北京动力源科技股份有限公司董事会 关于会计估计变更的说明 随公司新业务的不断推出,公司的销售收入来源多元化,传统数据通信客户 的收入与应收款占比不断变化,公司基于以电信运营商为信用主体信用风险模型 需要改变,其次,近年来的国际政治经济环境的快速变化导致的信用风险加大。 为了更加容观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更 准确的会计信息,并结合当前经营情况以及对未来运营状况的预测,公司根据《企 业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则 第 22 号-金融工具确认和计量》等相关规定,结合公司的实际情况,对应收款 项整个存续期预期信用损失率进行调整。 本次会计估计变更采用未来适用法,无需对公司以前年度财务报表进行追溯 调整,不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响不存在损害公司利益的 情况,本次事项的审议和决策程序严格按照相关法律法规及公司章程的要求执行, 程序规范、合法。因此我们同意公司会计估计变更的事项。 北京动力源科技 根据《公司法》《证券法》等有关要求,公司2025年4月21日召开第八届 董事会第四十三次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-047 （1）上传签收单据不及时，公司部分产品已于年末验收但于次年确认收入 整改措施：公司将持续推进业务财务一体化工作，不断完善 BPM 系统(业务 执行管理系统)，规范执行各业务环节系统设定的要求。保持财务部门与业务部 门的实时联动，及时掌握业务动态，确保各业务节点完成后，各类单据及时上传 与处置，保证业务数据、财务数据的及时性、准确性。加强业务人员的培训，强 调及时传递业务单据的重要性，完善必要的奖惩措施。加强财务人员的审核工作， 对各项业务单据及时审核相关信息，保证账务处理的及时性及准确性。 整改责任人及责任部门：董事长及财务总监，财务部及相关业务部门。 整改期限：整改已完成，将长期持续规范运作。 （2）未能恰当识别 CIF、CFR 模式下运输服务的单项履约义务 整改措施：公司针对业务中出现的典型业务模式、特别是外销业务中不同贸 易术语下公司的履约义务和收入确认时点进行梳理，细化典型业务合同条款项下 单项履约义务的分摊原则，细化交易价格分摊的操作指引，并制定"控制权转移 时点"判断标准，以确保单项履约义务的准确识别、合同对价在单项履约义务之 间的 ...

北京动力源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、制度文件的相关规定，本着对 全体股东负责的态度，勤勉有效地行使董事会职权，认真且严格贯彻落实股东大 会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使 公司保持稳定健康的发展态势，现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024年董事会履职情况 （一）董事会会议工作情况 1、报告期内，公司共召开16次董事会，履行了董事会的决策管理职责，具 体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | | 2024/1/29 | | 1.审议《关于向北京中关村银行申请综合授信的议案》； | | | 第八届董事会 | 2.审议《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京 | | | 第二十一次会议 | 中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案》； | | | | 3.审议《关于 ...

北京动力源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》， 和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，北京动力源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 在执行审计工作的过程中，立信就事务所和相关 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-039 北京动力源科技股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关 于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、预计申请综合授信及担保情况概述 (一) 预计申请综合授信及担保基本情况 1、申请综合授信额度预计情况 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前担 保余额 | 截至目前已 审批额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 | 负债率 | （万元） | （万元） | | | 资产负债率 | 70%以下的公司： | | | | | | 安徽动力源 | ...

北京动力源科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年，北京动力源科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会 继续严格遵守中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《北京动力源科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京动力源科技股份有限公司董事会审 计委员会工作细则》（以下简称《公司董事会审计委员会工作细则》）的相关规 定，勤勉履职，充分发挥自身专业作用，认真审慎的履行职责，进一步推动公司 整体治理水平的持续提升。 审计委员会2024年度履职情况总结报告如下： 三、审计委员会履职情况 一、审计委员会的基本情况 公司审计委员会委员季桥龙在公司担任独立董事连任时间六年期满，于 2024 年 5 月离任；胡一元作为公司的高级管理人员，根据《上市公司独立董事 管理办法》有关规定不再适合担任审计委员会委员。公司于 2024 年 5 月 9 日召 开第八届董事会第二十六次会议，拟选举张雪梅为公司第八届董事会独立董事及 审计委员会委员候选人，定何振亚为审计委员会委员，并于 2024 年 5 月 21 日召 开 202 ...

北京动力源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，北京 动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内在任独立 董事季桥龙、许国艺、李志华、张雪梅的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事季桥龙、许国艺、李志华、张雪梅的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 北京动力源科技股份有限公司 董事会 2025年4月21日 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第十一次专门委员会会议决议 北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第十一次专门委员会会议决议 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事第十一次 专门委员会会议于 2025 年 4 月 21 日 9:30 以通讯表决的方式召开，本次会议应 表决独立董事 3 名，实际表决独立董事 3 名。本次会议由过半数独立董事推选的 独立董事李志华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。 经与董事会认真审议，一致通过以下决议： 一、审议《2024 年度利润分配预案》 二、审议《2024 年度内部控制评价报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议《关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议《独立董事述职报告》 表决结果：同意 3 票 ...

北京动力源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10588 号 北京动力源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京动力源科技股份有限公司(以下简 称"动力源"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 动力源董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资金专项 报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关 的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.net ...

北京动力源科技股份有限公司 2024年度社会责任报告 扫一扫，关注动力源微信公众号 01 // 动力源2024年度社会责任报告 关于本报告 // 02 关于本报告 为了更好地展现北京动力源科技股份有限公司（简称"动力源""我们""动力源公司"或"公司"）的社会责任 实践，有效回应利益相关方的期望和诉求，特发布此报告。此报告详细阐述了 2024年度公司在追求发展的同 时，从股东及债权人权益保护、员工福利、消费者权益保护、安全生产及参与公益事业等方面阐述公司在促 进社会、环境及生态、员工个人发展和经济可持续发展做出的基本贡献，旨在增进公司与社会各主体之间的 沟通和交流。 时间范围 报告主体 本报告期间为2024 年1月1 日至2024年 12月31日， 为增强可比性和完整性部 分内容时间适度延伸。 若文中无特别说明，本 报告范围覆盖北京动力源 科技股份有限公司及 下属 全资、控股子公司。 数据来源 报告中所涉及的财务数据摘自公司2024年度财务报告，如与财务报告有出入，以 年度财务报告为准，其他数据来源于公司内部相关统计报表、行政文件和第三方 评价访谈等。除特别说明外，本报告所涉及货币金额均以人民币作为计量币种。 ...