上海家化联合股份有限公司 审计与风险管理委员会履职报告 上海家化联合股份有限公司 审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计与风险管理委员会基本情况 公司第八届董事会审计与风险管理委员会由独立董事肖立荣、王鲁军、冯国 华及董事邓明辉 4 名成员组成，肖立荣担任主任委员。 审计与风险管理委员会成员均具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和 工作经验，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。2023 年度，审计与风 险管理委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外 部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出 了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、2023 年度会议召开情况 2023 年度审计与风险管理委员会共召开五次会议，会议根据《公司章程》、 《董事会审计与风险管理委员会工作细则》的规定召开，主要审议并听取了年度 审计工作安排、定期财务报告、内部控制、利润分配方案、日常关联交易、续聘 会计师事务所、风险管理工作等事项，其中重点持续关注了公司风险管理、专项 审计、财务及流程合规性等工作，完善了公司风险体系。全体委员均亲自出席会 ...

上海家化联合股份有限公司 关于控股子公司 2024 年度外汇套期保值业务执行额度的公告 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公 司锁定汇率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从 而造成潜在损失 2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会 由于相关制度不完善或操作人员专业水平而造成一定风险。 3、延期交割风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货 款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。 4、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定履行支 付公司套期保值义务。 公司控股子公司 Cayman A2,Ltd.及其下属公司在日常经营过程中会涉及大 量资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对 公司生产经营造成不利影响，Cayman A2,Ltd. 及其下属公司拟与银行开展 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-009 上海家化联合股份有限公司 关于 2024 年度委托理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 充分利用公司自有资金，提高资金收益率。该项投资不会影响公司主营业务 的发展，公司资金使用安排合理。 （二）投资金额 董事会批准公司 2024 年拟进行总额不超过 25 亿元人民币的投资理财项目， 即任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过 25 亿。 （三）资金来源 公司自有资金。 （四）投资方式 本额度的使用期限不超过 12 个月，为提高管理效率，在董事会或股东大会 没有做出新的批准额度之前，2025 年度的投资额度暂按 2024 年度的批准额度执 行，执行时间自 2025 年 1 月 1 日起至董事会召开日止。 资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。 受托方：国内大型商业银行及其他金融机构 产品类型：银行理财产品、其他金融机构理财产品 产品期限： ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2024-006 上海家化联合股份有限公司 关于2024年度与中国平安保险（集团）股份有限公司 及其附属企业日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 单位：万元人民币 关联交易类别 关联人 上年（前 次）预计 金额 上年（前 次）实际 发生金额 预计金额与 实际发生金 额差异较大 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易与公司日常经营相关,属 于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持 续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联 人形成较大的依赖 | | | | | 的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人销售商品 | 中国平安人寿股份有限公司 深圳万里通网络信息技术有限公司 | 15,000 7,000 | 13,538 | | | | | | 4,142 | | | 及提供劳务 | 其他 | 8,000 | 2 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-011 上海家化股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业会计准则》 的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、公允地反映公司的财务状况与 2023 年度的经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在可能 发生减值迹象的资产计提了减值准备。 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号 资产减值》及公司会计政策， 公司按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌 价准备。经测试，公司本期应计提存货跌价准备金额为 35,072,772.50 元。 三、本次计提减值准备对公司的影响 本事项已经公司八届十五次董事会审议通过，具体如下： 一、计提减值准备的资产范围和金额 单位：元 | 项目名称 | 2023 年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 28,924,82 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-005 上海家化联合股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.23 元； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户持有的股票数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 公司通过回购专用账户所持有本公司股份 968,400 股，不参与本次利 润分配； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2024 年半年度利润分配条件及上限：2024 年半年度利润分配条件： 2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正；现金分红金 额上限：2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 10%。 一、利润分配方案内容 1、2023 年度利润分配方案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计， ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 编号：临 2024-001 上海家化联合股份有限公司 2024 年 2 月 6 日 关于获得高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本公司获得高新技术企业认定，证书编号为GR202331002960；发证 时间为2023年11月15日；有效期为三年。这是本公司继2008年、2011年、2014 年、2017年、2020年获得高新技术企业认定后，再次获得高新技术企业的认定。 根据有关规定，企业获得高新技术企业认定资格后三年内（含 2023 年）， 公司所得税率按 15%的比例征收。此次获得高新技术企业认定资格后，本公司从 2023 年开始继续按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 上海家化联合股份有限公司董事会 ...

上海家化联合股份有限公司 八届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2023-039 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届十四次董事会于 2023 年 12 月 28 日以现场及 通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 该议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于修订公司章程的 公告》（临 2023-040）。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本 ...

上海家化联合股份有限公司 独立董事及审计与风险管理委员会年报工作制度 上海家化联合股份有限公司 独立董事及审计与风险管理委员会年报工作制度 第一条 为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披 露编制工作的基础，充分发挥独立董事及审计与风险管理委员会的作用，根据中 国证监会的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事及审计与风险管理委员会应在公司年报编制和披露过 程中切实履行责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向独立董事及审计 与风险管理委员会汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。 第四条 独立董事及审计与风险管理委员会应对公司拟聘的会计事务所 是否符合《中华人民共和国证券法》的规定，以及为公司提供年报审计的注册会 计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行核查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事及 审计与风险管理委员会书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料，包括公司 编制的财务会计报表。 审计与风险管理委员会审阅公司编制的财务会计报表，并就审核的情况形成 书面意见并提交年审注册会计师。 第六条 审计与风 ...

上海家化联合股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 首席执行官、总经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度 ...