证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2024-043 东方国际创业股份有限公司 关于自愿披露公司与集团财务公司进行 资金流动性压力测试的公告 本公司董事会及全体董事、事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更好的预判和防范流动性风险，根据东方国际创业股份有限公司（以下 简称"公司"）《关于公司与东方国际集团财务有限公司开展关联存贷款等金 融业务的风险处置预案》第三条【风险处置机构职责】第二款规定："公司计 划财务部牵头相关职能部门负责对公司及其子公司向财务公司开展存贷款等金 融业务进行日常审核和监督，积极筹划落实各项防范风险措施，定期测试财务 公司资金流动性，做到信息监控到位，风险防范有效，并向公司经理室汇 报"。2024年11月19日，公司及各家参与本次压力测试的下属子公司和东方国 际集团财务有限公司共同进行了2024年第一次资金流动性压力测试（以下简称 "本次压力测试"）。 为便于综合统筹测试进程，本次压力测试采取远程管理与实地办理相结合 的形式进行，公司本部及公司下属子公司共36家参加了本次压力测试，测试币 种为人民 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-042 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 东方国际创业股份有限公司 董事会 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议 通知于 2024 年 11 月 1 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 11 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过了《关于公司拟出资 1 亿元投资华福证券的议案》 同意公司通过上海联合产权交易所公开摘牌华福证券有限公司的增资项目，投资 金额不超过 1 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.37%，并授权公司经理室签署 本次交易相关的各项协议、声明、承诺及其他相关文件，以及办理股权交割、工商变 更及国有产权登记等法定手续。 (表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票) 公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥8,762,009,913.24, representing a year-on-year increase of 0.32%[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥57,852,854.78, a decrease of 15.48% compared to the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥52,029,965.72, down 21.73% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.07, reflecting a decline of 14.88% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 25,065,142,772.23, a decrease of 10.5% compared to CNY 28,030,988,237.62 in the same period of 2023[15] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 312,108,410.69, down 21.7% from CNY 398,932,571.49 in Q3 2023[20] - Total profit for Q3 2024 was CNY 314,759,556.92, down from CNY 411,124,122.48 in Q3 2023, a decline of 23.4%[20] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was CNY 187,877,664, a decrease of 16.7% from CNY 225,597,518.38 in Q3 2023[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥17,885,304,238.12, an increase of 4.10% from the end of the previous year[4] - Total liabilities reached CNY 9,910,556,486.95, compared to CNY 9,453,028,740.40, reflecting an increase of 4.8%[14] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 7,599,034,121.88 from CNY 7,289,628,441.16, a growth of 4.2%[14] - Current assets totaled CNY 13,878,402,309.65, up from CNY 13,290,227,133.76 at the end of 2023, indicating a growth of 4.4%[12] - Accounts receivable decreased to CNY 2,265,276,915.88 from CNY 3,144,793,667.34, a decline of 28%[12] - Inventory increased significantly to CNY 2,451,668,848.07, compared to CNY 1,464,323,362.70, marking a rise of 67.5%[12] - Short-term borrowings rose to CNY 732,175,177.77 from CNY 353,651,792.73, an increase of 106.7%[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥621,011,468.13, a significant decrease of 673.03% compared to the previous year[6] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was negative CNY 621,011,468.13, compared to negative CNY 80,334,229.11 in the same period of 2023[20] - The net cash flow from investment activities was -93,155,901.99, a decrease from 210,935,933.02 in the previous year[21] - Cash inflow from financing activities totaled 1,059,242,686.10, compared to 779,225,309.53 in the same period last year, representing a 35.9% increase[21] - Cash outflow from financing activities decreased to 790,346,704.27 from 1,465,766,984.44, indicating a reduction of 46.0%[21] - The net cash flow from financing activities was 268,895,981.83, a significant improvement from -686,541,674.91 in the previous year[21] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at 4,404,662,061.49, slightly up from 4,390,057,761.59 year-over-year[21] - The net increase in cash and cash equivalents was -472,155,473.63, compared to -565,594,018.78 in the previous year, showing a smaller decline[21] Shareholder Information - The company reported a total of 25,929 common shareholders at the end of the reporting period[7] - The largest shareholder, Dongfang International (Group) Co., Ltd., held 48.42% of the shares[7] Government Subsidies and Litigation - The company received government subsidies totaling ¥7,513,901.42 during the reporting period[5] - The company is currently involved in ongoing litigation regarding a claim for CNY 14,445,762.45 related to a contract dispute[10] Other Financial Metrics - Research and development expenses decreased to CNY 2,985,308.22 in Q3 2024 from CNY 4,584,867.74 in Q3 2023, a reduction of 34.8%[20] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 624,573,599.21 in Q3 2024 from CNY 580,000,708.22 in Q3 2023, indicating a rise of 7.7%[20] - Other comprehensive income after tax for Q3 2024 was CNY 184,021,705.95, compared to a loss of CNY 1,518,377.64 in Q3 2023[18] - Total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 420,140,655.57, an increase from CNY 304,716,600.94 in Q3 2023[18] - Earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.21, down from CNY 0.26 in Q3 2023[18] - The total cash outflow from investment activities was 11,498,123,626.57, an increase from 9,800,155,288.26 year-over-year[21] - The cash received from loans was 1,059,242,686.10, up from 770,189,137.53, reflecting a growth of 37.5%[21] - The cash paid for debt repayment was 598,824,807.77, down from 1,134,695,201.75, indicating a decrease of 47.3%[21] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -26,884,085.34, worsening from -9,654,047.78 in the previous year[21]

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-038 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议 通知于 2024 年 10 月 22 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由公司 董事长谭明先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 2、审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案》 同意公司 2024 年第三季度中期利润分配方案：公司以 2024 年 10 月 28 日公司总 股本为 877,770,565 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.93 元（含税）（不 送红股，不以资本公积金转增股本）。公司本次现金分红总额为人民币 81,632，662.55 元（含税），占 2024 年 1-9 月归属于上市公司 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-041 东方国际创业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 30 日 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-041 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。 本次修订《公司章程》需经股东大会审议。 特此公告。 东方国际创业股份有限公司 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 九届董事会第十四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，同意对 35 名首次授予激励对象获授的限制性股票合计 480,966 股予以回购并注销。根据公司股东大会授权，公司于 2024 年 6 月 21 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述 480,966 股限制性股票的回 购注销工作，公司总股本由 882,932,201 股减少至 882,451,235 股（详见临 2024-023 号公告 ...

东方国际创业股份 东方国际创业股份有限公司 2024 年第六次审计委员会会议 签字页 东方国际创业股份有限公司 2024 年第六次审计委员会决议 2024 年 10 月 25 日,东方国际创业股份有限公司董事会审计委员会召开 2024 年第六次审计委员会会议,审阅了公司 2024年第三季度财务报告,并决议如下: 公司按照企业会计准则要求编制的 2024 年第三季度财务报告真实、客观地 反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量。同意将该议案提交公司董事会审 议。 特此决议。 (以下无正文) 胡列类 323 2 陈子雷 陈 贵 张鹏翼 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、 2024年中期利润分配方案内容： 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2024-040 东方国际创业股份有限公司 中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.093元（含税）。 3. 本次利润分配方案无需提交股东大会审议。 1.东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-9 月实现归属 于上市公司股东净利润为 187,877,664.00 元，其中：母公司实现净利润 86,734,168.90 元。截至 2024 年 9 月 30 日母公司可供投资者分配的利润为 1,437,647,942.75 元。 公司拟以 2024 年 10 月 28 日公司总股本为 877,770,565 股为基数，向全体 股 ...

东方国际创业股份有限公司章程 （9 届 21 次董事会审议通过） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节股份增减和回购 | 7 | | | 第三节股份转让 | 8 | | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | | 第一节股东 | 9 | | | 第二节股东的权利 | 9 | | 第三节 | 股东的义务 | 10 | | | 第四节股东大会的一般规定 | 11 | | | 第六节股东大会提案 | 16 | | | 第八节股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节董事 | 21 | | | 第二节独立董事 | 24 | | | 第三节董事会 | 26 | | | 第四节董事会秘书 | 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | | 第一节监事 | 31 | | | 第二节监事会 | 32 | | | 第三节监事会决议 | 33 | | 第八 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-039 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议通知 于2024年10月22日以书面和电子邮件方式向各位监事发出。会议于2024年10月28日在 公司会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，公司董事会秘书列席本次会 议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票 赞成通过如下议案： 1、审议通过了《东方创业2024年第三季度报告》 公司监事会认为：公司《2024年第三季度报告》公允、全面、真实地反映了公司 2024年三季度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年三季度的经营和财务状况；监事会在提 出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。公司《2024年第三 季度报告》全文 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2024-037 东方国际创业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：公司2021年《A股限制性股票激励计划》（以下简称"本 激励计划"或"《激励计划》"）现有的253名首次授予激励对象中，存在与公司终止 或解除劳动合同、经董事会认定并确定需要回购注销及业绩考核目标未完成等情况，公 司将以上253名首次授予部分的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 4,680,670股进行回购注销（以下简称"本次回购注销"），占公司回购前总股本的 0.5304%。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 4,680,670 | 4,680,670 | 2024年10月23日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策程序和信息披露情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第 ...