| 1-5 | | --- | | 6-7 | | 8 | | 9 | | 10-11 | | 12-13 | | 14 | | 15 | | 16-17 | | 18-91 | CAC [2024]0033 CAC [2024]0033 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 1 2023 1 1 24,473.30 2 1 5 6 7 1. 2023 11,316.96 2023 8,443.54 2. 2 3 4 1 2 2 3 4 5 6 7 2023 3 治理层负责监督北京三元基因公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取 合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能 保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务 报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。 同时,我们也执行以下工作: (1) ...

北京三元基因药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 CAC 证专字[2024]0048 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查... " | 달 录 | | | --- | --- | | 目录 | 页次 | | 一、募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、北京三元基因药业股份有限公司 2022年度募集资金存放与 | 3-7 | 实际使用情况的专项报告 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 CAC 证专字[2024]0048 号 北京三元基因药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京三元基因药业股份有限公司(以下简称贵公司) 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为贵公司年度 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 245 million, a year-on-year increase of 43.12%, and a net profit of CNY 29.09 million, up 40.41% year-on-year[5]. - The company’s net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥31,681,717.59, a 2.00% increase from ¥31,059,442.05 in 2022[52]. - The company reported a revenue growth of 43.12% during the reporting period, with a net profit growth of 40.41% after deducting non-recurring items[175]. - The company’s operating cash flow net amount was 42.76 million RMB, with a product gross margin of 79.69%[29]. - The company’s gross profit margin for 2023 was 79.69%, slightly down from 80.03% in 2022[52]. - The company experienced a significant increase in other business income, which surged by 8428.29% to ¥48,302.55[91]. - The company’s human interferon α1b injection experienced an average price reduction of 19.38% following the procurement results from the interferon industry[154]. Research and Development - The company has developed a new drug, recombinant human interferon α1b, which is the first genetically engineered drug with independent intellectual property rights in China[6]. - The company is actively advancing four major new drug research projects and has a complete R&D team that has achieved significant results[6]. - The company’s R&D expenditures increased by 44.72% to 121.21 million, driven by clinical trials for new treatments[19]. - The company is conducting a Phase III clinical trial for nebulized human interferon α1b treatment for pediatric RSV pneumonia, which addresses a significant clinical need in treating respiratory infections in children[70]. - The company is conducting a Phase III clinical trial for interferon α1b to treat COVID-19, which is expected to enhance its market share and brand influence significantly[114]. - The company is developing new clinical value products, such as γδT cell therapy, which aligns with its existing product lines and reduces innovation risks[179]. Market Expansion and Sales Strategy - The company added 460 new medical terminals in regions benefiting from exclusive procurement, with sales in Henan and Guangdong increasing by 308.96% and 345.30% year-on-year, respectively[13]. - The company has established a robust sales network that ensures its products reach various healthcare service endpoints nationwide[66]. - The company is actively expanding its marketing network, focusing on city-level hospitals and grassroots medical markets, to enhance its sales strategy and achieve annual sales targets[82]. - The company is focusing on the growing demand for pediatric medications, with policies expected to stimulate the development of this market segment[74]. - The company has successfully expanded its market presence, with sales volume in certain regions increasing by over 300% despite a decrease in profit margins due to competitive pricing[94]. Technological Advancements - The company is implementing an "Industry 4.0" strategy in its new intelligent production and R&D base, utilizing advanced technologies such as big data and artificial intelligence[9]. - The company has established five technology platforms to support the development of various drug formulations, including injection solutions and inhalation agents[6]. - The new intelligent production and R&D base project is designed to achieve an annual production capacity of over 100 million units, including various dosage forms such as powder injections and nebulized inhalation agents[74]. - The company has introduced advanced information systems such as SCADA, DCS, and MES in its new plant to enhance production efficiency and quality, aiming for cost reduction and efficiency improvement[142]. Financial Position and Assets - Cash and cash equivalents decreased by 21.26% to 177.51 million, accounting for 14.37% of total assets[17]. - Accounts receivable increased by 17.09% to 83.60 million, representing 6.77% of total assets[17]. - Construction in progress surged by 138.83% to 639.37 million, now comprising 51.76% of total assets[17]. - Total assets at the end of 2023 reached ¥1,235,173,866.83, a 32.30% increase from ¥933,631,678.93 at the end of 2022[57]. - The company's total equity attributable to shareholders was ¥610,938,566.99, a 6.28% increase from ¥574,814,325.65 in 2022[57]. Government Support and Industry Trends - The biopharmaceutical industry is receiving increased policy support from the government, which is expected to drive high-quality development in the sector[14]. - The government has introduced favorable policies for the pharmaceutical industry, aiming to enhance innovation and competitiveness, which is expected to drive demand for medical products[88]. - The government has increased support for the biopharmaceutical industry, encouraging drug innovation and prioritizing the review and approval of innovative drugs[71]. Corporate Social Responsibility and Recognition - The company was recognized as a 2023 Forbes China ESG Innovative Enterprise at the Forbes China ESG Innovation Enterprise Selection Summit[29]. - The company actively participated in social responsibility initiatives, including rural poverty alleviation and community support activities during the reporting period[132]. - The company has been recognized as "2022 China's Annual Preferred Employer" and "2023 China's Annual Preferred Employer" by Peking University and Zhaopin[140]. - The company has received numerous certifications and awards, including being recognized as a National High-tech Enterprise and a National Intellectual Property Demonstration Enterprise[69]. Risk Management - The company has faced risks related to increased competition in the biopharmaceutical sector, necessitating a focus on differentiation and clinical evidence to support new indications for its products[178]. - The company has not reported any significant changes in major risks during the reporting period[181]. - There are no new risk factors identified during the reporting period[182].

关于北京三元基因药业股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 关于北京三元基因药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC证专字[2024]0049号 北京三元基因药业股份有限公司全体股东: CAC 证专字[2024]0049 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 项目 页次 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、北京三元基因药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况统计表 3 我们审计了北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"三元基因"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并出具了报告号 为 CAC 证审字[2024]0033 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是 三元基因管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工 作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国银行保 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-037 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京三元基因药业股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部 门规章、业务规则和《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过法律规定的向投 资者募集并用于特定用途的资金，包括发行股票或公司债券募集的资 金 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-032 北京三元基因药业股份有限公司 股东大会制度 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 股东大会制度 第一章 总则 第一条 为促进北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》及《北京三元基因药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构， 依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-024 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次 会议，为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》以及《利润分配管理制度》等规定， 审议通过了《2023 年度利润分配方案》，该议案尚需公司 2023 年年 度股东大会批准，现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 15 日披露的 2023 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公 司 的 未 分 配 利 润 为 139,980,321.85 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为 161,146,730.45 元。 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-013 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈汉文） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈汉文作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议案，并对相关议案发表了 独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了 公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会。本人按时出 席了董事会会议，认真审议议案，并以 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-019 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司 2020 年 12 月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选 层挂牌募集资金的基本情况： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3321 号），公司向不特定合格投资者公开发行了人民币普通 股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民币 282,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,717,500.00 元，募 集资金净额为人民币 260,032,500.00 元。 本次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 30 日，本次募集资金 到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 CAC 证验字[2020]0250 号《验资报告》。 司章程，结 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-039 北京三元基因药业股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全北京三元基因药业股份有限公司（以下称 "公司"）的内部审计制度，加强企业内部财务管理与监督，提高内 部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法》（试行）等相关法律、行政法规和规范性文 件以及《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国 家 ...