G 山东港口 | 日照港 Rizhao Port 2023年度 社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 股票简称：日照港 股票代码: 600017 日 照 港 股 份 有 限 公 司 RIZHAO PORT CO ,LTD 2023年度 社会责任报告 股票简称：日照港 股票代码：600017 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 日 照 港 股 份 有 限 公 司 / RIZHAO PORT CO.,LTD CONTENTS 目录 01 关于本报告 ABOUT REPORT 03 董事长致辞 CHAIRMAN'S SPEECH 05 关于公司 ABOUT COMPANY 09 完善治理 真诚回报股东 SINCERELY REPAY SHAREHOLDERS 14 可持续发展策略及管治 SUSTAINABLE DEVELOPMENT 18 聚力春天服务 构建核心竞争优势 CONCENTRATE ON SPRING SERVICE 21 突出本质安全 打造安全港口 BUILDING SAFETY PORT 25 践行低碳发 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－007 日照港股份有限公司 重要内容提示： 一、关联交易概述 山港财务公司为日照港股份有限公司（本公告中称"本公司""公司"）及下属 子公司提供不高于商业银行的财务和融资咨询、信用鉴证、非融资性担保、办理委 托贷款、贷款等金融服务。2024年度，本公司（含子公司）将继续与山港财务公司 开展相关金融服务业务，由此构成关联交易。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 山港财务公司由公司间接控股股东山东省港口集团有限公司控股，本公司持股 11.37%。 关于预计 2024 年度与山东港口集团财务有限责任公司发生 关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）关联方基本情况 关联方名称：山东港口集团财务有限责任公司 1 交易类别：日常经营性关联交易预计。 交易金额预计：预计 2024 年度与山东港口集团财务有限责任公司（以下简 称"山港财务公司"）累计发生资金贷款不超过 20 亿元，贷款利息支出不 超过 6,400 万元；本公司资金存放利息收入不 ...

日照港股份有限公司 二O二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton #4 | | 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A005105 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了日照港股份有限公司（以下简称日照港公司）2023年 12月 31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,日照港公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 日照港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是日照港公司董事会的责任。 二 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－002 日照港股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议的通知于2024 年3月18日通过电子邮件方式发出。2024年3月28日，本次会议以现场和通讯相结合 的方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议，公司高管 人员列席会议。 会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及 其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《2023 年年度报告》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2023 年年度报 告提出如下审核意见： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的各项规定； （2）公司 2023 年 ...

日照港股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1号 -- 规范运作》等要求,日照港股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就公司独立董事李旭修先生、真虹先生、 范黎波先生、汪平先生 2023年度独立性情况进行了评估并 出具如下专项意见: 经核查独立董事李旭修先生、真虹先生、范黎波先生、 汪平先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公 司独立董事符合相关法律法规要求,不存在影响独立董事独 立性的情形。 日 照 港股份 ...

● 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－010 日照港股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.65元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 1 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，日照港股 份有限公司（简称"公司"或"本公司"）期末可供分配利润为人民币55.71亿元。 经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）。截至2023年1 ...

（汪平） 作为日照港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履 行独立董事职责，在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出积极努力。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人汪平，研究生学历，会计学博士。现任首都经济贸 易大学会计学教师、教授，本公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：任审计委员会主任委员。 日照港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在 违反独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开3次股东大会，10次董事会会议。 本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，积极参与各 议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥积极 的作用。 | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 | ...

日照港股份有限公司 投资者关系管理制度 经 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为加强日照港股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社 会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"上市规则"）及其他有关法律、法规、规范 性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 投资者关系管理是指本公司通过信息披露与交流，加强 与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权 益的重要工作。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的 （一）促进本公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对本公 司的了解和熟悉，树立公司良好的诚信形象； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （四）促进本公司整体利益最大化和股东财富增长并举 ...

日照港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （真虹） 作为日照港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行 独立董事职责，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤 其是中小股东合法权益等方面做出积极努力。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在 违反独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开3次股东大会，10次董事会会议。 本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，积极参与各 议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥积极 的作用。 | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董事会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次 | 大会情况 | | | 次数 | 次数 | 次数 | | | | 真虹 | ...

日照港股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，日照港股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会审 计委员会，本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《董事会 审计委员会实施细则》等规定，履行职责，参与公司重大事项的决策， 积极认真地参加审计委员会会议，为公司财务、生产经营及业务发展 出谋划策。现将审计委员会工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 本公司第八届董事会审计委员会委员为独立董事汪平、李旭修、 真虹、范黎波、董事高健、谭恩荣，其中汪平为审计委员会主任委员 /召集人。 公司董事会审计委员会各委员均具有胜任审计委员会工作职责 的专业知识和行业经验，汪平主任委员作为国内资深的财务学者，具 备丰富的财务管理和会计相关专业知识。 二、审计委员会履职情况 1.出席会议及日常工作情况 2023 年公司共召开四次审计委员会会议，审计委员会各位委员 出席会议，并按照相关法律法规要求，认真阅读会议材料，积极了解 公司情况，对会议相关议案展开讨论及分析，最终形成审计委员会会 议决议并提交董事会。各位委员认真履行了《公司章程》及 ...