华新水泥股份有限公司 已审财务报表 2023年度 H t ■ 2024 70009578_C01 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.gov.cn） 进行查验 。 华新水泥股份有限公司 目 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 6 | | ן ו 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | | ರ | | 合并利润表 | 10 | l | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | — | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | — | 15 | | 公司资产负债表 | 1 ୧ | — | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司权益变动表 | 19 | — | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | ー | 22 | | 财务报表附注 | 23 | — | 174 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 ...

华新水泥股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和华新水泥股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对安永华明的专业 ...

华新水泥股份有限公司董事会 关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 公司三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 华新水泥股份有限公司董事会 2024年3月28日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事 关于2023年度独立性情况的自查报告》，华新水泥股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独 立董事黄灌球、张继平、江泓的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：600801 公司简称：华新水泥 华新水泥股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华新水泥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

华新水泥股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永 会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为安永会计师 事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格， 于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务 资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好 的专 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 华新水泥股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华新水泥股份有限公司董事会,现提名黄灌球先生、张继平先生、江 泓先生为华新水泥股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任华新水泥股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与华新水泥股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

华新水泥股份有限公司 独立董事候选人声明 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 本人黄灌球,已充分了解并同意由提名人华新水泥股份有限公司董事会提名 为华新水泥股份有限公司(以下简称"该公司")第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本 ...

为规范与保障华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事依法履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其附录十四《企业管治守则》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《华新水泥股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本工作制度。 本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、公司股票上市地证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-005 华新水泥股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 2024 年 3 月 25-28 日，华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第三十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。 二、 本次担保对象及金额情况 截至 2023 年 12 月 31 日，在有效期内经公司董事会审批的公司为全资及控股子 公司提供授权担保的总额为 186.93 亿元人民币，公司下属公司实际使用担保金额折 合人民币 100.16 亿元（其中人民币 68.13 亿元，美元 4.48 亿元），占公司最近一期 经审计净资产的 30.08%，占获批担保授权总额度的 53.58%，无逾期担保。 （1）流动资金贷款类（含银行承兑、信用证、保函等）授信业务担保情况 由于 2022 年 5 月 20 日公司 2021 年年度股东大会已经批准的担保额度即将到期， 根据公司业务发展需要，本次申请更 ...

关于华新水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 为了更好地理解华新水泥股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供华新水泥股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：傅 奕 关于华新水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024)专字第70009578_C02号 华新水泥股份有限公司 华新水泥股份有限公司全体股东： 我们审计了华新水泥股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并 及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相 关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明(2024)审字第70009578_C01号 的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 华新水泥股份有限公司编 ...