上海大屯能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 本专项说明仅供上海大屯能源股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于 其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 安永华明（2024）专字第70122439_A02号 上海大屯能源股份有限公司 上海大屯能源股份有限公司董事会： 我们审计了上海大屯能源股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月19日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70122439_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海大屯能源股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海大屯能源 股份有 ...

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2024－009 上海大屯能源股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第十五次会议，于 2024 年 3 月 19 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室以现场+视频 方式召开。会议应到监事 4 人，实到 4 人，监事会主席王文章先生 通过视频参加会议，监事吴超先生、袁辉先生、罗彩云女士现场参 加会议，公司董事会秘书、发展建设部部长、财务部部长、证券事 务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会报告的议案》。 会议认为，2023 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法 律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，恪尽职守， 积极有效地开展工作。对公司依法运作情况和公司董事及高级管理 人员履行职责情况进行监督，为企业的规范运作和高质量发展起到 ...

上海大屯能源股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70122439_A01号 上海大屯能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海大屯能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推到未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海大屯能源股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定于2023年 ...

1、中煤财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为非 银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制 制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的 严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。 2、财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务， 公司与财务公司之间发生的金融服务业务公平、合理。财务公司 不存在可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，财务公司的风 险管理不存在重大缺陷，本人同意上述风险评估报告。 上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董 事，于 2024 年 3 月 18 日召开了第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对公司第八届董事会第十九次会议拟审议 的《关于 2023 年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的 议案》进行了认真审议，并审阅了会计师事务所出具的《关于上 海大屯能源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专 ...

2023 年年度利润分配方案公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告 中披露。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公 司 实 现 净 利 润 320,713,728.06 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 7,489,843,881.43元，扣除2023年已分配的2022年度普通股股利 527,584,140 元 ， 2023 年 度 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 7,282,973,469.49元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权 上海大屯能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上海能 源"）以 2023 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全体股 东按每 10 股派发现金红利 4.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权 ...

上海大屯能源股份有限公司 关于 2023 年度中煤财务有限责任公司 风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定的要求，上海大屯 能源股份有限公司（以下简称"公司"）查验了中煤财务有限责任公司 （以下简称"中煤财务公司"）金融许可证、营业执照等证件资料，并 查阅了经营、财务等相关资料，对中煤财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中煤财务公司基本情况 2014 年 3 月 5 日，中煤财务公司取得《北京银监局关于中煤财 务有限责任公司开业的批复》（京银监复〔2014〕103 号）和《金融 许可证》，3 月 6 日在北京市工商局完成注册登记、领取营业执照。 2023 年，根据《企业集团财务公司管理办法》等法规要求并经金融 监管部门批复，中煤财务公司对《公司章程》进行全面修订，换领 了《金融许可证》，并完成了工商变更登记。 目前，中煤财务公司业务范围为：（一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四） 办理成员 ...

上海大屯能源股份有限公司 已审财务报表 2023年度 上海大屯能源股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 8 | | 母公司资产负债表 | 9 | – | 10 | | 合并利润表 | 11 | – | 12 | | 母公司利润表 | | 13 | | | 合并现金流量表 | | 14 | | | 母公司现金流量表 | | 15 | | | 合并股东权益变动表 | 16 | – | 17 | | 母公司股东权益变动表 | 18 | – | 19 | | 财务报表附注 | 20 – | | 100 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 101 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 101 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70122439_A01号 上海大屯能源股份有限公司 上海大屯能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海大屯能源股份有限公司的财务报表，包括2023 ...

公司代码：600508 公司简称：上海能源 上海大屯能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海大屯能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

上海大屯能源股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审 计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）已按计划完成 2023 年度各项审计工作。根据财政部、国务 院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对安永华明 2023 年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，安永华明 在资质条件、执业记录等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转 制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制 事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长 安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先 生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国 公共公司会计监督委员会（US P ...

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-004 上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 此议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 此议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一 次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第八届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 19 日在公 司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 8 人，实到 7 人， 董事长毛中华先生、董事张付涛先生、吴凤东先生、向开满先生、 独立董事吴娜女士、朱义军先生现场参加会议；董事蔡蔚先生以 视频方式参加会议；独立董事魏臻先生书面委托独立董事吴娜女 士出席并表决。公司监事会主席王文章先生及全体监事、部分高 级管理人员及有关人员列席了会议，符合 ...