沧州大化股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]22076-1 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn) "进行查 报告编码:京24U6DG 内部控制审计报告 天职业字[2024]22076-1 号 沧州大化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了沧州 大化股份有限公司(以下简称"沧州大化")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沧州大化董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-010 沧州大化股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构及支付 2023 年度报酬的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司的 2024 年度财务及内控审计机构 本次聘任会计师事务所事项尚需公司 2023 年度股东大会审议通过 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取 得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家 实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天 职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计 ...

沧州大化股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 关于审议事项的书面意见 2024 年 4 月 25 日召开了第八届独立董事 2024 年第一次专门会议，对审议通过的事 项发表意见如下： 1、关于《沧州大化股份有限公司日常关联交易》的意见： 独立董事经审议一致认为：公司与关联方发生的采购、销售等业务，均系公司正常 生产经营和业务发展所需，具有合理性和必要性，对公司的独立性不存在重大影响，关 联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益。相关交易的内 容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事经审议一致认为：中化集团财务公司有限责任公司具有合法有效的《金融 许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风 险。中化集团财务公司有限责任公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷 款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗等重大事项；也从未发生可能影响本公司正常经营的 重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也从未受到过中国银行保险监督管理委 员会等监管部门行 ...

关于沧州大化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：沧州大化股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： and and the submit and the submit of the submit of the subject of 沧州大化股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 说 明 在放亚字[2024]22016-2 合 ： - d a children and in a superior in : ici and and the submit and the submit of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the section of the states of the section of t 在一次 1 t 2017 - 11:47 . in the first . ic in 1 . - 里 录 ...

沧 州 大 化 股 份 有 限 公 司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2024]22076-4 号 目 录 专项说明— l 2023 年度存款、贷款等金融业务汇总表- -3 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是沧州大化管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计沧州大化 2023年度财务报表时所复核的财务资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册 会计师审计准则对沧州大化 2023 年度财务报表执行审计,以及将汇总表所载项目金额与我们 审计沧州大化 2023 年度财务报表时沧州大化提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容 进行核对外,我们并未对汇总表执行任何额外程序,为了更好的理解沧州大化 2023年度涉及 中国化工财务有限公司及中化集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况, 汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供沧州大化向上海证券交易所呈报 2023 年度涉及中国化工财务有限公司及 中化集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用,未经本事务所书面同 ...

沧州大化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023年，本人作为沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章 程》《独立董事制度》等制度的规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时详细了解公 司各项运营情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司董事会及相关专门委员 会各项议案；同时秉承客观、独立、公正的立场，充分发挥独立董事的作用，并对相关 事项发表独立意见，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就2023年度履 职情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占 比高于董事人数的三分之一。董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会、审计委员会，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委 员会，独立董事占多数，且均由独立董事担任委员会主任。本人担任审计委员会主任及 其他委员会委员职务。 1、独立董事基本情况： （1）霍巧红：女，1974 年 1 月出生，本科，中国注册会计师，群众。曾任河北永 正得会计师事 ...

沧州大化股份有限公司关于 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求， 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中化集团财务有限责任公司的《企业 法人营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 对中化集团财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告 （十二）开办普通类衍生品交易业务，交易品种仅限于由客户发起的远期结售汇、外汇掉期、 货币掉期的代客交易和为对冲前述交易风险而进行的交易。 二、财务公司内部控制的基本情况 一、中化集团财务有限责任公司基本情况 中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"或"中化财务公司"）系经中国银行 业监督管理委员会批准，于 2008 年5 月 26 日取得金融许可证，机构编号为 L0091H211000001， 金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责任公司。统一社会信用 代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为夏宇， ...

沧州大化股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10： 30 在公司办公楼第一会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，董事车成刚，独 立董事霍巧红、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议； 会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长刘增主持。 本次会议已于 2024 年 4 月 15 日以书面形式通知全体董事、监事。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《2023 年度总经理工作报 告》的议案； （二）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《董事会审计委员会关于年 度财务会计报表审阅意见》的议案； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （三）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《公司 ...

2023 年年度报告 公司代码：600230 公司简称：沧州大化 沧州大化股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 192 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘增、主管会计工作负责人张志 及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓婧声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2023年母公司实现净利润186,956,877.85 元。2023年初母公司法定盈余公积金266,590,323.08元，法定盈余公积金累计额达到公司注册资 本的50%以上，按照《公司法》规定，可以不再提取，故公司2023年不再提取法定盈余公积，则 本年可供分配利润186,956,877.85元，加上未分配利润年初余额2,688,16 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-006 沧州大化股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万吨） | 销售量（万吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 甲苯二异氰酸酯(TDI) | 16.18 | 16.10 | 247,693.77 | | 离子膜烧碱 | 48.62 | 30.91 | 24,029.55 | | 聚碳酸酯(PC) | 9.70 | 10.18 | 129,204.47 | 二、主要产品及原材料价格变动情况 1、 主要产品价格变动情况（不含税） (1) 甲苯二异氰酸酯（TDI）:2023 年国内 TDI 围绕供需价格上下波动成为市场主旋 律。自 2 月份市场价格冲高回落后，需求持续收缩，市场进入下滑通道，5 月底随着市场 供给增加，市场价格达到全年最低 16,000 元/吨（含税）。三季度国内外装置进入 ...