关于武汉天源环保股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0100465 号 武汉天源环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据，是天源环保董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行鉴证工作以对《董 ...

上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：武汉天源环保股份有限公司 | | | | | | | | | 金额单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资金余 额 | 2024年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2024年度占用 2024年度偿还累计 资金的利息 发生额 | 2024年末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | （如有） | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为满足公司业务发展及战略布局的需要，进一步提升公司运行效率和管理 水平，公司董事会同意对公司现行组织架构进行调整，并授权公司总裁负责公 司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。 本次组织架构调整是公司在现有组织架构基础上，结合公司发展实际情况， 对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于进一步提高组织运营效率。 调整后的公司组织架构图见附件。 武汉天源环保股份有限公司 董事会 2025年3月18日 股东会 监事会 董事会 董事会秘书 战略委员会 提名委员会 审计部 审计委员会 薪酬与考核委员会 总裁 环境资源事业发展部 数 ...

| | | 武汉天源环保股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）2025年3月14日召开的第 六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟变 更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司名称、证券简称的说明 公司拟变更公司名称及证券简称，证券代码不变，具体如下： 注：以上公司名称、证券简称及《公司章程》的修改，以有权审批机关最终核准或 备案的内容为准。 | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 武汉天源环保股份有限公司 | 武汉天源集团股份有限公司 | | 英文名称 | Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co., Ltd. | Wuhan Tianyuan Group Co., Ltd. | | 证券简称 | 天源环保 | 武汉天源 | ...

关于武汉天源环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0100466 号 武汉天源环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是天源环保管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年11月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"的相关内容，该解释规定 自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关 内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更日期 根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行上述会计政策。 （三） 变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开第 六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机 构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本议案尚需提交股东会审 议。现将有关具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中审众环是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业 务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、 客观的态度进行独立审计，为公司 ...

| | | 武汉天源环保股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况 的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意武汉 天源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3712 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,250.00 万股，每股发行价格为人民币 12.03 元，募集资金总额为 123,307.50 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费 以及其他交易费用共计 10,518.20 万元后， ...

武汉天源环保股份有限公司 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 关于召开公司2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开了 第六届董事会第十二次会议，决定于2025年4月7日（星期一）14:00召开2024年 年度股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权， 本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股 东会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月7 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议通知于 2025 年 3 月 4 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 3 月 14 日 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席 於德豹先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天 源环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 监事会认为：在 2024 年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、 财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监 督 ...