华润化学材料科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为健全华润化学材料科技股份有限公司（以下简称公司）科学、持续、稳定 的分红决策机制，提高公司利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《华润化学材料科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称 本规划），本规划尚需经公司股东大会审议通过。具体内容如下： 一、制定分红回报规划的原则 分红回报规划充分考虑和听取独立董事、监事和股东特别是中小股东的要求 和意愿，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，实行持续稳定的利润分配政策， 坚持现金分红为主的基本原则。 二、制定分红回报规划时考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经 营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照 公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （一）公司发展 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，华润化学材料科技股份有限公司（下称"公司"）全面贯彻党的 二十大精神，深入学习习近平总书记重要指示批示精神，贯彻落实党中央、国务 院、集团党委决策部署要求，在公司党委的坚强领导下，董事会严格落实国资监 管政策和证券市场监管要求，多措并举推动公司内强质地、外塑形象。面对行业 发展形势持续下行、生产经营举步维艰的严峻挑战，紧紧围绕"十四五"战略目 标，以"四个重塑"为引领，不断优化业务组合，锚定全年经营业绩目标，全力 以赴谋发展。2023 年，公司先后荣获深圳证券交易所 2022 年度创业板上市公司 信息披露工作 A 级、2023 年 6 月公司荣获国企改革"双百企业"2022 年度评级 "优秀"等级、首次获标普 CSA 可持续性评估等荣誉，努力打造透明、合规、高 质量发展的上市公司。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、公司年度经营情况 完善公司治理机制，提升运转质量。公司已全面落实"党建入章"，贯彻落 实"三重一大"决策制度，严格执行党委前置研究程序，构建了股东大会、董事 会、监事会和经理层组成的法人治理结构。2023 年，在" ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-010 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（下称"公司"）董事会根据中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》 等相关规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）核准，公司 2021 年 10 月于深圳证 券交易所向社会公众公开发行人民币普通股("A 股") 221,912,483.00 股，发行价为 10.45 元/股，募集资金总额为人民币 2,318 ...

朱利民先生，1951年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中 国人民大学经济学硕士。于1986年至1993年历任国家体改委副处长、国家体改委 综合规划试点司处长，1993年至1997年任中华企业股份制咨询公司董事、副总经 理，1997年至2008年历任中国证监会稽查部副主任、中国证监会稽查局副局长、 中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任，2009年至2011 年任中信建投证券股份有限公司合规总监、监事会主席。现任焦点科技股份有限 公司董事、兖矿能源集团股份有限公司独立董事、南通国盛智能科技集团股份有 限公司独立董事。2020年2月起担任公司独立董事。 华润化学材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 及时了解公司的生产经 ...

华润化学材料科技股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和华润化学材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履职评估及董事会审计 委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PC ...

Financial Performance - In 2023, the total revenue for the company was approximately CNY 17.25 billion, with a significant drop in net profit to a loss of CNY 63 million in Q4, compared to a profit of CNY 164 million in Q1[18] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 17,224,984,630.37, a decrease of 0.59% compared to 2022[38] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 381,133,718.50, down 53.73% from CNY 823,811,569.05 in 2022[38] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 357,414,116.33, a decline of 49.61% year-on-year[38] - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 261,274,131.17, a significant decrease of 134.85% compared to the previous year[38] - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 636 million in Q1 and -CNY 692 million in Q4, indicating cash flow challenges throughout the year[18] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 229.9 million in the latest quarter, reflecting a growth of 15% year-over-year[119] Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.39 per 10 shares, based on a total share capital of 1,486,358,853 shares as of December 31, 2023[6] - The company maintains a stable dividend distribution policy, ensuring that cash dividends are at least 10% of the distributable profits for the year[152] - The company plans to implement a cash dividend distribution strategy, prioritizing cash over stock dividends when conditions allow[150] - The board of directors has approved a dividend payout of 0.5 per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[119] - The company has implemented a cash dividend policy where at least 80% of the profit distribution will be in cash dividends during mature stages without significant capital expenditure plans[178] - The company aims for a minimum cash dividend ratio of 20% when in a growth phase with significant capital expenditure plans[196] - The board will disclose reasons if a cash dividend proposal is not made despite meeting cash dividend conditions[198] - The company did not declare cash dividends, and the specific reasons for this are not applicable[200] Market and Industry Trends - The company's main product, PET bottle chips, experienced a decline in profitability due to a slowdown in domestic exports and increased production capacity, leading to a historical low in processing margins[5] - Domestic demand for polyester bottle chips rebounded in 2023, with an estimated demand of approximately 7.56 million tons, up 5.1% year-on-year[48] - The export volume of polyester bottle chips reached around 4.85 million tons in 2023, representing a year-on-year growth of 7.3%[51] - The overall annual demand for PET showed a slight decline of approximately 3.6% in 2023, indicating a challenging market environment[69] - The global PET bottle chip market saw a new capacity increase of 5.12 million tons in 2023, representing a year-on-year growth of 13%[68] - The average processing fee for PET bottle chips in the domestic market dropped by 49% to ¥775 per ton, while the international market fee decreased by 48% to $100 per ton, reflecting a decline in industry profitability[69] Strategic Initiatives - The company aims to enhance cost control through lean production management and optimization of raw material procurement, targeting a reduction in unit energy consumption and material usage[5] - The company will continue to strengthen its competitive advantage in the PET bottle chip industry while focusing on cost reduction and efficiency improvement[26] - The company is committed to accelerating innovation and transformation in new materials, aiming to cultivate new growth points for performance[5] - The company is focusing on the development of new materials such as PETG specialty polyester and recycled PET (rPET) to expand its market presence[56] - The company is exploring overseas factory establishment and new capacity expansion, as well as upstream industry chain extension considerations[90] - The company is considering entering the PTA industry and evaluating the impact of new industry capacity on the market[86] - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities and has established a complete project review process to mitigate risks associated with new material product development[84] Governance and Compliance - The company has a robust governance structure with a general meeting of shareholders, board of directors, and supervisory board, ensuring independent operational management[103] - The company established specialized committees within its board, including strategy and sustainability, audit, and remuneration, with independent directors holding a majority in key committees[97] - The company has an independent financial management department, adhering to accounting standards and regulations, with a complete financial accounting system and separate bank accounts from controlling shareholders[102] - The company has a clear strategy for future growth, focusing on independent business operations and governance compliance[100] - The company has not reported any significant discrepancies between its governance practices and regulatory requirements set by the China Securities Regulatory Commission[97] Employee and Talent Management - The company has a total of 1,809 employees, with 451 holding bachelor's degrees, 519 with associate degrees, and 738 with vocational education or lower[148] - The company has a total of 1,363 production personnel, 68 sales personnel, 179 technical personnel, 38 financial personnel, and 161 administrative personnel[170] - The company provides comprehensive employee benefits, including social insurance, housing, and additional welfare measures[173] - The company focuses on talent development through differentiated training programs tailored to various employee groups[174] - The company has established a market-oriented compensation system aligned with industry characteristics and development stages[148] - The total remuneration for the board of directors and key executives amounted to 1,474.04 thousand, reflecting the company's commitment to competitive compensation[157] Risk Management - The company faces risks including market volatility, uncertainties in international trade, and challenges in technological innovation[28] - The company has established a risk control and compliance management committee to enhance internal control effectiveness and risk management[194] - The company is committed to improving safety and environmental management practices to mitigate risks associated with high-temperature and high-pressure production environments[85] Future Outlook - The company has outlined a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 15% based on current market trends and user acquisition strategies[119] - New product launches are expected to contribute an additional 50 million in revenue, with a focus on innovative materials and technologies[119] - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Asia and Europe, which is anticipated to increase market share by 5%[119] - A strategic acquisition is in progress, aimed at enhancing the company's technological capabilities and expanding its product portfolio, with an estimated cost of 100 million[119] - The management team has implemented a stock incentive plan, with a total allocation of 229.9 million aimed at retaining key talent[119]

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-008 重要内容提示： 华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经过审计 1 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------| | □是 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | | 营业收入（元） | 3,623,384,223.52 | 4,434,546,336.67 | -18.29% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | -78,501,592.69 | 164,203,542.16 | -147.81% | | 归属 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：华润材料 | | --- | | 保荐代表人姓名：赵旭 联系电话：020-38380180 | | 保荐代表人姓名：余皓亮 联系电话：020-38381431 | | 现场检查人员姓名：余皓亮 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 3 月 26 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅了公司三会文件、会议记录、决议等资料；察看公司的主要 | | 生产、经营、管理场所；对信息披露文件进行查阅。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5. 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 √ | | 则履行职 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2024 年 3 月 1 日投资者关系活动记录表 证券代码：301090 证券简称：华润材料 编号2024-3 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 活动参与人员 长江证券侯彦飞 时间 2024年 3月1日 地点 常州市 形式 线下 上市公司接待人员姓名 财务总监兼董事会秘书王庆文 交流内容及具体问答记录 问题一：公司有哪些控制成本的措施？ 答：公司充分利用屋顶分布式光伏发电项目和工艺塔 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2024 年 2 月 29 日投资者关系活动记录表 证券代码：301090 证券简称：华润材料 编号2024-2 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 ☑路演活动 现场参观 ☑其他 券商交流会 活动参与人员 申万宏源刘子栋、申万宏源马超、泓澄投资陈骞、上海证 券周峰春、华安证券丁冉、德邦证券韩广智、德邦证券周 丹露、国联证券郭荆璞、国联证券张博涵、国联证券华庆、 国联期货付朝义、勤辰资产杨晋、华泰证券秦正军、开源 证券金益腾、开源证券徐正凤、开源证券宋梓荣、开源证 券张晓锋、联视投资周申力、财联社牛彩娥 时间 2024年 2月29日 地点 上海市 ...