本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-090 海能未来技术集团股份有限公司 第五届董事会第二次临时会议决议公告 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长张振方先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘文玉、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因外地办公等原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告 ...

Financial Performance - Revenue for the first nine months of 2024 decreased by 10.50% to 183,944,622.60 yuan compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 128.01% to -4,677,751.65 yuan for the first nine months of 2024[4] - Revenue for Q3 2024 increased by 13.25% to 83,054,632.98 yuan compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for Q3 2024 increased by 75.66% to 9,339,977.76 yuan[4] - Net profit attributable to parent company owners decreased slightly to 22,079,644.98 RMB from 22,090,401.97 RMB[9] - Total comprehensive income for the first nine months of 2024 was -12.50 billion yuan, compared to 11.10 billion yuan in the same period of 2023[25] - Basic earnings per share for the first nine months of 2024 were -0.06 yuan, down from 0.20 yuan in the same period of 2023[25] - Net profit for the period was RMB 19,034,663.61, compared to RMB 24,070,546.81 in the previous year, indicating a decrease of approximately 20.9%[27] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 11.22% to 543,978,399.22 yuan compared to the end of the previous year[4] - Total assets increased to 568,873,833.89 RMB from 567,718,671.59 RMB[9] - Total liabilities increased to 103,186,508.44 RMB from 102,061,075.26 RMB[9] - Total equity increased to 465,687,325.45 RMB from 465,657,596.33 RMB[9] - Total assets increased from 543,978,399.22 to 612,746,043.99, reflecting growth in the company's overall financial position[18][19] - Non-current assets rose from 291,600,140.50 to 311,486,470.48, indicating expansion in long-term investments and fixed assets[18] - Current liabilities increased from 55,815,062.81 to 83,483,119.16, suggesting higher short-term financial obligations[18] - Total liabilities grew from 72,661,421.85 to 105,913,049.37, reflecting increased financial leverage[19] - Owner's equity increased from 471,316,977.37 to 506,832,994.62, showing improved shareholder value[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities for Q3 2024 increased by 399.61% to 15,414,070.52 yuan[4] - Cash and cash equivalents decreased from 73,468,429.31 to 54,508,047.87, indicating reduced liquidity[20] - Operating cash flow was negative at RMB -15,786,171.18, compared to RMB -20,990,541.92 in the previous year, showing a slight improvement[28] - Investment cash flow was negative at RMB -4,430,536.74, compared to RMB -46,210,808.39 in the previous year, reflecting a significant reduction in cash outflow[29] - Cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 139,633,742.18, down from RMB 158,443,318.08 in the previous year, a decrease of approximately 11.9%[29] - Cash inflow from financing activities was RMB 400,000.00, compared to RMB 31,015,000.00 in the previous year, a significant decrease[29] - Investment activities cash inflow totaled 160,229,320.11, compared to 103,221,184.76 in the previous period[31] - Cash outflow for investment activities was 167,702,780.26, up from 130,412,563.10[31] - Net cash flow from investment activities was -7,473,460.15, improving from -27,191,378.34[31] - Cash inflow from financing activities was 28,365,000.00, compared to 0 in the previous period[31] - Cash outflow for financing activities was 17,148,532.86, slightly higher than 16,533,750.77[31] - Net cash flow from financing activities was -17,148,532.86, compared to 11,831,249.23[31] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -53,777.23, compared to 111,689.36[31] - Net increase in cash and cash equivalents was -18,960,381.44, compared to -2,507,963.57[31] - Ending cash and cash equivalents balance was 54,508,047.87, down from 66,495,544.31[31] Investments and Equity - Investment income increased by 326.46% to 3,227,767.22 yuan due to the disposal of IMSPEX equity[7] - Long-term equity investments decreased by 45.93% to 5,838,691.95 yuan due to the acquisition of Baixiaobai Technology[6] - Long-term equity investments decreased from 10,798,304.57 RMB to 5,838,691.95 RMB[17] - Long-term equity investments remained stable at around 278 million, indicating consistent strategic investments[21] - The largest shareholder, Wang Zhigang, increased his stake to 16,250,000 shares, representing 19.21% of total shares[12] - The top 10 shareholders collectively hold 42.58% of the company's shares[12] Operating Costs and Expenses - Operating costs increased to 67,947,157.63 RMB from 65,482,576.03 RMB[9] - Sales expenses decreased to 52,432,317.33 RMB from 54,896,898.93 RMB[9] - R&D expenses for the first nine months of 2024 increased to 4.07 billion yuan, up from 3.83 billion yuan in the same period of 2023[24] - Sales expenses for the first nine months of 2024 were 5.27 billion yuan, slightly higher than 5.24 billion yuan in the same period of 2023[24] - Parent company's R&D expenses for the first nine months of 2024 decreased to 882.34 million yuan, down from 1.14 billion yuan in the same period of 2023[26] - Cash paid for employee compensation was RMB 111,915,113.22, compared to RMB 105,557,424.08 in the previous year, an increase of approximately 6%[28] Related-Party Transactions - The company's daily related-party transactions for purchasing raw materials, fuel, and power amounted to 97,783.02 RMB against a forecast of 500,000.00 RMB[15] - The company's sales of products and services amounted to 53,805.31 RMB against a forecast of 2,500,000.00 RMB[15] - The company's other related-party transactions, including renting factories and paying utilities, amounted to 23,022.31 RMB against a forecast of 80,000.00 RMB[15] Inventory and Receivables - Inventory increased from 76,553,691.47 RMB to 91,088,900.87 RMB, indicating a growth in stock levels[17] - Accounts receivable decreased from 14,776,280.02 RMB to 11,259,929.98 RMB during the same period[17] - Accounts receivable decreased from 12,201,087.68 to 7,851,141.12, suggesting improved collection efficiency[20] - Inventory decreased from 17,779,623.53 to 5,168,569.15, reflecting better inventory management[21] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses amounted to 11,179,261.38 yuan, with a net impact of 10,136,726.77 yuan after tax[8] - Contract liabilities increased by 341.75% to 13,405,980.11 yuan due to increased prepayments from customers[6] - Contract liabilities increased from 840,258.83 to 3,458,676.46, showing growth in advance payments from customers[22] - The company's total litigation and arbitration amount was 198,518.09 RMB, accounting for 0.04% of the net assets attributable to the parent company[14] - Other income for the parent company in the first nine months of 2024 increased to 749.17 million yuan, up from 435.43 million yuan in the same period of 2023[26] - Sales revenue from goods and services was RMB 219,659,430.32, compared to RMB 232,952,280.91 in the previous year, a decrease of approximately 5.7%[28] - Cash received from tax refunds was RMB 4,655,333.40, down from RMB 6,947,174.18 in the previous year, a decrease of approximately 33%[28] - Cash received from investment returns was RMB 1,212,302.67, compared to RMB 1,239,004.73 in the previous year, a slight decrease[28] - Cash outflow for investments was RMB 278,000,000.00, compared to RMB 326,500,000.00 in the previous year, a decrease of approximately 14.9%[28]

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-093 海能未来技术集团股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 二、2024 年 10 月 23 日登记在册的前 10 大无限售条件股东情况 | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持有数量（股） | 持有比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王志刚 | 境内自然人 | 3,980,000 | 4.7056 | | 2 | 溪牛投资管理（北京）有限公司－ | 基金、理财产品 | 3,266,927 | 3.8625 | | | 溪牛长期回报私募证券投资基金 | | | | | 3 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 3,109,290 | 3.6762 | | 4 | 江苏高投毅达健康成果创新创业 | 境内非国有法人 | 1,948,700 | 2.3040 | | | 贰号基金合伙企业（有限合伙） | | | | | 5 | 张建波 | 境内自然人 | 1,678,939 | 1.9850 | | 6 | 许鸣 | 境内自然人 | 1,539,000 | 1.8 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-089 海能未来技术集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2024 年 10 月 24 日，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 同日，公司召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举第五届董 事会董事长的议案》，选举张振方先生为第五届董事会董事长；具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年第二次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2024-081）、《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-075）、《第五届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号： 2024-084）。 根据《公司法》及《公司章程》第八条的规定，公司将法定代表人变更为张 振方先生。 二、变更登记与备案情况 公司已 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-088 海能未来技术集团股份有限公司 关于竞价回购股份方案暨回购股份报告书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 3. 相关风险提示 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其 一致行动人暂无在回购期间减持公司股份的计划。若未来在上述期间实施股份减持计 划，将遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义 务。 （1）本次回购股份事项经董事会审议通过后，存在公司股票价格持续超出本次 回购股份方案的回购价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的 风险。（2）本次股份回购存在因 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：0531-81663606 传真：0531-81663607 邮编：250000 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒 11G20240102 号 致：海能未来技术集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受海能未来技术集团股 份有限公司（以下简称"海能技术"或"公司"）委托，指派本所张彦博律师和 李蓓蓓律师出席海能技术 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有 关法律、法规和规范性文件以及《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见，本 ...

海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-081 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：山东德州临邑花园东大街 16 号海能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年 10 月 9 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第二十八次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履 行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 23,377,1 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-083 海能未来技术集团股份有限公司 章 程 二零二四年十月修订 | F | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-080 海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 （一）审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关 规定，同意选举杜在超先生担任公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大 会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监 事会任期一致。 经核查，杜在超先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、 《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、《公司 章程》的规定。在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将 依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。 表决结果：同意票：35 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 三、备查文件 《海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-084 海能未来技术集团股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求， 2024 年 10 月 24 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举的董事张振方先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张振方先生为公司 ...