证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-071 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司可使 用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 50,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项需提交公 司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用计划 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开 发行股票募集资金使用计划如下： 由于募集资金投资项目建设（以下简称"募投项目"）有一定周期，根据募集 资金投资项目建设进度和超募资 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年第三季度报告》，认为公司 2024 年第三季 度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司及其子公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳市唯 特偶新材料股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对公司及子公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行现金管理进行了核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,466 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为 47.75 元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50 万元， 扣除相关发行费 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-070 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2022 年 10 月 27 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司使用超募资金人民币 6,450.00 万元用于永久补充流动资金； 重要内容提示： 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会十四次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 747.56 万 元（含银行利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准）超募资 金永久性补充流动资金，占超募资金总额的 3.45%。该事项尚需提交股东大会审 议。 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259 号 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-069 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。 会议由监事会主席刘付平先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审核通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，认为公司 2024 年第三季度报告的内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营情况，不存在虚假 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-073 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）召开公司 2024 年 第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为：董事会 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9: ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为深圳市唯特偶新 材料股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"或"保荐 机构"）对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的 核查。核查的具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,466 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为 47.75 元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 62,430.31 万元。 上述募集资金已划 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 章程 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，制订《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以 下称"本章程"）。 二〇二四年十月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市唯特偶新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立审慎的态度，对公司 第五届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司本次使用超募资金 747.56 万元（含银行利息收入， 实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准）用于永久补充流动资金有利于 满足流动资金需求，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金 管理制度》等相关要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集 资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 公司 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter reached 330.97 million yuan, a year-on-year increase of 20.69%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 23.58 million yuan, a year-on-year decrease of 6.95%[2] - Net profit for the quarter was RMB 73.07 million, a decrease from RMB 77.39 million in the same period last year[16] - Total comprehensive income attributable to the parent company was RMB 72.23 million, compared to RMB 77.39 million in the prior year[17] Cash Flow - Operating cash flow for the first nine months was 4.86 million yuan, a year-on-year decrease of 80.27%[2] - Operating cash flow was RMB 4.86 million, significantly lower than RMB 24.64 million in the same period last year[18] - Net cash flow from financing activities decreased by 83.64% to -77,489,729.49 yuan, mainly due to increased dividend payments[7] - Net cash flow from investing activities was -117.88 million, compared to 85.10 million in the previous period[19] - Net cash flow from financing activities was -77.49 million, compared to -42.20 million in the previous period[19] - Cash and cash equivalents decreased by 190.60 million, compared to an increase of 67.56 million in the previous period[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was 187.75 million, down from 280.43 million in the previous period[19] - Cash received from other operating activities was RMB 12.39 million, slightly lower than RMB 12.76 million in the previous year[18] - Cash paid for employee wages and benefits was RMB 55.34 million, up from RMB 49.62 million in the same period last year[18] - Cash received from investment activities was RMB 937.54 million, compared to RMB 1.67 billion in the prior year[18] - The company received 5.00 million from other financing activities, compared to 0.00 in the previous period[19] - The company paid 82.10 million in dividends, profits, or interest, compared to 41.05 million in the previous period[19] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were 1.33 billion yuan, a year-on-year increase of 3.52%[2] - Total assets increased to 1,329,474,571.30 from 1,284,290,178.68, showing a growth of 3.5%[12][14] - Total liabilities rose to 202,350,405.73 from 148,835,785.55, an increase of 36%[13][14] - Owner's equity slightly decreased to 1,127,124,165.57 from 1,135,454,393.13, a decline of 0.7%[14] - Fixed assets rose to 55,061,220.43 from 47,280,573.30, showing a growth of 16.5%[12] - Intangible assets increased significantly to 19,885,708.17 from 6,102,702.34, a growth of 225.8%[12] - Accounts payable increased to 53,905,300.31 from 38,054,530.98, up by 41.7%[13] - Contract liabilities grew to 4,001,061.39 from 1,719,014.25, an increase of 132.8%[13] - Other current assets increased to 8,076,996.96 from 6,585,111.98, showing a growth of 22.7%[12] - Monetary funds decreased from 381,907,767.59 yuan to 194,334,754.22 yuan[11] - Trading financial assets increased from 308,343,573.13 yuan to 396,401,682.19 yuan[11] - Accounts receivable increased from 313,768,223.98 yuan to 380,417,496.73 yuan[11] - Inventory increased from 72,209,916.36 yuan to 112,787,151.92 yuan[11] R&D and Operating Costs - R&D expenses increased by 16.31% to 23.49 million yuan due to increased investment in research and development[6] - R&D expenses increased to RMB 23.49 million, up from RMB 20.19 million in the previous year[16] - Operating costs increased to 783,801,997.09 from 633,579,154.05, up by 23.7%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,058[7] - Liao Gaobing, the largest shareholder, holds 30.70% of the shares, totaling 26,100,000 shares[7] - Shenzhen Lileyuan Investment Management Co., Ltd. holds 18.42% of the shares, totaling 15,660,000 shares[7] - Du Xuan holds 11.26% of the shares, totaling 9,570,000 shares[7] Earnings Per Share and Return on Equity - The company's weighted average return on equity decreased by 0.66 percentage points to 6.43%[2] - The company's basic earnings per share decreased by 34.89% to 0.8593 yuan per share[2] - Basic earnings per share (EPS) for the quarter was RMB 0.8593, down from RMB 1.3197 in the same period last year[17] Government Subsidies - Government subsidies received during the reporting period amounted to 8.07 million yuan[3] Sales and Inventory - Sales revenue from goods and services reached RMB 696.31 million, compared to RMB 613.52 million in the prior year[17] - Inventory increased by 56.19% to 112.79 million yuan due to increased material preparation[6] Investment Activities - Investment activities resulted in a cash outflow of RMB 1.06 billion, compared to RMB 1.59 billion in the previous year[18] Accounts Receivable - Accounts receivable increased by 21.24% to 380.42 million yuan, driven by sales growth[6] Miscellaneous - The company's third-quarter report for 2024 was not audited[20]