目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托，审计了浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称丰立智能 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的丰立智能公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 天健审〔2024〕2964 号 浙江丰立智能科技股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供丰立智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为丰立智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解丰立智能公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高公司应对外 汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险， 增强公司财务稳健性，拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品 交易业务。 (一)外汇衍生品投资的额度及授权有效期 公司拟使用自有资金开展总额度不超过3,000万元人民币(含等值外币)的外 汇衍生品投资,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相 关金额)将不超过已审议额度。 投资额度有效期及授权期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之 日起12个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚动使用。 同时，董事会授权公司管理层依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品 套期保值交易业务方案，签署相关协议及文件。 (二)交易方式 1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不 限于：远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、利率掉期等。 (三)资金来源 2、交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经 营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币为美元和欧元。 3、交易对手：公司拟与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇套期 保 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰立智能"） 的独立董事，2023年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国 证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》 等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股 东特别是中小股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事换届情况 报告期内，公司第二届董事会独立董事为张晓荣先生、郭朝晖先生、季建阳先 生。因公司第二届董事会任期届满，公司于 2023年12月12日召开 2023年第三次临 时股东大会选举郭朝晖先生、季建阳先生、叶志祥先生担任公司第三届董事会独 立董事。 公司现有独立董事3名，占公司董事会人数三分之一，其中包括 1名会计专业 人士、1名法律专业人士及 1名行业专业人士。公司独立董事未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，不存在影响独立性的情形。 二、公司独立董事基本情况 张晓荣，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况 客户家数 675 家 审计收费总额 6.63 亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，水利、环境和公共设施 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 （一）机构信息 | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | --- | --- | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， 513 | ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰立智能"） 的独立董事，2023年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国 证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》 等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股 东特别是中小股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事换届情况 报告期内，公司第二届董事会独立董事为张晓荣先生、郭朝晖先生、季建阳先 生。因公司第二届董事会任期届满，公司于 2023年12月12日召开 2023年第三次临 时股东大会选举郭朝晖先生、季建阳先生、叶志祥先生担任公司第三届董事会独 立董事。 公司现有独立董事3名，占公司董事会人数三分之一，其中包括 1名会计专业 人士、1名法律专业人士及 1名行业专业人士。公司独立董事未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，不存在影响独立性的情形。 二、公司独立董事基本情况 叶志祥，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、关联交易概述 （一） 关联交易基本情况 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙江丰立智 能科技股份有限公司（以下简称"丰立智能"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对丰立 智能 2024 年度日常关联交易的预计进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展需要，结合公司 实际情况，2024 年度拟向关联方台州市黄岩求真机械厂（以下简称"求真"）采购商品 以及委托加工，预计总金额不超过 700.00 万元；向关联方台州市黄岩创悦机械厂（以下 简称"创悦"）采购商品以及委托加工，预计总金额不超过 1,200.00 万元。2023 年度公 司预计向关联方采购商品以及委托加工总金额不超过 1,900.00 万元,实际发生金额为 1,224.51 万元。 公司于 20 ...

作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰立智能"） 的独立董事，2023年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国 证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》 等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股 东特别是中小股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事换届情况 浙江丰立智能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 报告期内，公司第二届董事会独立董事为张晓荣先生、郭朝晖先生、季建阳先 生。因公司第二届董事会任期届满，公司于 2023年12月12日召开 2023年第三次临 时股东大会选举郭朝晖先生、季建阳先生、叶志祥先生担任公司第三届董事会独 立董事。 公司现有独立董事3名，占公司董事会人数三分之一，其中包括 1名会计专业 人士、1名法律专业人士及 1名行业专业人士。公司独立董事未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，不存在影响独立性的情形。 二、公司独立董事基本情况 郭朝晖，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

2023 年，公司共召开了 8 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席 会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考 核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届董 事会第十 | 2023 1 | 年 | （一）《关于变更公司类型、注册资本、 修改<公司章程>并办理工商变更登记的议 | | | 二次会议 | 月 18 | 日 | 案》 | | | | | | （二）《关于修改内部管理制度的议案》 | 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年工作 中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责， 为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体 股东的利 ...

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国农业银行院桥支行、 中国工商银行台州黄岩支行、中国兴业银行台州黄岩支行、宁波银行台州分 行、招商银行台州分行黄岩支行、中信银行台州黄岩支行等相关银行申请总 额不超过人民币7.66亿元的综合授信额度。 以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准， 授信额度不等于公 司实 际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生 的融资金 额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 证券代码:301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开第三届董事会第三次会议， 审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综 合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将 具体事项公告如下： 银行与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。 1、第三届董事会第三次会议决议。 特此公告。 上述授信事项的有效期自 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-013 1.交易目的：为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公 司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用与国际 业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。 2.交易工具和品种：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限 于：远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、利率掉期等。 3.交易场所：公司拟与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。 4.交易金额：不超过3,000万元人民币(含等值外币) 5.履行的审批程序：公司于2024年4月19日召开的第三届董事会第三次会议 审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。保荐机构出具了核查 意见。 6.特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定 的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 （三）交易方式 1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限 于：远期结售汇、外汇 ...