023 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券" 或"保荐机构"）作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥 规划"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对 蕾奥规划 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股，募 集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证 券"、"保荐机构"）作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾 奥规划"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构， 对蕾奥规划 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，核查情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证该报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整 ...

本表已经下列人士批准 。 | | | 3 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初 占用资金余额 2023年度占用累 计发生金额 2023年度资 金占用的利息 2023年度偿还 累计发生金额 2023年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东及其附属企业 小 计 前大股东及其附属企业 小 计 总 计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初 往来资金余额 2023年度往来累 计发生金额 2023年度往 来资金的利息 2023年度偿还 累计发生金额 2023年期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质 大股东及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企 业 深圳市蕾奥建筑设计咨询有限公司 全资子公司 其他应收款 401,688.00 750,000.00 1,151,688.00 往来款 非经营性往来 深圳市蕾奥建筑设计咨询有限公司 全资子公司 应收账款 2,319,000.00 2,319,000.00 提供服务 经营性往来 关联自然人及其控制的法人 其他关联方及其附属企业 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-022 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予数量和授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通 过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》。根据 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予价格及授予数量进行调整。 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 1 月 16 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事 会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限 公司 审计报告 鹏盛 A 审字[2024]00056 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 三、 | 财务报表附注 | | 13-97 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 ...