2024 年度，张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着 对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公 司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等 进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥 了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 4 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： 张小泉股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （五）公司对外担保情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2024 | 年 日 | 10 | 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 | | | 第三次会议 | 月 25 | | | | | | 第三届监事会 | 2024 | 年 | ...

单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 计发生金额（不 | 资金的利息 | 还累计发生金 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | 含利息） | （如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-015 张小泉股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公 司 2025 年度为控股子公司融资新增担保额度不超过 1.40 亿元人民币，自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、担保情况概述 注：本次审议担保额度预计不包含以前年度已审议但暂未使用完毕的担保额 度，以前年度已审议的担保额度在合同有效期内仍有效。 公司可以根据实际经营情况在上述担保总额度范围内适度调剂各子公司的 担保额度，如新增控股子公司作为担保对象亦可从上述担保总额度范围内进行调 剂。其中：担保额度可以在资产负债率为 70%以上的子公司之间或资产负债率低 于 70%的子公司之间进行调剂，不得在资产负债率为 70%以上的子公司与资产 负债率低于 70%的子 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引等的规定，张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-013 张小泉股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意张小泉股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2314 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,900.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.90 元，募集资金总额为人民币 269,100,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募 集资金净额为人民币 204,791,617.57 元。上述募集资金已于 2021 年 08 月 30 日 到达公司募集 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-014 张小泉股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》，关联董事张新程先生、张新尧先生回避表决。第三届 董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第三届董事会 2025 年第一次独立董事专 门会议审议通过了该议案。本次关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需 提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与 浙江富洲电子商务有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 590.00 万元。公 司 2024 年度实际发生的日常关联交易总金额为 609.28 万元。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 公司独立董事对日常关 联交易实际发 ...

张小泉股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第五次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为公司 2025 年度的财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年，本事项已经公 司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 7 月 | 18 | 日 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 ...

单位：元 张小泉股份有限公司 2024 年度财务决算报告 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2024]5701 号标准无保留意见的 审计报告。会计师认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。 为了更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成果，现将 2024 年 度财务决算报告情况汇报如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 907,837,177.69 | 811,480,810.78 | 11.87% | 826,550,163.32 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,043,260.12 | 25,118,302.46 | -0.30% | 41,507,466.11 | | 归属于上市 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-018 张小泉股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对公司及下属子公司资产进行减值测试，并对部分可能存在减值迹象的资产 计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司 资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的资产进 行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资 产计提信用及资产减值准备。 二、本次计提信用及资产减值准备的资产范围和总金额 公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行全面清查和资产 减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。2024 年度公司计提各项 信用及资产减值准备合计 ...

一、重要声明 张小泉股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 张小泉股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合张小泉股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

张小泉股份有限公司 二、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见及消除该事项及其影响的 措施 董事会审阅了天健会计师事务所出具的内部控制审计报告，对天健会计师事 务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，我们尊重审计机构的 职业性和独立判断。公司董事会将积极采取有效措施，尽快完成整改，努力消除 上述事项对公司的影响，切实有效维护公司和广大投资者的利益。 特此说明。 张小泉股份有限公司 董事会 董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）对 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"、"张小泉公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内 部控制审计报告（天健审〔2025〕5703 号）。根据中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定，公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉 及事项进行专项说明如下： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 天健会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉 及事项具体内容如下： "我们提醒内部 ...