关于广东东阳光科技控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：广东东阳光科技控股股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0769-85370225 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕11-38 号 广东东阳光科技控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称东阳光 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的东阳光公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对东阳光公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 四、工作概述 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供东阳光公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-16 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计及 2023 年第四季度对外担 保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保子公司名称及是否为关联担保：公司合并报表范围内的部分控股 子公司以及重要的参股公司，本次担保事项预计涉及被担保对象不超过 28 家， 不存在关联担保； 本次担保金额：2024 年度预计提供担保额度不超过 173.85 亿元；2023 年第四季度新增担保金额合计 159,631.00 万元，同时解除担保金额合计 221,789.90 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司提供担保余额为 896,095.24 万 元。 本次担保是否涉及反担保：如参股公司的控股股东为其融资提供全额担 保的情况下，则公司需以持股比例为限提供反担保； 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保； 审议程序：本对外担保额度预计事项已经公司第十一届董事会第三十七 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-19 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2024 年度开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开公司第十一届董事会第三十七次会议和第十一届监事会第二十五次会议，审 议通过了《关于 2024 年度开展票据池业务的议案》。具体内容如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是合作银行为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹 使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票 据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有 质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押 票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动 使用，保证金余额可用新的票据置换。 （二）业务实施主体 公司及合并报表范 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-13 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 29 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室以现场结合 通讯方式召开第十一届董事会第三十七次会议，全体董事均对会议议案发表了意 见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要》（9 票同意、0 票反对、0 票 弃权）； 与会董事发表了如下确认意见：公司董事会及董事保证公司 2023 年度报告 及摘要中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》（9 票同意、0 票反对、 0 票弃 ...

2024 年 3 月 29 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第四次持有人会议以通讯 表决方式召开，出席本次会议的持有人共 43 人，所持份额占本员工持股计划有 表决权的持有人持有总份额的 55.6495%。本次会议由管理委员会召集，由管理 委员会主任主持，会议符合本员工持股计划的相关规定。经审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就 的议案》 根据《广东东阳光科技控股股份有限公司 2023 年审计报告》，2023 年公司 主营业务收入为 104.97 亿元，利润总额为-3.41 亿元，剔除本次及其他激励计划 股份支付费用后的利润总额为-1.03 亿元，均未达到本员工持股计划第二个解锁 期公司层面业绩考核指标的触发值，因此本员工持股计划第二个解锁期解锁条件 未成就，对应未解锁的权益份额不得解锁。同意由本员工持股计划管理委员会在 公司董事会审议通过本员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就相关事项后 择机出售标的股票，按照持有人的原始出资金额和按 3%/年计算的收益之和与标 的股票售出收 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （覃继伟） 作为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规 定，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备丰富的会计专业知识和经验，相关工作履历、 专业背景以及任职情况如下：： 覃继伟先生，男，高级会计师，中国证券期货特许注册会计师，中国注册资 产评估师，江西财经大学兼职硕士生导师，南昌大学会计专业硕士社会导师，江 西省新联会理事，江西省预算绩效管理专家。1991 年至 1994 年，煤炭部株洲 洗煤厂工作，先后任出纳、会计、会计主管；1994 年至 1998 年，湖南省株洲 市会计师事务所工作，先后任助理审计员、审计员、项目经理、部门经理、合伙 人；1999 年至 2000 年，受湖南省财政厅指派，以访问学者身份，赴香港何铁 文·苏汉章会计师行研修国际审计与会计；2000 年至 2002 年，任北京京都会 计师事务所湖南分所副总经理， ...

广东东阳光科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年 8 月 25 日，以通讯表决方式召开审计委员会 2023 年第四次会议，审议《公 司 2023 年半年度报告》。 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关制度的规定，作为广东东阳光科技控 股股份有限公司（以下简称"公司"或"东阳光"）现任董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）成员，现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由独立董事覃继伟、谢娟和付海亮共 3 位组成，其中由拥有丰富财 务管理和会计知识的独立董事覃继伟担任主任委员，审计委员会委员组成符合法律法规 要求。 二、2023 年度公司董事会审计委员会会议召开及履职情况 2023 年度，公司审计委员会召开了五次会议。具体情况如下： 2023 年 4 月 7 日，以通讯表决方式召开审计委员会 2023 年第一次会议，审议《公 司 2022 年年度报告及摘要》《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计 工作的总结报告》《关于续聘" ...

公司代码：600673 公司简称：东阳光 广东东阳光科技控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东东阳光科技控股股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年第一次修订） 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬 与考核委员会的有关决议。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东东阳光科技控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-22 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为适应监管新规要求，进一步完善公司制度，充分发挥独立董事作用，提升 公司规范运作水平，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，需要对《公司章程》部分 条款进行修订。 此外，鉴于经公司第十一届董事会第二十九次会议、第十一届董事会第三十 七次会议分别审议通过将回购注销 2021 年限制性股票激励计划的部分限制性股 票 25,600 股、4,293,600 股，合计回购注销 4,319,200 股，导致公司总股本将由 3,013,874,259 股变更为 3,009,555,059 股，公司注册资本将由人民币 3,013,87 ...