上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14 | | 公司股东权益变动表 | 15 | | 财务报表附注 | 16-134 | 目 录 审 计 报 告 众会字（2025）第 02490 号 上海同济科技实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"同济科技"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同济科 技 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告及 内部控制评价报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制评价报告 | 3-9 | 内部控制审计报告 众会字（2025）第 02504 号 上海同济科技实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海同济科技实业股份有限公司（以下简称"同济科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价有效性是同济科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （夏立军） 本人作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立 董事制度》等的规定，在2024年度工作中，忠诚、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，及时关注并了解公司生产经营情况和发展状况，对公司董事 会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有相关专业资质及能力。本人工作履历、专 业背景及兼职情况如下： 2024年，本人认真履行职责，作为第十届董事会审计委员会主任委员，积 极召开专门委员会会议，主持并组织审议相关事项，未有缺席的情况发生。作 为董事会薪酬与考核委员会委员、独立董事，积极参加专门委员会、独立董事 专门会议，对相关事项进行了认真的审议和表决。在履职过程中，我本着勤勉、 尽责的态度，对公司定期报告、关联交易、 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （丁德应） 本人作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立 董事制度》等的规定，在2024年度工作中，忠诚、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展状况，对公 司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独 立作用，有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024年度履职情况报告如下： （一）董事会、股东大会出席情况 2024年度，本人积极出席公司董事会、股东大会，作为公司独立董事，本 人以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，充分发挥自身专业技能，对相 关议案进行专业判断，对提交董事会审议事项未提出否定意见。 | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘鸿） 本人作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董 事制度》等的规定，在在2024年度工作中，忠诚、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，深入调研公司项目，全面关注 公司发展状况，对公司董事会审议的相关事项进行监督并发表公正、客观的独 立意见，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有相关专业资质及能力。本人个人工作履历、 专业背景及兼职情况如下： 潘鸿，男，1969年生，上海交通大学企业管理专业博士、上海交通大学管 理系统与工程博士后。上海交通大学、华东师大客座教授。上海石滴投资管理 中心(有限合伙)创始合伙人，同济科技独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情 ...

上海同济科技实业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600846 公司简称：同济科技 上海同济科技实业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 193 上海同济科技实业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人余翔、主管会计工作负责人陈蔚及会计机构负责人（会计主管人员）唐秋霞声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2024年度利润分配方案实施所确定的股权登记日公司的总股本扣减不参与利润分配的回购专 用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税），剩余未分配利润结转至 以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变 ，相应调整每股分配比例。本年度不再以资本公积金转增股本。 六、前瞻性 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 上海同杨实业有限公司 | 14605.18 | 23.38 | 不变 | | 上海量鼎实业发展合伙企业(有限合伙) | 8498.50 | 13.60 | 不变 | | 上海金澹资产管理有限公司-金澹资产定创2号私募证券 投资基金 | 645.08 | 1.03 | -0.70 | | 上海杨浦商贸(集团)有限公司 | | | | | | 618.51 | 0.99 | 不变 | | 上海金澹资产管理有限公司-金澹多策略积极进取七号私 募证券投资基金 | 608.43 | 0.97 | 87.00 | | 香港中央结算有限公司 | 578.16 | 0.93 | -85.51 | | 吕夏 | 572.97 | 0.92 | 不变 | | 上海鑫震私募基金管理有限公司-鑫震一号私募证券投资 | | | | | 基金 | 507.49 | 0.81 | 2.70 | | 徐文良 | 489.99 | 0.78 | 不变 | | 郑万锦 | 351.90 ...

公司代码：600846 公司简称：同济科技 上海同济科技实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海同济科技实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事夏立军先生、 潘鸿先生、丁德应先生就各自的独立性情况进行了自查，填报了《独立董事独 立性情况自查表》，提请董事会对其独立性情况进行评估。 2025 年 4 月 26 日 上海同济科技实业股份有限公司董事会 经独立董事自查及公司核查，2024 年度，公司独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职；独立董事及其配偶、父 母、子女均未在公司主要股东及其附属企业任职，亦未与公司存在重大持股关 系；独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自的附属企业未有重大业 务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人企业任职； 独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自附属企业不存在提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的关系。综上，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中关于独立董事独立性的要求，2024 年度不存 ...

预计担保金额及已实际提供的担保余额：公司预计 2025 年度对合并报表 范围内下属子公司及参股子公司提供担保的最高额度为 30.88 亿元。截止本公告 披露日，公司及子公司担保余额为 9,360.04 万元。 本次担保是否有反担保：否 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-007 上海同济科技实业股份有限公司 关于申请担保额度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海同济建设有限公司、上海同济房地产有限公司、上 海同济环境工程科技有限公司、肇庆市同济水务有限公司、四会市同济水务有限 公司、平乡县瑞盈环境科技有限公司、上海录润置业有限公司、上海同杨淀昇置 业有限公司，均为公司合并范围内控股子公司；上海同恒建筑科技有限公司为参 股子公司。 | | | 上 海 | 录 润 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...