武汉天源集团股份有限公司 章 程 $$\Xi=O=\Xi\nleftarrow\Xi\nleftarrow$$ 英文全称：Wuhan Tianyuan Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山大道 209 号 邮政编码：430074 第六条 公司注册资本为人民币 647,046,771 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总裁、副总裁、董 事会秘书、财务负责人。 第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。 公司为党组织的活动提供必要条件。 | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会 ...

武汉天源环保股份有限公司 一、独立董事的情况 本人姚颐，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2006 年至今就职于南开大学商学院会计系，历任讲师、副教授、教授、博士 生导师。2017 年 9 月至 2023 年 10 月，担任唐山冀东水泥股份有限公司独立董 事；2022 年 7 月至今，担任公司独立董事；2023 年 10 月至今，担任北方国际合 作股份有限公司独立董事；2024 年 8 月至今，担任天津津滨发展股份有限公司 独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加股东会、董事会会议情况 2024 年度，公司共召开了 15 次董事会会议（含通讯表决会议）和 6 次股东 会会议，本人通过现场参会和远程通讯等形式亲自参加了以上会议。 本人认为公司董事会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审 批程序，合法有效，故对 2024 年度公司董事会审议的各项议案均投了同意票， 并对相关事项发表了意见，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 独立董事 2024 年度述职报告 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）2025年3月14日召开的第 六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加 公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于减少公司 注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交 公司2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 （一）增加注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349号）同意注 册，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月28日向不特 定对象发行了10,000,000张可 ...

2024 年度，公司以战略规划及年度经营目标为指引，对外进一步加强市场销售及推广 工作，承接大型项目能力有较大幅度提升；对内不断提高研发能力和管理水平，经过全体 员工的不懈努力，公司实现了业绩的稳定增长。公司 2024 年度财务报告已经中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2024 年 主要财务指标及经营财务情况报告如下： 一、公司 2024 年度主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,985,318,534.15 | 1,947,120,092.64 | 1.96% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 333,242,761.14 | 282,725,634.60 | 17.87% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 325,494,337.56 | 273,966,401.69 | 18.81% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -284,265,794.44 | -104,163,920.45 | ...

武汉天源环保股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将 2024 年度会计师事务所的 履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"中审众环"）是一家具 有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。 自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计， 为公司提供了高质量的审计服务。 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日分别召 开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议，审议并通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将孟州市污泥与固体废物资源化 利用项目（以下简称"孟州项目"）预计达到可使用状态日期延长至2025年9月 30日。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《武汉天源环保股 份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，本次部分募投项目延期事项在董 事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监 ...

武汉天源环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员 严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相 关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规 定，切实履行股东会赋予的董事会职权，严格执行股东会各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营概况 报告期内，公司实现营业收入 1,985,318,534.15 元，同比增长 1.96%；实现 归属于上市公司股东的净利润 333,242,761.14 元，同比增长 17.87%。 二、董事会工作的开展情况 （一）董事会换届选举情况 报告期内，鉴于公 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开 第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，根 据公司 2025 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公 司及子公司（含公司各级全资子公司、控股子公司及额度有效期内新纳入合并范 围的子公司，下同）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 60 亿元（含）的综 合授信额度。 融资担保方式包括但不限于：公司控股股东湖北天源环保集团有限公司（以 下简称"天源集团"）、实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生及其配偶李娟女士 的担 ...

武汉天源环保股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等要求，并结合独立董事分别出具的《独立董事关于独立性情况的 自查报告》，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事张司飞、袁天荣、姚颐的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉天源环保股份有限公司 董事会 2025年3月18日 1 ...

武汉天源环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （二）监事会换届选举情况 报告期内，鉴于公司第五届监事会任期已届满。公司于 2024 年 5 月 27 日召 开了 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事； 于 2024 年 5 月 28 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了监事会换 届选举的相关议案，选举产生了公司第六届监事会非职工代表监事。同日，公司 召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《选举公司第六届监事会主席的议 案》，顺利完成了监事会换届选举工作。 二、监事会履行职责情况 2024 年度，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负 责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事 及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作 和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依 法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情 况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现 ...