证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-025 五矿资本股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行 规定》（财会〔2023〕11号）（以下简称"暂行规定"），规定了企 业数据资源相关会计处理。该暂行规定自2024年1月1日起施行。 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号）（以下简称"解释第17号"），规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售 后租回交易的会计处理"的相关内容。该解释规定自2024年1月1日起 施行。 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号）（以下简称"解释第18号"），规定了关于浮动收费 法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量；关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理。该解释规定自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要 ...

公司代码：600390 公司简称：五矿资本 五矿资本股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 五矿资本股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

目录 | 关于本报告 | | | --- | --- | | 董事长致辞 | | | 关于五矿资本 | | | 年度 绩效 | ESG | | ESG | 管理 | | 坦甘同士 仁华动 | | --- | | 规范治理体系 稳固发展根基 | 31 | | --- | --- | | 坚守合规底线 强化风险管理 | 35 | | 践行商业道德 诚信廉洁经营 | 38 | | 专题一： | | --- | | 党建引领 思想领航铸根基 | | 专题二： | | 聚焦产融 服务实体践初心 | | 15 | 02 | | 04 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 21 | 数智赋能 诚信至臻 | | 育才筑梦 同心共进 | | 关键绩效表 | | | 数智科技驱动 筑牢安全屏障 | 45 | 保障员工权益 建设包容职场 | 61 | 报告内容索引 | | | 深化客户关系 构筑信任纽带 | 48 | 助力人才成长 汇聚智慧力量 | 64 | | 01 03 05 强基固本 行稳致远 绿水青山 融通四海 饮水思源 和衷共济 | 赋能绿色金融 共筑低碳未来 | 5 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-027 重要内容提示： 一、本次委托理财情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在保证日常经营运作等各项资金需要和有 效控制投资风险的前提下，公司及非金融类子公司拟利用在投资等待 期内的临时闲置资金购买境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可 控的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收 五矿资本股份有限公司 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金 进行委托理财的公告 投资种类：境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产 品，包括但不限于公募基金、私募基金、银行理财产品、信托计划、 资产管理计划等。 投资金额：单日最高余额不超过150亿元（含150亿元），在该额度 内可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财计划已经五矿资本股份 有限公司（以下简称"五矿资本"或"公司"）第九届董事会第二 十二次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，尚须提交2024 年年度股东大会审议。 特别风险 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-022 五矿资本股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关 资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"五矿资本"）于 2025年4月23日及24日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产 的议案》，同意2024年公司及下属控股子公司根据各自实际情况，冲 回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.21万元，以 及已经公司第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十八次会议审 议通过核销资产减值准备10,636.82万元，具体情况说明如下： 一、计提资产减值准备和信用减值准备的主要情况概述 为公允反映公司各类资产价值，结合《企业会计准则》、《五矿资 本股份有限公司资产减值准备管理办法》及相关制度规定，公司2024 年1-12月冲回信用减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.2 ...

五矿资本股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0203998 号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）0203998 号 五矿资本股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了五矿资本股份有限公司（以下简称"五矿资本"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 五矿资本 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则（以下简 ...

金融服务协议 甲方：五矿集团财务有限责任公司 法定代表人：董甦 住所：北京市海淀区三里河路5号A247-A267（单）A226-A236（双）C106 乙方：五矿资本股份有限公司 法定代表人：陈辉 注册地址：长沙市高新技术开发区麓枫路69号 鉴于： 1、五矿集团财务有限责任公司（曾用名"五矿集团财务公司"，简称"财 务公司"或"甲方"），于1992年12月29日，根据中国人民银行银复（1992）591 号文批准设立，初始注册资本金为人民币20,000万元。1993年5月，财务公司正 式营业。现财务公司注册资本为350,000万元，其中，中国五矿股份有限公司占 比92.5%；五矿资本控股有限公司占比7.5%。财务公司经核准的经营范围许可项 目：企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) - 1 - 为中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）及其集团成员单位提供金融 服务，对中国五矿及其成员单位的组织架构、业务范围和经营模式等各方面，较 商业银行或其他金融机构具有比较 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 中国五矿股份有限公司 | 211706.40 | 47.07 | 不变 | | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 15075.20 | 3.35 | 不变 | | 中建资本控股有限公司 | 13235.92 | 2.94 | -4498.07 | | 华宝证券-平安银行-华宝证券华增五号集合资产管 理计划 | 11763.85 | 2.62 | -3198.79 | | 香港中央结算有限公司 | 11251.43 | 2.50 | 新进 | | 南方中证500ETF | 3171.76 | 0.71 | -426.07 | | 兴业全球基金-招商银行-中航信托股份有限公司 | 2900.06 | 0.64 | -646.74 | | 张小霞 | 2011.06 | 0.45 | -823.78 | | 陈俊毅 | 2007.52 | 0.45 | -910.51 | | 吴振城 | 1120.76 | 0.25 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临 2025-017 五矿资本股份有限公司 五矿资本股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日完成向特定对象发行 5,000 万股"五资优 3"优先股，2023 年 5 月 15 日起公司"五资优 3"优先股股票在上海证券交易所综合业务平台 挂牌转让，优先股代码为 360044，简称为"五资优 3"。 公司于 2025 年 4 月 16 日披露了《五矿资本股份有限公司关于"五 资优 3"优先股全部赎回及摘牌的公告》（临 2025-016），并已向股 权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 "中登上海分公司"）登记在册的"五资优 3"优先股股东足额支付 本期优先股票面金额及持有期间（2024 年 4 月 19 日至 2025 年 4 月 18 日）的股息，共计人民币 522,500 万元，赎回公司全部已发行的 5,000 万股"五资优 3"优先股。 根据中登上海分公司相关数据，"五资优 3"优先股已于 2025 年 4 月 21 日注销，公司"五资优 3" ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2025-015 五矿资本股份有限公司 因拟全部赎回"五资优 3"优先股,五矿资本股份有限公司（以下 简称"公司"）的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 360044 | 五资优 3 | 优先股 | 停牌 | 2025/4/18 | | | | 2025 年 4 月 1 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关 于五矿资本股份有限公司赎回"五资优 3"优先股的议案》，定于 2025 年 4 月 21 日向"五资优 3"优先股全体股东赎回其持有的全部"五资 优 3"优先股股票 5,000 万股。 为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司拟申请 2025 年 4 月 18 日对"五资优 3"优先股股票（优先股代码：360044，优先股简称： 关于"五资优 3"优先股停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...