股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-085 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"川投能源"） 于 2022 年 10 月 21 日召开了十一届九次董监事会会议，审议通过了 《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》, 在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 21 亿元以内 的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型 理财产品，期限为 2022 年 10 月 23 日-2023 年 10 月 22 日，资金可 滚动使用。具体内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披 露的《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现 金管理期限的公告》（公告编号：2022-100）。 一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 | 序 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥472,959,378.25, representing a year-on-year increase of 16.07%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1,743,857,010.33, reflecting a year-on-year growth of 28.31%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥1,734,305,034.10, an increase of 29.24% year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.3909, up 26.75% compared to the same period last year[4] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was ¥0.3633, an increase of 26.06% year-on-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,020,393,773.49, an increase of 15.5% compared to ¥883,402,429.30 in the same period of 2022[19] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥3,909,395,860.35, compared to ¥2,951,718,867.33 in the same quarter of 2022, representing a growth of 32.5%[22] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was ¥3,714,750,730.29, an increase from ¥2,722,893,867.33 in the previous year, marking a rise of 36.5%[23] - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.8612, compared to ¥0.6625 in the same quarter of 2022, indicating an increase of 30%[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥60,761,610,495.29, a growth of 11.05% compared to the end of the previous year[4] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥23,633,531,424.13, up from ¥19,514,972,328.18 at the end of the previous year, reflecting a growth of 21.5%[21] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥35,688,269,176.94, reflecting a year-on-year increase of 5.53%[4] - Current liabilities decreased to ¥7,146,365,012.69 from ¥7,937,777,698.49, showing a reduction of approximately 10%[17] - Total assets reached ¥60,761,610,495.29, up from ¥54,713,816,867.60, reflecting a growth of about 11%[17] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥422,678,798.58, showing a growth of 7.06%[4] - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities reached ¥1,088,009,996.20, an increase of 16.0% compared to ¥937,833,246.60 in the same period of 2022[24] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥422,678,798.58, up from ¥394,801,704.78 in the previous year, reflecting a growth of 7.0%[25] - The cash inflow from financing activities amounted to ¥13,385,444,622.39, an increase of 6.0% compared to ¥11,623,026,000.00 in the same period of 2022[25] - The net cash flow from financing activities was ¥1,918,449,085.90, significantly higher than ¥723,371,714.26 in the previous year, indicating a growth of 165.5%[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 32,467[12] - The largest shareholder, Sichuan Investment Group Co., Ltd., holds 2,373,703,778 shares, accounting for 53.21% of the total shares[12] - The number of shares held by the top ten shareholders includes China Yangtze Power Co., Ltd. with 484,779,480 shares, representing 10.87% of the total[12] - The company has a pledge situation with Beijing Dadi Yuantong (Group) Co., Ltd., which has pledged 98,400,000 shares[12] Investment and Expenses - Investment income for the first three quarters of 2023 was ¥4,058,629,843.21, compared to ¥3,188,094,764.11 in the same period of 2022, showing an increase of 27.3%[21] - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were ¥19,884,108.65, slightly down from ¥20,613,440.27 in the previous year, indicating a decrease of 3.5%[21] - The financial expenses for the third quarter of 2023 were ¥469,259,736.17, up from ¥386,669,960.35 in the same quarter of 2022, reflecting an increase of 21.3%[21] - The company paid taxes totaling ¥210,558,723.98, an increase of 32.6% compared to ¥158,748,582.52 in the previous year[25] Government Subsidies - The company reported a total of ¥1,444,180.48 in government subsidies recognized in Q3 2023, closely related to normal business operations[5] Notes Receivable - The company experienced a 54.31% decrease in notes receivable compared to the beginning of the year, primarily due to the maturity of notes[9] Cash and Cash Equivalents - The company’s cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to ¥2,063,523,351, an increase from ¥841,897,814.48 at the end of 2022[16] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥2,056,869,366.08, compared to ¥1,053,560,135.46 at the end of the same period last year, marking an increase of 95.1%[25]

四川川投能源股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订，已经 11 届 22 次董事会审议通过，尚 需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范四川川投能源股份有限公司 （以下简称"本公司"和"公司"）股东大会的议事方式和 决策程序，促使股东和股东大会有效地履行其职责，提高股 东大会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和本公司《章程》等有关规定，制 订本规则。 第二章 股东大会的议事范围 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使相应职 权，议事范围如下: （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； 1 （十二）审议批准以下交易（提供担保、受赠现金资产、 单纯减免上市公司义务的债务除外）事项： 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上； 2.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上 ...

四川川投能源股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订，已经 11 届 22 次董事会审议通过，尚需 提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立和完善四川川投能源股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）董事会科学、民主的决策机制，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案，报股东大会批准； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案，报股东大会批准； 第二章 董事会议事范围 第二条 董事会对股东大会负责，议事范围如下： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为 准）占公司最近一期经审计总资产的 10％以上至 50％以内； 2.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经 审计净资产 50%以 ...

四川川投能源股份有限公司 独立董事关于对十一届二十二次董事会 会议事项的事前认可意见 手力手 作为公司独立董事,我们根据相关规定和公司提供的会议文 件,同意将以上提案报告提交公司十一届二十二次董事会会议审 议。 独立董事签名: (王秀萍) (徐天春) 四川川投能源股份有限公司将在十一届二十二次董事会会 议审议: 1. 关于修订《公司章程》及其附件的提案报告; 2. 关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提 案报告。 (向永忠) (王劲夫) 2023 年 10月 13 日 ...

四川川投能源股份有限公司 独立董事对十一届二十二次董事会 审议事项的独立意见 作为四川川投能源股份有限公司独立董事,我们根据《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 等规定,对公司在十一届二十二次董事会会议审议的议案发表如 下独立意见: 一、 关于对修订《公司章程》进行审议的提案报告; 我们认为《公司章程》的修订内容符合《公司法》《证券法》 《公司章程指引》等法律法规相关条款,符合公司实际情况,决 策程序合法合规,不存在损害股东利益的情形。 二、关于审议授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的提案报告; 公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在确保不影响募集 资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司继续使用暂时闲置 募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成 本,能获得一定的投资收益,不会影响募集资金投资项目建设, 不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的 正常发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司和 全体股东的利益。综上所述,全体独立董事一致同意公司继续对 暂时闲置募集资金进行现金管理。 三、本次董事会会议的召集、召开程序和表决 公司召集 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-084 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于两河口水电站建设项目募集资金使用完毕 及将募集资金专用账户转为一般账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为提高四川川投能源股份有限公司（以下简称公司）银行账户使 用效率，公司在交通银行股份有限公司四川省分行开设的募集资金专 用账户（账号：511601016018160157436）将转为一般账户，在该账 户存放的募集资金已按照计划使用完毕。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据川投能源公司第十届董事会第一次会议决议、第十届董事会 第九次会议决议和 2018 年第二次临时股东大会决议、2019 年第一次 临时股东大会、《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川投 能源股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》（川国 资产权[2018]15 号文）、并经中国证券监督管理委员会证监许可 〔2019〕1575 号《关于核准四川川投能源股份有限公 ...

四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于授权 继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》。拟在确保不 影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 16 亿元以内的暂时闲 置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产 品，期限为 2023 年 10 月 23 日起至 2024 年 10 月 22 日止，12 个月 内，资金可滚动使用。 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-083 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据川投能源公司第十届董事会第一次会议决议、第十届董事会 第九次会议决议和 2018 年第二次临时股东大会决议、2019 年第一次 临时股东大会、《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川投 能源股份有限公司公开发行可转换 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-081 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 十一届二十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十二次监事会会议通知于 2023 年 10 月 13 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加投 票的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决： （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2023 年第三季度报告审核意见的提案报告》； 监事会认为： 1.公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司有关制度的规定； 2.公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 四川川投能源股份有限公司 海证券交易所的各项规定，所包含的 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-080 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 十一届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修 订<公司章程>及其附件的提案报告》； 详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限 公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-082）。 本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下： 我们认为《公司章程》的修订内容符合《公司法》《证券法》 《公司章程指引》等法律法规相关条款，符合公司实际情况，决策 程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。 四川川投能源股份有限公司十一届二十二次董事会会议通知于 2023 年 10 月 13 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加投票 ...