江苏采鼎股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报系 审计报告节 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 0/F,Tower B,Lize SOHO ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码： 600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-041 江苏永鼎股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 1 （三）本次会计政策变更的相关程序 ● 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部《企业会计准 则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定进行会计政策变更， 免于提交董事会审议。 ● 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）执行《企业会计准则解释第 16 号》 2022 年 11 月 3 ...

江苏永鼎股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人蔡雪辉，作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生产 经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股 东尤其是社会公众股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡雪辉，中国国籍，1974 年出生，研究生学历，正高级会计师。曾任南京 审计学院财务管理科科长、财务处副处长、财务部部长，南京审计大学会计学院党 委书记，南京审计大学社会审计学院党委书记。现任南京审计大学金审学院党委书 记，兼任江苏省高级会计师职称评审委员会评审专家，南京市高级会计师职称评审 委员会评审专家，江苏省教育会计学会常务理事，2021 年 6 月至今任公司独立董事。 （二） ...

江苏永鼎股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的 专项说明 公司董事会认为:中兴华为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告 揭示了公司当前面临的风险,董事会尊重会计师事务所出具的审计意见,并高度 重视会计师出具的非标准审计意见的审计报告中所涉及事项对公司产生的影响。 公司将持续关注上述事项的进展情况,切实维护公司及全体股东的利益。 (二) 监事会意见 1 监事会认为《董事会关于公司 2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明》客观、真实,符合实际情况。监事会同意董事会的前述说明及意见。 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")为江苏永鼎股 份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报告的审计机构,对公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告(中兴华审字(2024) 第 021222 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定,公司董事会对该非标准审计意见涉及事项作如下说 明: 一、强调事项段涉 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-028 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信 额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司 第十届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融 机构申请综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高经营效率，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 925,000 万元的综合授信 额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、抵（质）押 贷款、融资租赁、银行承兑汇票、远期结售汇、贸易融资、保函、信用证、外汇、 履约担保、银行资产池业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。上述授 ...

2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 (一)主要会计数据和财务指标 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 816,237,809.13 | | -12.75 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 27,323,010.88 | | 13.14 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 21,832,427.84 | | 34.56 | | ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-027 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不影响公司 的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十届董事会第六次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体非关联董事同意本议案，关 2、公司第十届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并发表 意见如下：公司 ...

江苏永鼎股份有限公司监事会对 《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明》的意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华"）为江苏永鼎股 份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报告出具了带强调事项段的无保 留意见审计报告(中兴华审字(2024)第 021222 号)。根据中国证券监督管理委 员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其 涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司董事会 就上述意见涉及事项出具了《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意 见涉及事项的专项说明》,监事会对上述专项说明发表意见如下: 监事会认为《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明》客观、真实,符合实际情况。监事会同意董事会的前述说明及意见。 监事会将积极配合董事会的各项工作,行使好监督职能,持续关注董事会和 管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。 江苏永鼎股份 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-036 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次限制性股票回购数量：1,169.6760 万股（首次授予部分 1,048.6760 万股，预留授予部分 121 万股） 本次限制性股票回购价格：其中回购价格为授予价格 2.11 元/股加上银 行同期存款利息之和的限制性股票 1,048.6760 万股；回购价格为授予价格 1.84 元/股加上银行同期存款利息之和的限制性股票 116 万股；回购价格为授予价格 1.84 元/股的限制性股票 5 万股。 制性股票，由公司以授予价格 2.11 元/股加上银行同期存款利息之和进行回购注 销；决定回购注销本次激励计划中预留授予部分除已离职激励对象外的其余 21 名激励对象持有的未达到预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件所对应 的 111 万股限制性股票，由公司以授予价格 1.8 ...

| | | 江苏永鼎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华会计师事务所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：489 人 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 执行事务合伙人：李尊农、乔久华 2023 年度末合伙人数量：189 人 2023 年度末注册会计师人数：969 人 2022 年收入总额（经审计）：184,514.90 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：135,088.59 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：32,011.50 万元 2022 年上市公司审计客户家数：115 家 2、投资者保护能力 ...