日照港股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议第一次会议决议 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 专门会议第一次会议的通知于 2024 年 3 月 22 日通过电子邮件方式发出。 3 月 27 日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人。董事会秘书、财务总监列席会议。 全体独立董事共同推举独立董事李旭修先生担任本次会议的召集人 并主持本次会议，会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： 1.审议通过《2023 年年度报告》 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 2.审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 3.审议通过《2024 年度财务预算报告》 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 4.审议通过《关于制定 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 5.审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果： 4 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2024－003 日照港股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事长或 其授权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司；确定保险赔偿 限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签 署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满时（或 之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、监事会意见 经审查，监事会认为：为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有助于 保障董事、监事和高级管理人员合法权益，促进其更好地履行有关职责，进而保障公 司健康发展。 2 2.被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3.赔偿限额：1.3 亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 4.保费金额：40 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5.保险期限：12 个月（后续可每年续保或重新投保） 三、备 ...

日照港股份有限公司 独立董事专门会议制度 经 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为进一步规范日照港股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效履行职 责，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定， 并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指公司按照《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，根据需要不定期召开，由公司全部独立董事参 加的会议。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体 独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： (二)向董事会提议召开临时股东大会； (二)公司及相关方变更或者豁免 ...

日照港股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公 司章程》规定和要求，日照港股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙 主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特 广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 会计师事务所"）2022 年度经审计的收入总额为 264,910.14 万元，其中审计业务收入 196,512.44 万万元，证券业务收入 57,418.56 万元。 履行监督职责情况的报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范及公司 2023 年度报告工作安排，致 同会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计并出 具了标 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－006 日照港股份有限公司 关于预计 2024 年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生 港口作业服务事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 山东能源集团持有本公司5.45%的股份，公司为其控股子公司长期提供部分港口 货物装卸中转、搬运和堆存服务并取得收入，由此构成了本公司与持股5%以上股东 的子公司之间的关联交易。该项关联交易在董事会审议批准权限范围内，无需提交 股东大会审议批准。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 山东能源集团持有本公司股份比例为 5.45%，山东能源集团与其控股子公司同为 1 交易类别：日常经营性关联交易预计。 交易金额预计：2024 年度，本公司向山东能源集团有限公司（以下简称"山 东能源集团"）控股子公司提供港口作业服务的金额不超过 10,000 万元。 该项关联交易的价格以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，相 关价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关联交易 ...

日照港股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 经 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》及《日照港股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等其他规范性文件有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举产生，须具备会计 或财务管理相关的专业经验，应当为会计专业人士。 第七条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获 取履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 第八条 公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况 进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第九条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， ...

公司代码：600017 公司简称：日照港 日照港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 日照港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

目 录 关于日照港股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 日 照港股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 1-2 往来情况汇总表 Grant Thornton 中日 关于日照港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 the 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于日照港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A004018号 日照港股份有限公司全体股东: 我们接受目照港股份有限公司(以下简称"目照港公司")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了目照港公司 2023年 12月 31日的合并及公司资 产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A005103 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,目照港公司编制了本专项说明所附的目照满股份有限公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 "汇总表"）。 编 ...

日照港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李旭修） 作为日照港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履 行独立董事职责，在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出积极努力。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李旭修，研究生学历，法学士，取得律师资格证书。 曾任山东德衡律师事务所律师、合伙人、主任。现任山东德 衡律师事务所管理合伙人、党委书记、总裁；青岛冠中生态 股份有限公司独立董事、青岛中创物流股份有限公司独立董 事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在 违反独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，10 次董事会。本 着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，积极参与各议 案的讨论并提出合理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、调整部分董事 因工作调整，谭恩荣先生、黄东辉先生申请辞去公司董事及相应董事会专门委员 会委员职务。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第七次会议，同意卞克先生、赵冰 先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事 会任期届满之日止。 谭恩荣先生、黄东辉先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司对他们为 公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024－008 日照港股份有限公司 关于调整部分董事、监事的公告 二、调整部分监事 因工作调整，袁青先生申请辞去公司职工监事职务。经公司职工代表大会民主选 举，选举谢春虎先生为公司第八届监事会职工监事，任期至本届监事会任期届满之日 止。 因工作调整，姚如秀女士申请辞去公司监事职务。公司于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届监事会第六次会议，同意陈鹏先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届 ...