内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 2023年9月·呼和浩特 内蒙华电 2023 年度第一次临时股东大会会议资料 目 录 | | | 二、关于开展定向资产支持票据（类 REITs）项目的议案 ........ 4 2 内蒙华电 2023 年度第一次临时股东大会会议资料 会议议程 一、会议时间：2023 年 9 月 27 日 二、会议地点：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司三楼 会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效，介绍会 议出席人员，介绍律师事务所见证律师 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东及股东代表审议以下议案： 1.审议公司《关于开展定向资产支持票据（类 REITs） 项目的议案》 七、议案表决 八、监票人、计票人统计表决情况 九、主持人宣布表决结果 十、股东发言 十一、签署、宣读股东大会决议 十二、宣读法律意见书 十三、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题 十四、会议闭幕 3 内蒙华电 2023 年度第一次临时股东大会会议资料 议案一 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于 开展定向资产支持票据（类 REITs） 项目的议案 尊敬 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2023-042 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 至 2023 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2023-039 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：136918 | | 债券简称：18 | 蒙电 | Y2 | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 | Y1 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件、 书面方式送达。 （三）本次会议以通讯方式召开，于 2023 年 9 月 11 日形成决议。 （四）董事 9 人，参加表决 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了公司《关于开展定向资产支持票据（类 REITs） 项目的议案》。 1.同意公司选取全资子公司内蒙古聚达发电有限责任公司（以下简 称"聚达公司"）2×6 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 | 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2023-040 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：136918 | | 债券简称：18 | 蒙电 Y2 | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 Y1 | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 投资建设丰镇市整市屋顶分布式光伏试点项目的议案》，认为该项目符 合公司发展战略规划，有利于促进公司电源结构调整，对公司转型发展 具有积极意义。董事会审议该议案程序合法，符合公司章程及相关规定 的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会 二〇二三年九月十二日 （二）召开本次会议的通知及资料于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件、 书面方式送达。 （三）本次 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600863 公司简称：内蒙华电 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 199 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人高原、主管会计工作负责人乌兰格勒及会计机构负责人（会计主管人员）王子南 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中涉及有关公司的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产 ...

会议召开时间：2023 年 9 月 1 日(星期五)上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 | 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2023-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：136918 | | 债券简称：18 | 蒙电 Y2 | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 Y1 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 1 日(星期五)上午 10:00- 11:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow. ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2023-037 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：136918 | | 债券简称：18 | 蒙电 Y2 | | 债券代码：185193 | | 债券简称：21 | 蒙电 Y1 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于 2023 年 8 月 14 日以电子邮 件、书面方式送达。 （三）本次会议以通讯方式召开，于 2023 年 8 月 24 日形成决议。 （四）监事 3 人，参加表决 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于 <2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》。监事会全体 成员认为，半年度报告及摘要的编制和审议程 ...

| 证券代码： | 600863 | 公告编号： | 临 | 2023-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 136918 | 债券简称： | 18 | 蒙电 Y2 | | 债券代码： | 185193 | 债券简称： | 21 | 蒙电 Y1 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 拟公开发行可续期公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步优化公司债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，内蒙古蒙电华 能热电股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请注册发行总额不超过 30 亿元 （含 30 亿元）人民币的可续期公司债券，具体内容如下： 一、本次公开发行可续期公司债券方案 （一）本次债券发行的票面金额、发行规模及发行方式 本次可续期公司债券票面金额为人民币 100 元，发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），发行方式为公开发行，在获得中国证监会注册后，拟分 期发行。 （二）发行对象 发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董 事关于公司第十一届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 独立董事:卢文兵、闫杰慧、董琰霞 二〇二三年八月二十四日 同意公司风险持续评估报告的报告内容。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第 三次会议于 2023 年 8 月 24 日召开，我们作为公司独立董事 对本次会议的各项议案进行了认真审阅，现根据《上市公司 独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，就以下事项发表独立意见： 对公司《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续 评估报告》的独立意见。 我们一致认为： 一、公司对中国华能财务有限责任公司出具的风险评估 意见，内容客观真实、数据准确完整。 二、截至 2023 年 6 月 30 日，公司与华能财务公司之间 发生的关联存款、关联贷款等金融业务风险可控。 三、董事会的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 ...

中国华能财务有限责任公司（简称"华能财务公司"） 由内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（简称"本公司"）的 实际控制人中国华能集团有限公司持有 52%股权、控股股东 北方联合电力有限责任公司持有 10%股权，为本公司的关联 方。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的规定，本公司通过查验华能财务公司 的金融许可证、营业执照等证件资料，以及资产负债表、损 益表、现金流量表等在内的华能财务公司 2023 年半年度财 务报表，对华能财务公司的经营资质、内控、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、华能财务公司基本情况 华能财务公司 1987 年 10 月 27 日经中国人民银行（银 复〔1987〕333 号文件）批准成立，于 1988 年 5 月 21 日经 国家工商行政管理总局批准，取得《企业法人营业执照》。 华能财务公司有股东 9 家，其中中国华能集团有限公司（简 称"华能集团"）持股比例为 52%，华能国际电力股份有限 公司、北方联合电力有限责任公司、华能国际电力开发公司、 华能资本服务有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、华 能能源交通产业控股有限公司、西安热工研究 ...