中国医药健康产业股份有限公司 一、业务背景 因国内外经济环境等因素的影响，近年来汇率波动幅度 不断加大，公司国际贸易板块业务市场风险随之增加。作为 公司主要经营业务板块之一，国际贸易板块涉及海外业务外 汇收支具有一定规模水平，业务收支结算币种币别及收支时 间期限错配使公司面临一定外汇风险敞口。 为规避外汇资金的收付引起的资金收支、外汇交易风险 敞口风险，公司拟利用金融衍生品进行风险规避和汇率风险 管理，降低和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，合理降 低财务费用。公司开展金融衍生品业务以套期保值为交易原 则，禁止任何形式的投机交易行为。 二、基本情况 1. 交易目的 为规避和防范汇率等风险，以降低和防范汇率波动对公 司经营业绩的影响，合理降低财务费用。 2. 资金来源及规模 公司拟以自有资金开展金融衍生品业务，累计交易金额 不超过 12 亿元人民币。 3. 交易品种 公司开展远期结售汇业务，具体交易外币币种包括美元、 日元等。 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 1 4. 交易工具 公司开展的套期保值业务为远期结售汇业务等金融工 具。 5. 交易期限 上述交易金额使用期限为公司董事会通过该事项之日 起 12 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-013号 中国医药健康产业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）合同资产减值损失 12.81 万元。 二、信用减值损失情况 按照公司会计估计政策，并结合实际情况，2023 年公司计提信用减值损失 14,384.52 万元，其中按账龄组合计提信用减值损失 14,536.41 万元；按单项认 定法计提信用减值损失-151.89 万元，包括应收账款计提减值损失 1,053.81 万 元，长期应收款计提减值损失-495.70 万元，其他应收款计提减值损失-710.00 万元。 三、对公司的影响 2023 年，公司计提资产减值损失 1,353.93 万元，计提信用减值损失 14,384.52 元，减少 2023 年度公司利润总额 15,738.45 万元。 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司年度审计 情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了更加公 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-016号 中国医药健康产业股份有限公司 关于2024年度为控股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保方名称： | 被担保方名称 | 简称 | | --- | --- | | 天方药业有限公司 | 天方药业 | | 海南通用三洋药业有限公司 | 三洋药业 | | 中国医药黑龙江有限公司 | 黑龙江公司 | | 新疆天方恒德医药有限公司 | 新疆公司 | | 通用技术辽宁医药有限公司 | 辽宁公司 | | 江西南华（通用）医药有限公司 | 南华通用 | | 贵州通用技术医疗科技有限公司 | 医保贵州公司 | | 通用嘉禾（吉林）天然药物有限公司 | 通用嘉禾 | | 内蒙古中技服医疗器械有限公司 | 内蒙古器械 | | 美康（香港）国际有限公司 | 香港公司 | | 中国医药保健品墨西哥股份有限公司 | 墨西哥公司 | | 中国医药保健品巴西医疗器材贸易有限责任公司 | 巴西公司 | ●担保方： 中国医药健康产业 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-020号 中国医药健康产业股份有限公司 关于为控股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天方恒德医药有限公司（以下简称"新疆公司"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保债权本金最高额为 3,000 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称 "公司"）为新疆公司实际提供的担保余额为 813 万元 ●本次担保有无反担保：无 ●公司无对外担保逾期情况 ●特别风险提示：本次被担保人的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关 风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保情况 根据统筹考虑授信资源的安排，结合控股公司实际业务需要，公司与中国农业 银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《最高额保证合同》，为控股公司新疆公 司办理商业汇票承兑提供担保，本次担保债权本金最高额为 2,000 万元。公司与中 国银行股份有限公司石河子市分行签订《最高额保证合同》， ...

【RsM | 容 诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 中国医药健康产业股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0048 号 关于中国医药健康产业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]100Z0048 号 中国医药健康产业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了中国医药健康产业股份 有限公司(以下简称中国医药公司)2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注,并出具了容诚审字[2024]100Z0033 号无保留意 见审计报告。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncf.gov.cn） 进行查录 【 】 【 】 【 】 【进 【注册会计师行业统一监管平台（http:// /ac.cnof.gov.cn） 进行查 【 【 】 【 】 【 】 【 】 容诚会计师事务所 骑 缓 根据《关于规范上市公司与企业 ...

中国医药健康产业股份有限公司 关于通用技术集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号- 交易与关联交易》的相关要求，中国医药健康产业股份有限 公司(以下简称"本公司")通过查验通用技术集团财务有 限责任公司的(以下简称"通用技术财务公司")的《企业法 人营业执照》和《金融许可证》等证件，取得并审阅了其财 务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体 情况如下： 一、通用技术财务公司基本情况 （一）企业历史沿革 通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO., LTD)（以下简称"通用财务公司"）成立于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通用技术(集团)控股有限责 任公司（以下简称"集团公司"），由集团公司及其全资子 公司中国技术进出口集团有限公司共同出资组建。 通用财务公司自 2009 年 11 月 25 日获批筹建，2010 年 9月26日取得中国银监会开业批复，并领取金融许可证，2010 年 9 月 30 日领取法人营业执照，10 月 25 日开始上线运行。 2019 年 12 月，公司注册资本由 10 亿元 ...

一、本次会计政策变更情况概述 中华人民共和国财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"），规定了"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-019号 中国医药健康产业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 本次变更事项无需提交股东大会审议。 本次会计政策变更事项已经公司第九届董事会第 12 次会议及第九届监事会第 7 次会议审议并通过。本次变更事项无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则 ...

中国医药健康产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （闫永红） 作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独 立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行 使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年9月至12月本人在公司任独立董事期间履行 职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 闫永红，57 岁，教授，博士研究生，执业药师。 现任北京中医药大学教务处处长、岐黄学院副院长；全 国中医药教育发展中心副主任。2023 年 9 月至今，任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 1 本人作为公司的独立董事，符合 ...

中国医药健康产业股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关规定要求，中国医药健康产业股份有 限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事张新 民先生、闫永红女士、李志勇先生及报告期内离任独立董事 屠鹏飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 中国医药健康产业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据四位独立董事分别提交董事会的《2023 年度关于 独立性的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事外 的其他职务，与公司及控股股东、主要股东不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》中对独立董事独 立性的相关规定。 ...